First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNK)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000031805 · عرض على SEC EDGAR ↗
$64,43
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,17 (-0,27%)
تغير اليوم الواحد
$51,98 – $65,11
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $216.5M
- الممتلكات
- 227
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,60%
- العدد الفعلي للمراكز
- 178,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FNK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,33% | — |
| 3M | ▲ +13,33% | — |
| 6M | ▲ +6,56% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +16,08% | — |
| 1Y | ▲ +18,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +27,56% | — |
- تقلب 1 سنة
- 22,72%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,40
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$43K
- آخر 12 شهرًا
- -$16.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 227 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $668K | 0,31 | 8542 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $666K | 0,31 | 26669 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $666K | 0,31 | 18545 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $664K | 0,31 | 7783 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $660K | 0,30 | 32270 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $660K | 0,30 | 29295 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $658K | 0,30 | 2787 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $658K | 0,30 | 27466 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $658K | 0,30 | 4369 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $655K | 0,30 | 22129 | EC | US |
| TREX COMPANY INC | 89531P105 | $653K | 0,30 | 16666 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571B105 | $647K | 0,30 | 35249 | EC | US |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 410120109 | $644K | 0,30 | 9545 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | $644K | 0,30 | 6398 | EC | US |
| UNITED BANKSHARES INC | 909907107 | $642K | 0,30 | 14655 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORP | 05561Q201 | $634K | 0,29 | 4740 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $632K | 0,29 | 14442 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $629K | 0,29 | 2973 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $622K | 0,29 | 11052 | EC | US |
| CHAMPION HOMES INC | 830830105 | $622K | 0,29 | 8162 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $618K | 0,29 | 12656 | EC | US |
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $606K | 0,28 | 22540 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $605K | 0,28 | 7779 | EC | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $604K | 0,28 | 1061 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $596K | 0,28 | 4817 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $595K | 0,27 | 6055 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $592K | 0,27 | 22957 | EC | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905106 | $581K | 0,27 | 5865 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $577K | 0,27 | 6622 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $572K | 0,26 | 4388 | EC | US |
| RLI CORP | 749607107 | $551K | 0,25 | 10641 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $361K | 0,17 | 5027 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $361K | 0,17 | 614 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $349K | 0,16 | 1678 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $348K | 0,16 | 2593 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $347K | 0,16 | 1531 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $342K | 0,16 | 6544 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $342K | 0,16 | 5271 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $341K | 0,16 | 803 | EC | US |
| VF CORP | 918204108 | $338K | 0,16 | 17863 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $337K | 0,16 | 1768 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $336K | 0,16 | 3289 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $335K | 0,15 | 8281 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $335K | 0,15 | 3018 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $330K | 0,15 | 3293 | EC | US |
| GAMESTOP CORP | 36467W109 | $329K | 0,15 | 13172 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $323K | 0,15 | 910 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | 200525103 | $321K | 0,15 | 6169 | EC | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $321K | 0,15 | 2214 | EC | US |
| POOL CORP | 73278L105 | $320K | 0,15 | 1500 | EC | US |
توزيع القطاعات
Financials
15,0%
Industrials
13,6%
Energy
9,2%
Real Estate
8,5%
Retail
8,4%
Financial Services
7,4%
Consumer Discretionary
5,5%
Utilities
4,9%
Consumer products
4,2%
Health Care
3,3%
Materials
3,3%
Consumer Staples
2,6%
Packaging
2,4%
Technology
2,3%
Communication Services
1,0%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,4%
أخرى/غير معينة
7,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 61 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80864696 | 55,05% | 1275782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15296592 | 10,41% | 249489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $8770100 | 5,97% | 143041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7993369 | 5,44% | 130373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4754408 | 3,24% | 77545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3924237 | 2,67% | 64005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3114220 | 2,12% | 50793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2871590 | 1,95% | 46836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2774907 | 1,89% | 45259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2532526 | 1,72% | 40992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1450265 | 0,99% | 23654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1254325 | 0,85% | 20458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1020000 | 0,69% | 16630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| G&S Capital LLC | $986149 | 0,67% | 19552 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $938432 | 0,64% | 15306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $846224 | 0,58% | 13802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keel Point, LLC | $716502 | 0,49% | 11686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $704487 | 0,48% | 11490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $608055 | 0,41% | 9917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $574402 | 0,39% | 9369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $507009 | 0,35% | 8269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $344228 | 0,23% | 5614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $327273 | 0,22% | 5334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $292027 | 0,20% | 4763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $274369 | 0,19% | 4475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $265683 | 0,18% | 4357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $265651 | 0,18% | 4333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $254493 | 0,17% | 4151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $244180 | 0,17% | 3989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $232922 | 0,16% | 3799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $224730 | 0,15% | 3665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $213855 | 0,15% | 3488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $202162 | 0,14% | 3297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $179433 | 0,12% | 2927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $160310 | 0,11% | 2614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $147144 | 0,10% | 2400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $118638 | 0,08% | 1935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $111342 | 0,08% | 1816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105824 | 0,07% | 1726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79029 | 0,05% | 1289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $66217 | 0,05% | 1080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $46060 | 0,03% | 807 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $34150 | 0,02% | 557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $27076 | 0,02% | 442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $21827 | 0,01% | 356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20304 | 0,01% | 367 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| ASSETMARK, INC | $19436 | 0,01% | 317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $18393 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16309 | 0,01% | 266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15696 | 0,01% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $15136 | 0,01% | 272 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12262 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10116 | 0,01% | 165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9687 | 0,01% | 158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5518 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3066 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1043 | 0,00% | 17016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $331 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $300 | 0,00% | 4888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $28 | 0,00% | 454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0,00% | 94 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |