Herold Advisors, Inc.

CIK 1891713 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$505.9M
#3746 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 39.7%
المراكز
273
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
26,32%
وزن أكبر 25 مقتنية
45,77%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
77,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,44% تقدير المشتريات $27329721 · المبيعات $11728074

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
18
زيادة
112
انخفض
87
مغلق
8
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
17,1%
Healthcare
8,5%
Industrials
7,9%
Financial Services
5,6%
Energy
4,8%
Retail
4,2%
Financials
3,6%
Communication Services
3,5%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
1,6%
Telecommunication
1,4%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,7%
Materials
0,7%
Communications
0,4%
N/A
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
أخرى/غير معينة
35,4%

المحفظة الكاملة 273 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23894000 4,72% 82587 $2588435 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22821000 4,51% 114077 $2975801 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13930000 2,75% 37327 $368321 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12656000 2,50% 10550 $3279671 صعود ×1
DFUS $12198000 2,41% 148859 $2831855 صعود ×4
AVUS $10415000 2,06% 81375 $1040130 هبوط ×1
AVLC $9776000 1,93% 108644 $2751068 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9559000 1,89% 29211 $1057330 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8963000 1,77% 25060 $1800738 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8949000 1,77% 65431 $-2135174 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8834000 1,75% 35123 $1202278 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8167000 1,61% 15902 $275865 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7969000 1,58% 70340 $-789634 هبوط ×3
DFCF $7938000 1,57% 188195 $592020 صعود ×4
AVIG $7792000 1,54% 188219 $545765 صعود ×4
V Visa Inc. $7619000 1,51% 22213 $771638 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7190000 1,42% 40777 $2036436 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5829000 1,15% 109570 $676330 صعود ×3
QLC $5816000 1,15% 64695 $1380863 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5544000 1,10% 19748 $789179 صعود ×2
IQDY $5501000 1,09% 128882 $1200338 صعود ×6
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $5312000 1,05% 109600 $539594 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5155000 1,02% 21589 $630962 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4933000 0,97% 29727 $-754929 صعود ×1
DFIV $4823000 0,95% 89364 $592007 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4592000 0,91% 13017 $379926 صعود ×4
QGRW $4453000 0,88% 67404 $1215252 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4323000 0,85% 10280 $560589 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4089000 0,81% 7259 $77939 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4070000 0,80% 31620 $262305 هبوط ×1
AVDE $3998000 0,79% 44832 $59212 هبوط ×1
AVUV $3962000 0,78% 31860 $633759 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3878000 0,77% 91531 $-456695 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3877000 0,77% 15267 $111434 هبوط ×1
AVLV $3762000 0,74% 41231 $902538 صعود ×2
JEPI $3535000 0,70% 62700 $141285 صعود ×3
JPST $3439000 0,68% 67880 $-331778 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3359000 0,66% 22951 $-20007 هبوط ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3284000 0,65% 90061 $-118874 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3258000 0,64% 7649 $436340 هبوط ×1
BRKB $3208000 0,63% 6404 $262605 صعود ×2
XLE XLE $3143000 0,62% 59269 $-505300 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3073000 0,61% 9020 $133586 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3001000 0,59% 7946 $456516 هبوط ×1
DSTL $2957000 0,58% 49321 $-1027862 هبوط ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2923000 0,58% 47728 $506075 صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $2916000 0,58% 11415 $1281773 هبوط ×1
DFAU $2801000 0,55% 54267 $401835 صعود ×6
CGDV $2765000 0,55% 56091 $559658 صعود ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2679000 0,53% 15842 $-257891 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2653000 0,52% 2493 $789043 هبوط ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2645000 0,52% 62014 $139820
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2567000 0,51% 15092 $14339
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2566000 0,51% 6450 $-407386
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2450000 0,48% 25654 $-110956 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2441000 0,48% 6906 $461941 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2427000 0,48% 2590 $-130841 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2402000 0,47% 27346 $-104831 صعود ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2374000 0,47% 7860 $1094475 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2360000 0,47% 5450 $1167563 هبوط ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2350000 0,46% 12744 $673285 هبوط ×1
GLD $2257000 0,45% 6129 $-446945 هبوط ×1
T AT&T Inc. $2247000 0,44% 109149 $-700400 صعود ×3
AVEM $2225000 0,44% 23025 $497168 صعود ×4
SCHG $2217000 0,44% 65482 $449355 صعود ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $2183000 0,43% 27188 $677512 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2131000 0,42% 18185 $657691 هبوط ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2103000 0,42% 9440 $506696
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2072000 0,41% 35910 $-109980 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2068000 0,41% 36404 $418948 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1954000 0,39% 81250 $-152901 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1925000 0,38% 5158 $622024 صعود ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1916000 0,38% 17334 $-34103 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1904000 0,38% 10040 $-53577 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1886000 0,37% 21675 $-125274 هبوط ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1844000 0,36% 1825 $333060 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1825000 0,36% 1581 $1190199 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1825000 0,36% 4485 $-103918 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1776000 0,35% 3062 $1126179 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1720000 0,34% 8232 $375793 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $1716000 0,34% 2704 $192799
BA Boeing Company (The) Common Stock $1711000 0,34% 7901 $88658 هبوط ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1699000 0,34% 21831 $-330506 صعود ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1616000 0,32% 3174 $-524155 هبوط ×1
BKLC $1603000 0,32% 11174 $208871 صعود ×1
AVGB Avantis Credit ETF $1587000 0,31% 30981 $506966 صعود ×2
LRGF $1550000 0,31% 20506 $709358 صعود ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1498000 0,30% 11047 $17186 هبوط ×1
