ROI Financial Advisors, LLC
CIK 2011633 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $193.3M
- المراكز
- 70
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6566 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 69.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,95%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 82,85%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,24% تقدير المشتريات $6722999 · المبيعات $4041945
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 34
- انخفض
- 28
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
39,3%
Retail
14,1%
Communication Services
6,9%
Healthcare
6,3%
Financial Services
6,3%
Industrials
2,9%
Consumer Staples
2,2%
Financials
1,9%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,8%
أخرى/غير معينة
14,0%
المحفظة الكاملة 70 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12159065 | 6,29% | 25460 | $3503823 | هبوط ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11698724 | 6,05% | 32736 | $1870522 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11691664 | 6,05% | 58432 | $1123638 | هبوط ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11510159 | 5,96% | 30470 | $1990748 | هبوط ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11418032 | 5,91% | 9520 | $2360502 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10808312 | 5,59% | 37352 | $1094564 | هبوط ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8950586 | 4,63% | 26247 | $4617054 | هبوط ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8059480 | 4,17% | 8615 | $-606701 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7733153 | 4,00% | 32446 | $1011887 | صعود ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6362262 | 3,29% | 56174 | $-609256 | صعود ×6 | ||
| GLD | $6090427 | 3,15% | 16533 | $-1012800 | صعود ×6 | ||
| V Visa Inc. | $5939440 | 3,07% | 17312 | $619819 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5880334 | 3,04% | 15764 | $-43216 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5266564 | 2,73% | 37718 | $4438553 | صعود ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5202798 | 2,69% | 10130 | $-61794 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4549960 | 2,35% | 12901 | $243426 | هبوط ×6 | ||
| SLV | $4261773 | 2,21% | 79704 | $-977716 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3620022 | 1,87% | 11059 | $402711 | صعود ×6 | ||
| FDL | $3543616 | 1,83% | 72824 | $-100078 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3433207 | 1,78% | 12209 | $470031 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $2623545 | 1,36% | 5243 | $77555 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2547633 | 1,32% | 2392 | $947741 | صعود ×6 | ||
| PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $2327347 | 1,20% | 48939 | $223851 | صعود ×3 | ||
| FPE | $2227532 | 1,15% | 124582 | $63164 | صعود ×6 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $2197610 | 1,14% | 11511 | $173518 | صعود ×6 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1838445 | 0,95% | 5185 | $1099745 | صعود ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1835723 | 0,95% | 10806 | $633093 | صعود ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1782589 | 0,92% | 14083 | $-83830 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1651696 | 0,85% | 3927 | $174733 | هبوط ×5 | ||
| HYDB | $1527929 | 0,79% | 32669 | $-172330 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1498534 | 0,78% | 18439 | $96593 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1465177 | 0,76% | 9992 | $-115254 | هبوط ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1364301 | 0,71% | 1887 | $795904 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1116502 | 0,58% | 1982 | $-22598 | هبوط ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1105899 | 0,57% | 4627 | $-180385 | صعود ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1100399 | 0,57% | 953 | $876647 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1079590 | 0,56% | 7896 | $65641 | صعود ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1040567 | 0,54% | 2042 | $-242317 | هبوط ×1 | ||
| VDC | $1010044 | 0,52% | 4479 | $-32027 | هبوط ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $912109 | 0,47% | 4073 | $-305058 | هبوط ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $766401 | 0,40% | 18101 | $1227 | صعود ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $750689 | 0,39% | 36265 | $-166720 | صعود ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $728273 | 0,38% | 4394 | $-6993 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $675598 | 0,35% | 1163 | $428837 | هبوط ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $661271 | 0,34% | 1441 | $21698 | صعود ×1 | ||
