FIS Trust (PRAY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000097285 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $81.0M
- الممتلكات
- 68
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,65%
- العدد الفعلي للمراكز
- 38,7
- المراكز فوق 1%
- 38
على هذه الصفحة
التكوين الكامل 68 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $5.8M | 7,18 | 1089 | EC | KR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.2M | 6,43 | 24669 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.5M | 4,32 | 4561 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.0M | 3,69 | 7139 | EC | TW |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.8M | 3,45 | 7346 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 3,40 | 6157 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.7M | 3,33 | 1476 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.6M | 3,22 | 29988 | EC | US |
| Prosus NV | — | $1.9M | 2,40 | 42608 | EC | NL |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.8M | 2,23 | 4015 | EC | US |
| Holcim AG | 43475E105 | $1.7M | 2,05 | 84441 | EC | CH |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.7M | 2,05 | 3910 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.6M | 2,02 | 1016 | EC | NL |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.6M | 2,01 | 6010 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.5M | 1,86 | 1723 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $1.5M | 1,82 | 2961 | EC | SE |
| Engie SA | 29286D105 | $1.4M | 1,79 | 46765 | EC | FR |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $1.4M | 1,75 | 64434 | EC | BR |
| Tenaris SA | 88031M109 | $1.4M | 1,75 | 23284 | EC | LU |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.4M | 1,74 | 1412 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1,63 | 3480 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 1,61 | 5272 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.2M | 1,43 | 1210 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.1M | 1,39 | 1127173 | STIV | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 86562M209 | $1.1M | 1,36 | 50047 | EC | JP |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $1.1M | 1,30 | 7138 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $1.0M | 1,29 | 8450 | EC | US |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $995K | 1,23 | 37717 | EC | DK |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $980K | 1,21 | 1160 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $979K | 1,21 | 8709 | EC | US |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $961K | 1,19 | 22844 | EC | HK |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $954K | 1,18 | 10984 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $934K | 1,15 | 1723 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $906K | 1,12 | 7156 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $905K | 1,12 | 13771 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $848K | 1,05 | 3768 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $830K | 1,03 | 20079 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $829K | 1,02 | 5983 | EC | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $746K | 0,92 | 71990 | EC | JP |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $722K | 0,89 | 4817 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $713K | 0,88 | 7981 | EC | CA |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $711K | 0,88 | 6240 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $706K | 0,87 | 3440 | EC | US |
| Tele2 AB | — | $706K | 0,87 | 37625 | EC | SE |
| Everest Group Ltd | — | $682K | 0,84 | 2105 | EC | BM |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $655K | 0,81 | 3440 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $651K | 0,80 | 7525 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $640K | 0,79 | 4797 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $599K | 0,74 | 6881 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $597K | 0,74 | 3267 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
18,8%
Industrials
14,2%
Retail
9,7%
Health Care
6,9%
Financial Services
5,6%
Communication Services
3,7%
Financials
3,4%
Energy
3,4%
Utilities
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,1%
Real Estate
1,0%
Consumer products
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
أخرى/غير معينة
26,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16039476 | 61,11% | 452479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3518571 | 13,41% | 99260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1841488 | 7,02% | 51949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Equity Management | $1343594 | 5,12% | 37903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1131843 | 4,31% | 31930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736610 | 2,81% | 20780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577802 | 2,20% | 16300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309603 | 1,18% | 8861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249078 | 0,95% | 7035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $205847 | 0,78% | 5807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $151151 | 0,58% | 4264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64303 | 0,25% | 1814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23892 | 0,09% | 674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $22155 | 0,08% | 625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13000 | 0,05% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10635 | 0,04% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3935 | 0,01% | 111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2993 | 0,01% | 84436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| IBLC iShares Trust | $80.8M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |