توزيع القطاعات

04
Technology 17,4%
Industrials 3,3%
Retail 1,7%
Financials 1,2%
Communication Services 1,1%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 73,9%

المحفظة الكاملة 119 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44619 12,65% 434001 $4152 صعود ×3
EFIV SPDR SERIES TRUST $38573 10,93% 528913 $5862 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27335 7,75% 136615 $3269 هبوط ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $25510 7,23% 192912 $4712 صعود ×1
EAGG iShares Trust $23234 6,58% 490066 $1326 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18742 5,31% 64772 $2192 هبوط ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14096 3,99% 182514 $729 صعود ×3
GARP iShares Trust $11858 3,36% 143651 $2190 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11418 3,24% 30611 $45 هبوط ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $9887 2,80% 162652 $480 هبوط ×1
HYGV FlexShares Trust $8084 2,29% 200799 $606 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6682 1,89% 9074 $1546 صعود ×1
IVV iShares Trust $6676 1,89% 8914 $843 هبوط ×3
ESG FlexShares Trust $5731 1,62% 32604 $696 هبوط ×3
SUSA iShares Trust $5346 1,52% 34653 $764 هبوط ×1
GOVT iShares Trust $4310 1,22% 189217 $124 صعود ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3912 1,11% 40993 $380 صعود ×2
SPY SPY $3666 1,04% 4898 $615 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3611 1,02% 5257 $472 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3015 0,85% 9586 $264
VSGX VANGUARD WORLD FUND $2999 0,85% 36426 $368 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2788 0,79% 2981 $-188 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $2548 0,72% 6919 $-423 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2415 0,68% 28252 $17 هبوط ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2254 0,64% 26174 $294 صعود ×1
NUBD Nushares ETF Trust $1979 0,56% 89440 $-72 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1896 0,54% 3791 $80
AGG iShares Trust $1891 0,54% 19113 $133 صعود ×3
IJR iShares Trust $1831 0,52% 12347 $214 هبوط ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1762 0,50% 2500 $217
IYW iShares Trust $1681 0,48% 6667 $472
SUB iShares Trust $1635 0,46% 15362 $-1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1577 0,45% 5800 $170
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1469 0,42% 30503 $-49 هبوط ×3
V Visa Inc. $1461 0,41% 4259 $163 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1363 0,39% 19093 $-474 هبوط ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1361 0,39% 10104 $183 صعود ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1338 0,38% 6282 $-88 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1301 0,37% 1800 $686
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1251 0,35% 17567 $152 صعود ×1
TFI SPDR SERIES TRUST $1204 0,34% 26309 $12
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1151 0,33% 5222 $-109 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1132 0,32% 3211 $10 هبوط ×3
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $1121 0,32% 24011 $10 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1008 0,29% 2855 $190
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $997 0,28% 1316 $101
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $974 0,28% 4087 $141 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $939 0,27% 11366 $-1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $906 0,26% 800 $324
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $896 0,25% 750 $96
MUB iShares Trust $891 0,25% 8286 $12
DGRO iShares Trust $858 0,24% 11324 $64
VO VANGUARD INDEX FUNDS $850 0,24% 10555 $141 صعود ×1
IJH iShares Trust $830 0,24% 10776 $103
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $827 0,23% 3496 $76
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $819 0,23% 3762 $87 صعود ×3
QUAL iShares Trust $751 0,21% 3427 $94
NUHY Nushares ETF Trust $744 0,21% 34719 $12 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $731 0,21% 3283 $-49 هبوط ×3
BNDC FlexShares Trust $712 0,20% 32260 $-107 هبوط ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $709 0,20% 1413 $7 هبوط ×3
IWF iShares Trust $696 0,20% 5612 $98 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $647 0,18% 1559 $182 هبوط ×3
HDV iShares Trust $592 0,17% 21610 $6 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587 0,17% 1644 $115
CSX CSX Corporation - Common Stock $584 0,17% 12300 $80
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $577 0,16% 2446 $90 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $520 0,15% 4434 $176
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $519 0,15% 3800 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $519 0,15% 1390 $124
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506 0,14% 7417 $48
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $498 0,14% 8454 $-7 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $481 0,14% 2224
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $481 0,14% 6174 $-3
HYG iShares Trust $461 0,13% 5777 $1 هبوط ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $454 0,13% 681 $42
EFA iShares Trust $446 0,13% 4297 $29
VB VANGUARD INDEX FUNDS $424 0,12% 1399 $39 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423 0,12% 2889 $-41 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $407 0,12% 347 $104
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $407 0,12% 2578 $26
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $390 0,11% 4730 $44 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389 0,11% 927 $56 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $379 0,11% 1047 $11
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $374 0,11% 31727 $18
HEZU iShares Trust $360 0,10% 7196 $46
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $342 0,10% 6765 $-20 هبوط ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $329 0,09% 2375 $38 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $317 0,09% 5320 $47 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $317 0,09% 3291 $20 هبوط ×2
NUMG Nushares ETF Trust $315 0,09% 6729 $39 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $312 0,09% 1231 $-25 هبوط ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $307 0,09% 2000
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $301 0,09% 815 $35 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $294 0,08% 870 $31
DE Deere & Company Common Stock $292 0,08% 460 $33
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $287 0,08% 705 $-12
CI The Cigna Group Common Stock $277 0,08% 1007 $9
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $273 0,08% 836 $28
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $266 0,08% 1831 $25 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ESGD $44619 12,65% بزيادة ×3
EFIV $38573 10,93% بزيادة ×3
EAGG $23234 6,58% بزيادة ×3
VCRB $14096 3,99% بزيادة ×3
HYGV $8084 2,29% بزيادة ×3
GOVT $4310 1,22% بزيادة ×3
AGG $1891 0,54% بزيادة ×3
BBUS $1361 0,39% بزيادة ×3
VTV $819 0,23% بزيادة ×3
JIRE $390 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $519 3800 0,15%
BA $481 2224 0,14%
FTNT $307 2000 0,09%
DELL $242 561 0,07%
IWM $236 787 0,07%
LLY $229 191 0,06%
QCOM $229 1243 0,06%
AVGO $213 566 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
EFIV تم الشراء أكثر +10K +$6K
ESGV تم الشراء أكثر +8K +$5K
ESGD تم الشراء أكثر +11K +$4K
NVDA تقليص -1K +$3K
AAPL تقليص -440 +$2K
GARP تقليص -7K +$2K
QQQ تم الشراء أكثر +175 +$2K
EAGG تم الشراء أكثر +29K +$1K
IVV تقليص -16 +$843
SUSA تقليص -36 +$764

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 3800 $644 20,0%
SCHG 30 يونيو، 2026 11500 $334 7,2%
T 30 يونيو، 2026 9960 $288 17,4%
JGLO 31 ديسمبر، 2025 3613 $246
ORCL 31 ديسمبر، 2025 959 $230 -27,0%
JGRO 31 مارس، 2026 2394 $222
BA 31 مارس، 2026 994 $215 -2,7%
LLY 31 مارس، 2026 198 $212 24,3%
QCOM 31 مارس، 2026 1243 $212 43,6%
CRM 30 يونيو، 2026 1105 $206 49,8%
HON 30 يونيو، 2026 900 $203 -4,4%
AVGO 31 ديسمبر، 2025 566 $202 2,6%