| VOO | $650625 | 0,34% | 947 | $84762 | |||
| BNDC | $604396 | 0,31% | 27356 | $1723 | صعود ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $548550 | 0,28% | 1042 | $3517 | صعود ×2 | ||
| AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock | $533071 | 0,28% | 12842 | $169827 | صعود ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $506460 | 0,26% | 7039 | $113428 | صعود ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $505728 | 0,26% | 9107 | $-141406 | صعود ×6 | ||
| FXU | $469181 | 0,24% | 9509 | $168008 | صعود ×1 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $457358 | 0,24% | 6369 | $70873 | هبوط ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $433922 | 0,22% | 451 | $-30920 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $423254 | 0,22% | 1198 | $79680 | |||
| VNQ | $395515 | 0,20% | 4102 | $53941 | صعود ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $392897 | 0,20% | 1505 | $-449979 | هبوط ×6 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $351910 | 0,18% | 8069 | $57837 | صعود ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $346060 | 0,18% | 417 | $143025 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $313353 | 0,16% | 2138 | $12636 | صعود ×4 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $304719 | 0,16% | 1607 | $46361 | صعود ×1 | ||
| VTI | $291940 | 0,15% | 789 | $38924 | |||
| FXO | $285772 | 0,15% | 4575 | $15896 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $248798 | 0,13% | 580 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $240066 | 0,12% | 326 | ||||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $238647 | 0,12% | 535 | $759 | هبوط ×2 | ||
| FLGV | $227237 | 0,12% | 11205 | صعود ×1 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $205939 | 0,11% | 649 | ||||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $200541 | 0,10% | 482 | صعود ×1 | |||
| NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock | $62255 | 0,03% | 11237 | $-1423 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AMZN | $7733153 | 4,00% | بزيادة ×5 |
| WMT | $6362262 | 3,29% | بزيادة ×6 |
| GLD | $6090427 | 3,15% | بزيادة ×6 |
| INTC | $5266564 | 2,73% | بزيادة ×3 |
| SLV | $4261773 | 2,21% | بزيادة ×6 |
| JPM | $3620022 | 1,87% | بزيادة ×6 |
| CAT | $2547633 | 1,32% | بزيادة ×6 |
| PUI | $2327347 | 1,20% | بزيادة ×3 |
| FPE | $2227532 | 1,15% | بزيادة ×6 |
| COKE | $2197610 | 1,14% | بزيادة ×6 |
| ANET | $1835723 | 0,95% | بزيادة ×4 |
| AMAT | $1364301 | 0,71% | بزيادة ×3 |
| LNG | $1105899 | 0,57% | بزيادة ×4 |
| XOM | $1079590 | 0,56% | بزيادة ×4 |
| VZ | $766401 | 0,40% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | تقليص | -784 | +$4.6M |
| TSM | تقليص | -151 | +$3.5M |
| LLY | تقليص | -328 | +$2.4M |
| AVGO | تقليص | -286 | +$2.0M |
| GOOGL | تقليص | -1K | +$1.9M |
| NVDA | تقليص | -2K | +$1.1M |
| ARM | تم الشراء أكثر | +302 | +$1.1M |
| AAPL | تقليص | -923 | +$1.1M |
| GLD | تم الشراء أكثر | +25 | -$1.0M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +174 | +$1.0M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CNI | 30 سبتمبر، 2025 | 4703 | $489260 | 35,3% |
| MRK | 30 سبتمبر، 2025 | 5976 | $473081 | 79,2% |
| NKE | 31 مارس، 2026 | 5584 | $355786 | -23,2% |
| UNH | 31 ديسمبر، 2025 | 821 | $283434 | 18,8% |
| HES | 30 سبتمبر، 2025 | 1898 | $262882 | لم يعد يتم تتبعه |
| ELV | 30 يونيو، 2025 | 589 | $256129 | 1,5% |
| PGR | 31 مارس، 2026 | 1124 | $255957 | 10,9% |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 1871 | $241228 | -23,5% |
| FXZ | 30 سبتمبر، 2025 | 4170 | $237494 | لم يعد يتم تتبعه |
| ON | 30 سبتمبر، 2025 | 4507 | $236212 | 52,3% |
| HYLS | 30 يونيو، 2026 | 5459 | $221491 | |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 351 | $215623 | |
| MCD | 31 ديسمبر، 2025 | 703 | $213774 | -11,4% |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 1114 | $212056 | 117,7% |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 414 | $211649 | |
| RCL | 31 ديسمبر، 2025 | 648 | $209744 | 5,7% |
| ABT | 30 يونيو، 2025 | 1563 | $207349 | -15,5% |
| SBUX | 31 مارس، 2025 | 2259 | $206173 | 7,4% |
| FIXD | 30 سبتمبر، 2025 | 4642 | $203734 | |
| VO | 30 سبتمبر، 2025 | 725 | $202815 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEP | 31 مارس، 2025 | 1321 | $200877 | -5,2% |