USFR $1483000 0,29% 29446 $-407869 هبوط ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1399000 0,28% 1935 $679874 هبوط ×4
AVMV $1372000 0,27% 17046 $290381 صعود ×2
NTSX $1357000 0,27% 23000 $105400 هبوط ×4
BBBI $1341000 0,27% 26135 $511433 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1339000 0,26% 4945 $-202524 هبوط ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1337000 0,26% 16543 $195518 هبوط ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1305000 0,26% 16078 $78688 صعود ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1302000 0,26% 24362 $601751 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1299000 0,26% 9285 $260049 صعود ×1
CWB $1287000 0,25% 11925 $195623
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1271000 0,25% 3526 $-4120 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MSFT $13930000 2,75% بزيادة ×4
DFUS $12198000 2,41% بزيادة ×4
AVLC $9776000 1,93% بزيادة ×6
DFCF $7938000 1,57% بزيادة ×4
AVIG $7792000 1,54% بزيادة ×4
IGIB $5829000 1,15% بزيادة ×3
QLC $5816000 1,15% بزيادة ×4
IQDY $5501000 1,09% بزيادة ×6
SKOR $5312000 1,05% بزيادة ×6
DFIV $4823000 0,95% بزيادة ×4
HD $4592000 0,91% بزيادة ×4
QGRW $4453000 0,88% بزيادة ×4
AVUV $3962000 0,78% بزيادة ×3
VZ $3878000 0,77% بزيادة ×3
JEPI $3535000 0,70% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DFSD $551000 11548 0,11%
AEP $366000 2678 0,07%
PANW $358000 1050 0,07%
CFG $285000 4072 0,06%
Q $250000 1538 0,05%
UBER $250000 3458 0,05%
EPD $247000 6747 0,05%
TTE $233000 2947 0,05%
DKS $228000 1006 0,05%
AXON $224000 400 0,04%
SPG $223000 1000 0,04%
QYLD $221000 12016 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $208000 1205 0,04%
FMNY $202000 7515 0,04%
KHC $202000 8450 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
LLY تم الشراء أكثر +357 +$3.3M
NVDA تم الشراء أكثر +286 +$3.0M
DFUS تم الشراء أكثر +17K +$2.8M
AVLC تم الشراء أكثر +18K +$2.8M
AAPL تقليص -1K +$2.6M
XOM تم الشراء أكثر +101 -$2.1M
APH تقليص -11 +$2.0M
GOOGL تم الشراء أكثر +153 +$1.8M
QLC تم الشراء أكثر +8K +$1.4M
GLW تقليص -604 +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
RSP 30 سبتمبر، 2025 39696 $7214427 لم يعد يتم تتبعه
BIL 30 سبتمبر، 2025 75161 $6894518 لم يعد يتم تتبعه
BND 30 سبتمبر، 2025 64633 $4758917
LQD 30 سبتمبر، 2025 37306 $4089114 لم يعد يتم تتبعه
DFAX 30 سبتمبر، 2025 113893 $3345037 لم يعد يتم تتبعه
IQLT 30 سبتمبر، 2025 64174 $2773575 لم يعد يتم تتبعه
SCHO 30 سبتمبر، 2025 101034 $2463210 لم يعد يتم تتبعه
COWZ 30 يونيو، 2025 32906 $1801977 لم يعد يتم تتبعه
STPZ 30 سبتمبر، 2025 33125 $1782455 لم يعد يتم تتبعه
SPHY 30 سبتمبر، 2025 68594 $1632536 لم يعد يتم تتبعه
FTSM 30 سبتمبر، 2025 25183 $1507666
DSL 30 سبتمبر، 2025 114950 $1406988 -12,9%
IVV 30 سبتمبر، 2025 1869 $1160497 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 30 سبتمبر، 2025 6328 $1156987 لم يعد يتم تتبعه
IVW 30 سبتمبر، 2025 7583 $834890 لم يعد يتم تتبعه
RDVI 30 سبتمبر، 2025 31958 $789664 لم يعد يتم تتبعه
DYNF 30 سبتمبر، 2025 13210 $719419 لم يعد يتم تتبعه
CGGE 30 سبتمبر، 2025 24323 $709988 لم يعد يتم تتبعه
ODFL 31 مارس، 2025 3893 $686768 28,0%
SPYV 30 سبتمبر، 2025 12839 $671995 لم يعد يتم تتبعه
EFV 30 سبتمبر، 2025 10211 $648192 لم يعد يتم تتبعه
TLT 30 سبتمبر، 2025 7245 $639377
CGBL 30 سبتمبر، 2025 18220 $609277 لم يعد يتم تتبعه
SCHD 30 سبتمبر، 2025 19854 $526127 لم يعد يتم تتبعه
VT 30 سبتمبر، 2025 3961 $509031 لم يعد يتم تتبعه
UTF 30 سبتمبر، 2025 18501 $498597 9,7%
CRM 31 مارس، 2026 1872 $495912 8,1%
HWM 30 سبتمبر، 2025 2547 $474073 47,5%
VTI 30 سبتمبر، 2025 1503 $456797 لم يعد يتم تتبعه
XYLD 31 ديسمبر، 2025 11598 $455337 لم يعد يتم تتبعه
FTGS 30 سبتمبر، 2025 13275 $453844
IEMG 30 سبتمبر، 2025 7224 $433627 لم يعد يتم تتبعه
ECC 30 سبتمبر، 2025 53050 $406363 -42,7%
KYN 30 سبتمبر، 2025 31800 $404496 20,0%
MCHP 31 مارس، 2025 6553 $375815 60,1%
JPIB 30 سبتمبر، 2025 7402 $359865 لم يعد يتم تتبعه
CGUS 30 سبتمبر، 2025 9736 $359550 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 سبتمبر، 2025 928 $359031 -23,2%
CIBR 30 سبتمبر، 2025 4384 $331351
THRO 30 سبتمبر، 2025 9143 $325308 لم يعد يتم تتبعه
OEF 30 سبتمبر، 2025 1066 $324437 لم يعد يتم تتبعه
QQEW 30 سبتمبر، 2025 2320 $316684
NVO 31 ديسمبر، 2025 5500 $305195 -7,7%
BEN 31 مارس، 2025 14750 $299278 78,5%
AIRR 30 يونيو، 2025 4368 $298555
PFN 30 سبتمبر، 2025 40250 $297448 -7,0%
CGDG 30 سبتمبر، 2025 8752 $294330 لم يعد يتم تتبعه
ZTS 30 يونيو، 2026 2480 $293163 7,2%
VB 30 سبتمبر، 2025 1233 $292199 لم يعد يتم تتبعه
GSUS 30 سبتمبر، 2025 3368 $288199 لم يعد يتم تتبعه
LMBS 30 سبتمبر، 2025 5812 $286296
IAU 30 سبتمبر، 2025 4589 $286168 لم يعد يتم تتبعه
DVN 30 سبتمبر، 2025 8900 $283123 38,5%
EFG 30 سبتمبر، 2025 2519 $282103 لم يعد يتم تتبعه
LW 31 مارس، 2025 4176 $279082 -0,4%
CGMS 30 سبتمبر، 2025 10059 $277831 لم يعد يتم تتبعه
IR 30 يونيو، 2025 3453 $276344 -2,2%
BINC 30 سبتمبر، 2025 5183 $273878 لم يعد يتم تتبعه
IYW 30 يونيو، 2025 1943 $272875 لم يعد يتم تتبعه
COHR 31 مارس، 2025 2858 $270738 350,4%
DHI 30 يونيو، 2025 2123 $269927 18,5%
SHAG 30 يونيو، 2026 5427 $258248 لم يعد يتم تتبعه
COHR 30 سبتمبر، 2025 2858 $254962 171,5%
UBER 31 مارس، 2026 3100 $253303 5,6%
IHDG 30 يونيو، 2026 5152 $248070 لم يعد يتم تتبعه
CEG 30 يونيو، 2026 888 $247975 8,2%
URI 31 مارس، 2026 300 $242796 53,2%
CMG 30 سبتمبر، 2025 4320 $242569 -10,6%
OXY 31 مارس، 2025 4907 $242523 22,2%
FDX 30 سبتمبر، 2025 1060 $240950 43,2%
PFL 30 سبتمبر، 2025 28780 $240025 -10,1%
BNTX 30 سبتمبر، 2025 2250 $239558 14,3%
KR 31 مارس، 2025 3900 $238485 -15,8%
MINT 30 سبتمبر، 2025 2354 $236680 لم يعد يتم تتبعه
GUNR 30 يونيو، 2026 4258 $234871 لم يعد يتم تتبعه
ELV 31 ديسمبر، 2025 719 $232323 14,2%
AVSD 30 سبتمبر، 2025 3396 $229368 لم يعد يتم تتبعه
SPMO 30 سبتمبر، 2025 2032 $228539 لم يعد يتم تتبعه
CGCB 30 سبتمبر، 2025 8679 $228250 لم يعد يتم تتبعه
CG 31 مارس، 2025 4500 $227205 13,8%
DD 31 ديسمبر، 2025 2882 $224522 246,8%
AXON 31 مارس، 2026 395 $224335 48,9%
DKS 31 ديسمبر، 2025 1006 $223553 -2,2%
MHN 31 مارس، 2026 21759 $222591 لم يعد يتم تتبعه
CGGO 30 سبتمبر، 2025 6906 $220790 لم يعد يتم تتبعه
AGG 30 يونيو، 2025 2221 $219753 لم يعد يتم تتبعه
ONON 30 سبتمبر، 2025 4200 $218610 -26,2%
KHC 31 مارس، 2026 9000 $218252 13,0%
CG 30 يونيو، 2026 4500 $217756 17,8%
FTCS 31 ديسمبر، 2025 2324 $217695
BKAG 30 سبتمبر، 2025 5153 $217373 لم يعد يتم تتبعه
DFSU 31 ديسمبر، 2025 5112 $217120 لم يعد يتم تتبعه
VV 30 يونيو، 2025 835 $214620 لم يعد يتم تتبعه
GUNR 31 ديسمبر، 2025 4873 $213340 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3227 $209755
QBTS 31 مارس، 2026 8000 $209200 لم يعد يتم تتبعه
COWZ 30 يونيو، 2026 3340 $208936 لم يعد يتم تتبعه
HES 30 سبتمبر، 2025 1500 $207810 لم يعد يتم تتبعه
GIGB 31 ديسمبر، 2025 4434 $207023 لم يعد يتم تتبعه
COP 30 يونيو، 2025 1951 $204894 46,2%
CTVA 30 سبتمبر، 2025 2746 $204660 16,9%
FDX 30 يونيو، 2026 570 $203023 7,8%
EMXC 30 يونيو، 2025 3676 $202511
DUK 30 يونيو، 2025 1655 $201899 5,7%
PYPL 31 مارس، 2025 2350 $200573 -5,5%
ENX 31 ديسمبر، 2025 16185 $159610 لم يعد يتم تتبعه
FLG 31 ديسمبر، 2025 10140 $117117 9,6%
WBD 30 سبتمبر، 2025 10180 $116664 46,6%
MYN 31 ديسمبر، 2025 11476 $113966 -1,0%
PNI 30 سبتمبر، 2025 16948 $113893 -1,4%
ASG 30 سبتمبر، 2025 16749 $91618 -3,4%
IGD 30 سبتمبر، 2025 14736 $85469 12,2%
PYN 30 سبتمبر، 2025 10258 $53752 لم يعد يتم تتبعه
RIG 30 سبتمبر، 2025 11450 $29656 87,8%
CHPTXXXX 30 سبتمبر، 2025 13000 $9143 لم يعد يتم تتبعه