CPLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,17%▼ -3,17%
3M▼ -6,22%▼ -4,12%
6M▼ -6,22%▼ -4,12%
منذ بداية العام▼ -6,29%▼ -3,50%
1Y▼ -7,22%▼ -3,22%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -5,00%▲ +6,95%
تقلب 1 سنة5,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,56

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.5M
آخر 12 شهرًا +$67.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 833 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 91282CGQ8 $11.2M 5,20 11207000 DBT US
Alliance Bernstein 018616748 $9.6M 4,45 9550124 STIV US
United States Treasury 91282CMA6 $7.2M 3,34 7164000 DBT US
United States Treasury 91282CNX5 $7.0M 3,27 7164000 DBT US
United States Treasury 91282CLW9 $6.9M 3,21 6952000 DBT US
United States Treasury 91282CNK3 $6.3M 2,92 6323000 DBT US
United States Treasury 91282CME8 $6.2M 2,88 6170000 DBT US
United States Treasury 91282CJG7 $5.3M 2,48 5179000 DBT US
United States Treasury 912810SC3 $5.2M 2,44 7012000 DBT US
United States Treasury 91282CFY2 $4.4M 2,03 4396000 DBT US
United States Treasury 912810SQ2 $3.8M 1,76 6082000 DBT US
United States Treasury 91282CMH1 $3.2M 1,50 3204000 DBT US
United States Treasury 912810TL2 $2.7M 1,28 3229000 DBT US
United States Treasury 91282CPS4 $2.5M 1,18 2568000 DBT US
United States Treasury 91282CGB1 $2.5M 1,16 2500000 DBT US
United States Treasury 91282CNC1 $2.3M 1,06 2299000 DBT US
United States Treasury 91282CHW4 $2.2M 1,03 2213000 DBT US
United States Treasury 912810QH4 $2.1M 0,96 2138000 DBT US
United States Treasury 912810UM8 $1.9M 0,86 1925000 DBT US
United States Treasury 91282CGH8 $1.7M 0,79 1704000 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $1.7M 0,78 1784000 DBT US
United States Treasury 912810SA7 $1.6M 0,75 2198000 DBT US
United States Treasury 91282CKR1 $1.4M 0,65 1385000 DBT US
Fannie Mae 3140QLGX8 $1.3M 0,58 1554762 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XGCD9 $942K 0,44 1104742 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNT4 $934K 0,44 946000 DBT US
United States Treasury 912810SH2 $828K 0,39 1175000 DBT US
Silver Point CLO, Ltd 82809MAA0 $751K 0,35 750000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 45 Ltd 29005LAA5 $750K 0,35 750000 ABS-CBDO KY
United States Treasury 91282CLR0 $682K 0,32 681000 DBT US
Freddie Mac 3133B6UF5 $623K 0,29 703825 ABS-MBS US
Bank5 06604MAC2 $617K 0,29 600000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F050668 $592K 0,28 601000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CHJ3 $570K 0,27 578000 DBT US
UMBS, TBA 01F060667 $558K 0,26 546000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D7E6 $553K 0,26 686778 ABS-MBS US
Diamond Issuer LLC 25267TAQ4 $550K 0,26 565855 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95003UAD2 $517K 0,24 500000 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95004MAC1 $514K 0,24 500000 ABS-MBS US
BMO Mortgage Trust 05615BAC5 $513K 0,24 500000 ABS-MBS US
FMC CORP 302491AY1 $501K 0,23 644000 DBT US
Neuberger Berman CLO Ltd 640962AA4 $501K 0,23 500000 ABS-CBDO KY
Pikes Peak CLO 720916AA3 $501K 0,23 500000 ABS-CBDO KY
ALPHABET INC 02079KAN7 $494K 0,23 534000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DK9 $494K 0,23 490000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8R6 $493K 0,23 538000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413BC5 $493K 0,23 493000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413AS1 $490K 0,23 569000 DBT US
AT&T INC 00206RCU4 $490K 0,23 509000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION 18972EAD7 $488K 0,23 508000 DBT US

التوزيعات 32 دفعة

08
4,51%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,50التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1330
3 أغسطس، 2026$0,1310
1 يوليو، 2026$0,1280
1 يونيو، 2026$0,1310
1 مايو، 2026$0,1290
1 إبريل، 2026$0,1320
2 مارس، 2026$0,1270
2 فبراير، 2026$0,1290
31 ديسمبر، 2025$0,2020
1 ديسمبر، 2025$0,1310
3 نوفمبر، 2025$0,1300
1 أكتوبر، 2025$0,1250
2 سبتمبر، 2025$0,1310
1 أغسطس، 2025$0,1150
1 يوليو، 2025$0,1350
2 يونيو، 2025$0,1430
1 مايو، 2025$0,1390
1 إبريل، 2025$0,1440
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1600
30 ديسمبر، 2024$0,1940
2 ديسمبر، 2024$0,1300
1 نوفمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,1370
3 سبتمبر، 2024$0,1330
1 أغسطس، 2024$0,1320
1 يوليو، 2024$0,1340
3 يونيو، 2024$0,1350
1 مايو، 2024$0,1180
1 إبريل، 2024$0,1380
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45,56% 1872799 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $57880286 39,92% 1646549 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3,81% 156925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3,69% 152302 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2,08% 85677 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1,45% 59962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0,99% 40647 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0,56% 23246 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0,56% 23240 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0,51% 20888 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0,25% 10157 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $281607 0,19% 8011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $257577 0,18% 7327 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $200193 0,14% 5695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $67422 0,05% 1918 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0,02% 773 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0,02% 769 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $16331 0,01% 463 الأسهم 31 مارس، 2026
IFG Advisory, LLC $6117 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $5589 0,00% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5203 0,00% 148 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGT Financial Advisors LLC $3174 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M
AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $212.6M
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF $212.2M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M