Principal Exchange-Traded Funds (BCHP)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000080686 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $218.2M
- الممتلكات
- 23
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 72,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,0
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$1.5M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$6.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$86.4M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 23 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $26.6M | 12,17 | 111478 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $21.0M | 9,61 | 104790 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $19.3M | 8,86 | 54712 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $19.3M | 8,85 | 51750 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $18.8M | 8,63 | 442068 | EC | CA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $10.8M | 4,96 | 21083 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $10.8M | 4,93 | 31362 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $10.6M | 4,84 | 7930 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $10.3M | 4,73 | 27528 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $10.1M | 4,62 | 26667 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $9.9M | 4,52 | 17521 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $7.1M | 3,27 | 77688 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $7.0M | 3,22 | 36941 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $6.3M | 2,90 | 88759 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $6.2M | 2,83 | 23910 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $5.4M | 2,47 | 30512 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $4.5M | 2,06 | 9907 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $3.9M | 1,80 | 10536 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $3.6M | 1,66 | 10992 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $3.4M | 1,56 | 47234 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $1.9M | 0,86 | 10192 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $1.4M | 0,65 | 8005 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $28K | 0,01 | 28272 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Technology
27,8%
Financial Services
23,8%
Communication Services
16,3%
Retail
12,2%
Industrials
10,7%
Healthcare
3,9%
Consumer Discretionary
2,5%
أخرى/غير معينة
2,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $154133817 | 51,78% | 4261372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138986033 | 46,69% | 3842578 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $848276 | 0,28% | 23452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $715153 | 0,24% | 19772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $645779 | 0,22% | 17854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $635254 | 0,21% | 17563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $480338 | 0,16% | 13280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $395374 | 0,13% | 10931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395085 | 0,13% | 10923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $371357 | 0,12% | 10267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $52555 | 0,02% | 1453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7511 | 0,00% | 205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6836 | 0,00% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4594 | 0,00% | 127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2894 | 0,00% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| USMC Principal Exchange-Traded Funds | $3.5B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |