Olde Wealth Management, LLC

CIK 1840760 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$353K
#9278 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 98.3%
المراكز
119
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
63,84%
وزن أكبر 25 مقتنية
81,99%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
18,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,24% تقدير المشتريات $12300 · المبيعات $4130

متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 36,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
28
انخفض
38
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
17,4%
Industrials
3,3%
Retail
1,7%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
74,4%

المحفظة الكاملة 119 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44619 12,65% 434001 $4152 صعود ×3
EFIV $38573 10,93% 528913 $5862 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27335 7,75% 136615 $3269 هبوط ×2
ESGV $25510 7,23% 192912 $4712 صعود ×1
EAGG $23234 6,58% 490066 $1326 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18742 5,31% 64772 $2192 هبوط ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14096 3,99% 182514 $729 صعود ×3
GARP $11858 3,36% 143651 $2190 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11418 3,24% 30611 $45 هبوط ×3
SPYV $9887 2,80% 162652 $480 هبوط ×1
HYGV $8084 2,29% 200799 $606 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6682 1,89% 9074 $1546 صعود ×1
IVV $6676 1,89% 8914 $843 هبوط ×3
ESG $5731 1,62% 32604 $696 هبوط ×3
SUSA $5346 1,52% 34653 $764 هبوط ×1
GOVT $4310 1,22% 189217 $124 صعود ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3912 1,11% 40993 $380 صعود ×2
SPY SPY $3666 1,04% 4898 $615 صعود ×1
VOO $3611 1,02% 5257 $472 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3015 0,85% 9586 $264
VSGX $2999 0,85% 36426 $368 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2788 0,79% 2981 $-188 هبوط ×2
GLD $2548 0,72% 6919 $-423 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2415 0,68% 28252 $17 هبوط ×3
VUG $2254 0,64% 26174 $294 صعود ×1
NUBD $1979 0,56% 89440 $-72 هبوط ×1
BRKB $1896 0,54% 3791 $80
AGG $1891 0,54% 19113 $133 صعود ×3
IJR $1831 0,52% 12347 $214 هبوط ×3
MDY $1762 0,50% 2500 $217
IYW $1681 0,48% 6667 $472
SUB $1635 0,46% 15362 $-1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1577 0,45% 5800 $170
FVD $1469 0,42% 30503 $-49 هبوط ×3
V Visa Inc. $1461 0,41% 4259 $163 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1363 0,39% 19093 $-474 هبوط ×2
BBUS $1361 0,39% 10104 $183 صعود ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1338 0,38% 6282 $-88 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1301 0,37% 1800 $686
VEA $1251 0,35% 17567 $152 صعود ×1
TFI $1204 0,34% 26309 $12
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1151 0,33% 5222 $-109 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1132 0,32% 3211 $10 هبوط ×3
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $1121 0,32% 24011 $10 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1008 0,29% 2855 $190
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $997 0,28% 1316 $101
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $974 0,28% 4087 $141 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $939 0,27% 11366 $-1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $906 0,26% 800 $324
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $896 0,25% 750 $96
MUB $891 0,25% 8286 $12
DGRO $858 0,24% 11324 $64
VO $850 0,24% 10555 $141 صعود ×1
IJH $830 0,24% 10776 $103
VIG $827 0,23% 3496 $76
VTV $819 0,23% 3762 $87 صعود ×3
QUAL $751 0,21% 3427 $94
NUHY $744 0,21% 34719 $12 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $731 0,21% 3283 $-49 هبوط ×3
BNDC $712 0,20% 32260 $-107 هبوط ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $709 0,20% 1413 $7 هبوط ×3
IWF $696 0,20% 5612 $98 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $647 0,18% 1559 $182 هبوط ×3
HDV $592 0,17% 21610 $6 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587 0,17% 1644 $115
CSX CSX Corporation - Common Stock $584 0,17% 12300 $80
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $577 0,16% 2446 $90 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $520 0,15% 4434 $176
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $519 0,15% 3800 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $519 0,15% 1390 $124
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506 0,14% 7417 $48
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $498 0,14% 8454 $-7 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $481 0,14% 2224
BSV $481 0,14% 6174 $-3
HYG $461 0,13% 5777 $1 هبوط ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $454 0,13% 681 $42
EFA $446 0,13% 4297 $29
VB $424 0,12% 1399 $39 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423 0,12% 2889 $-41 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $407 0,12% 347 $104
VYM $407 0,12% 2578 $26
JIRE $390 0,11% 4730 $44 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389 0,11% 927 $56 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $379 0,11% 1047 $11
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $374 0,11% 31727 $18
HEZU $360 0,10% 7196 $46
VTEB $342 0,10% 6765 $-20 هبوط ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $329 0,09% 2375 $38 هبوط ×1
VWO $317 0,09% 5320 $47 صعود ×1
VNQ $317 0,09% 3291 $20 هبوط ×2
NUMG $315 0,09% 6729 $39 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $312 0,09% 1231 $-25 هبوط ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $307 0,09% 2000
VTI $301 0,09% 815 $35 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $294 0,08% 870 $31
DE Deere & Company Common Stock $292 0,08% 460 $33
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $287 0,08% 705 $-12
CI The Cigna Group Common Stock $277 0,08% 1007 $9
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $273 0,08% 836 $28
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $266 0,08% 1831 $25 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
ESGD $44619 12,65% بزيادة ×3
EFIV $38573 10,93% بزيادة ×3
EAGG $23234 6,58% بزيادة ×3
VCRB $14096 3,99% بزيادة ×3
HYGV $8084 2,29% بزيادة ×3
GOVT $4310 1,22% بزيادة ×3
AGG $1891 0,54% بزيادة ×3
BBUS $1361 0,39% بزيادة ×3
VTV $819 0,23% بزيادة ×3
JIRE $390 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $519 3800 0,15%
BA $481 2224 0,14%
FTNT $307 2000 0,09%
DELL $242 561 0,07%
IWM $236 787 0,07%
LLY $229 191 0,06%
QCOM $229 1243 0,06%
AVGO $213 566 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
EFIV تم الشراء أكثر +10K +$6K
ESGV تم الشراء أكثر +8K +$5K
ESGD تم الشراء أكثر +11K +$4K
NVDA تقليص -1K +$3K
AAPL تقليص -440 +$2K
GARP تقليص -7K +$2K
QQQ تم الشراء أكثر +175 +$2K
EAGG تم الشراء أكثر +29K +$1K
IVV تقليص -16 +$843
SUSA تقليص -36 +$764

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 3800 $644 22,8%
SCHG 30 يونيو، 2026 11500 $334 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2026 9960 $288 22,3%
JGLO 31 ديسمبر، 2025 3613 $246
ORCL 31 ديسمبر، 2025 959 $230 -28,6%
JGRO 31 مارس، 2026 2394 $222 لم يعد يتم تتبعه
BA 31 مارس، 2026 994 $215 11,3%
LLY 31 مارس، 2026 198 $212 40,0%
QCOM 31 مارس، 2026 1243 $212 25,6%
CRM 30 يونيو، 2026 1105 $206 28,8%
HON 30 يونيو، 2026 900 $203 0,8%
AVGO 31 ديسمبر، 2025 566 $202 4,5%