Tortoise Capital Series Trust (TCAI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093687 · عرض على SEC EDGAR ↗
$46,61
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,42 (-0,90%)
تغير اليوم الواحد
$24,45 – $58,63
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $216.9M
- الممتلكات
- 44
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,41%
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,3
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
TCAI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,20% | ▼ -1,20% |
| 3M | ▼ -1,55% | ▼ -1,55% |
| 6M | ▲ +27,62% | ▲ +27,62% |
| منذ بداية العام | ▲ +56,98% | ▲ +56,98% |
| 1Y | ▲ +87,02% | ▲ +87,12% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 5 أغسطس، 2025 | ▲ +84,78% | ▲ +84,87% |
- تقلب 1 سنة
- 42,76%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,69
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$48.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$82.8M
- آخر 10 شهرًا
- +$148.7M
أغسطس 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 44 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $19.3M | 8,91 | 45902 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $16.5M | 7,61 | 16998 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $12.5M | 5,75 | 14184 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $11.1M | 5,12 | 20921 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $11.0M | 5,08 | 19007 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $9.7M | 4,46 | 30655 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $7.7M | 3,57 | 10876 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $7.5M | 3,46 | 4425 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $7.1M | 3,28 | 15307 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $6.9M | 3,17 | 41171 | EC | GB |
| Credo Technology Group Holding | — | $6.6M | 3,02 | 27770 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $6.0M | 2,77 | 94646 | EC | AU |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 2,69 | 20297 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $5.8M | 2,65 | 225136 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $5.2M | 2,41 | 220782 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $5.2M | 2,39 | 13726 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $4.9M | 2,27 | 183807 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $4.8M | 2,22 | 9464 | EC | US |
| Schneider Electric SE | — | $4.2M | 1,93 | 13324 | EC | FR |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $4.2M | 1,93 | 43642 | EC | DE |
| EQT Corp | 26884L109 | $4.2M | 1,91 | 75595 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.1M | 1,89 | 30582 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $3.7M | 1,70 | 23106 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $3.7M | 1,69 | 29414 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $3.4M | 1,55 | 14508 | EC | NL |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.2M | 1,46 | 44304 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $2.8M | 1,29 | 10054 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $2.8M | 1,28 | 22149 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $2.8M | 1,27 | 33523 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.5M | 1,13 | 15300 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.4M | 1,11 | 2496 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $2.4M | 1,10 | 16083 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.1M | 0,97 | 19342 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $2.1M | 0,95 | 5731 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.9M | 0,86 | 2171 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.8M | 0,83 | 2048 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $1.4M | 0,66 | 74810 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $1.3M | 0,60 | 9262 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.3M | 0,59 | 6053 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.2M | 0,57 | 3223 | EC | US |
| Siemens Energy AG | — | $1.2M | 0,57 | 6494 | EC | DE |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.1M | 0,49 | 1637 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $934K | 0,43 | 2424 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $863K | 0,40 | 863124 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Technology
34,7%
Industrials
23,4%
Utilities
8,5%
Communications
7,6%
Energy
4,6%
أخرى/غير معينة
21,1%
التوزيعات 1 دفعة
0,03%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,02
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0150 |
الملاك المؤسسيون (13F) 53 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $6407314 | 9,98% | 114580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5713346 | 8,90% | 102170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5048905 | 7,86% | 90288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $4533211 | 7,06% | 81066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $4257246 | 6,63% | 76131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3365386 | 5,24% | 60182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3087612 | 4,81% | 55214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3050723 | 4,75% | 54555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2847167 | 4,43% | 50915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WT Wealth Management | $2513583 | 3,92% | 44950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2330186 | 3,63% | 41670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2281648 | 3,55% | 40802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2198439 | 3,42% | 39314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1801071 | 2,81% | 32208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1801071 | 2,81% | 32208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1602220 | 2,50% | 28652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1084850 | 1,69% | 19400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $983913 | 1,53% | 17595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $918262 | 1,43% | 16421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $899585 | 1,40% | 16087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $800663 | 1,25% | 14318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $678533 | 1,06% | 12134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $642521 | 1,00% | 11490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $619034 | 0,96% | 11070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $466932 | 0,73% | 8350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $453512 | 0,71% | 8110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $423236 | 0,66% | 8182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308511 | 0,48% | 5517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $300346 | 0,47% | 5371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $298781 | 0,47% | 5343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $297886 | 0,46% | 5327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roth Financial Partners LLC | $296376 | 0,46% | 5300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $291272 | 0,45% | 5850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Cove Advisors, LLC | $279600 | 0,44% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $273483 | 0,43% | 7895 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $225134 | 0,35% | 4026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $214453 | 0,33% | 3835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $214258 | 0,33% | 3832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $109212 | 0,17% | 1953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $60823 | 0,09% | 1756 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55920 | 0,09% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54578 | 0,09% | 976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33832 | 0,05% | 605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $24381 | 0,04% | 436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18462 | 0,03% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0,02% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7549 | 0,01% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4194 | 0,01% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3165 | 0,00% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $2293 | 0,00% | 41 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2013 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1734 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $459 | 0,00% | 8202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |