QLV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,44%▼ -1,10%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,38%▼ -1,04%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$13.1M
آخر 12 شهرًا +$823K أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 126 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NVIDIA Corp. 67066G104 $9.7M 5,96 48552 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $9.6M 5,89 20748 EC US
Apple, Inc. 037833100 $9.2M 5,64 29904 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $7.0M 4,30 27468 EC US
CF SECURED LLC · $6.0M 3,69 6040799 RA US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $4.0M 2,43 15876 EC US
ExxonMobil Holdings Corp. 30233Q108 $3.8M 2,33 24528 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $3.6M 2,18 9744 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $3.3M 2,01 9240 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $3.1M 1,89 6048 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $2.9M 1,76 7392 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $2.6M 1,62 4620 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $2.5M 1,56 7140 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $2.5M 1,53 2184 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $2.5M 1,53 28644 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $2.4M 1,46 2514 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $2.2M 1,36 15456 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $2.2M 1,35 8148 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $2.2M 1,34 16800 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $2.2M 1,33 15624 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $2.1M 1,26 5628 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $2.0M 1,23 8988 EC US
Palo Alto Networks, Inc. 697435105 $1.6M 1,00 4956 EC US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $1.6M 0,97 10080 EC US
Roper Technologies, Inc. 776696106 $1.5M 0,93 3864 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $1.4M 0,87 6300 EC US
Qualys, Inc. 74758T303 $1.4M 0,87 9828 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $1.4M 0,87 15036 EC US
Cheniere Energy, Inc. 16411R208 $1.4M 0,85 5292 EC US
Duke Energy Corp. 26441C204 $1.4M 0,84 10920 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $1.3M 0,82 6384 EC US
Teledyne Technologies, Inc. 879360105 $1.3M 0,81 2016 EC US
Assurant, Inc. 04621X108 $1.3M 0,80 4704 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $1.3M 0,80 2352 EC US
Dolby Laboratories, Inc. 25659T107 $1.3M 0,79 22008 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $1.3M 0,77 10500 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. · $1.3M 0,77 3948 EC BM
T-Mobile US, Inc. 872590104 $1.3M 0,77 7308 EC US
American Financial Group, Inc. 025932104 $1.3M 0,77 8904 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $1.3M 0,77 9660 EC US
Dillard's, Inc. 254067101 $1.2M 0,75 2100 EC US
Texas Instruments, Inc. 882508104 $1.2M 0,74 4368 EC US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $1.2M 0,73 25620 EC US
VeriSign, Inc. 92343E102 $1.2M 0,73 4116 EC US
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $1.2M 0,73 10920 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $1.2M 0,71 3108 EC US
WEC Energy Group, Inc. 92939U106 $1.2M 0,71 10584 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $1.1M 0,70 6552 EC US
Chubb Ltd. · $1.1M 0,68 3192 EC CH
Cal-Maine Foods, Inc. 128030202 $1.1M 0,67 12516 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 27,7%
Healthcare 12,8%
Financials 8,7%
Communication Services 7,0%
Industrials 6,1%
Utilities 5,7%
Retail 5,6%
Energy 4,4%
Consumer Staples 4,1%
Consumer Discretionary 2,7%
Real Estate 1,3%
Consumer products 1,3%
Materials 1,1%
أخرى/غير معينة 11,4%

التوزيعات 30 دفعة

08
1,49%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,18التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,2760
18 يونيو، 2026$0,3150
20 مارس، 2026$0,2290
19 ديسمبر، 2025$0,3570
19 سبتمبر، 2025$0,2890
20 يونيو، 2025$0,2790
21 مارس، 2025$0,2270
20 ديسمبر، 2024$0,3530
20 سبتمبر، 2024$0,2540
21 يونيو، 2024$0,3040
15 مارس، 2024$0,1720
22 ديسمبر، 2023$0,0240
15 ديسمبر، 2023$0,3020
15 سبتمبر، 2023$0,1890
16 يونيو، 2023$0,2410
17 مارس، 2023$0,1440
16 ديسمبر، 2022$0,3320
16 سبتمبر، 2022$0,2160
17 يونيو، 2022$0,1780
18 مارس، 2022$0,1480
17 ديسمبر، 2021$0,1550
17 سبتمبر، 2021$0,1350
18 يونيو، 2021$0,1440
19 مارس، 2021$0,1150
18 ديسمبر، 2020$0,1950
18 سبتمبر، 2020$0,1330
19 يونيو، 2020$0,1180
20 مارس، 2020$0,1180
20 ديسمبر، 2019$0,1630
20 سبتمبر، 2019$0,0810

الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $43178366 47,14% 571961 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12768913 13,94% 169144 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11150469 12,17% 147704 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $4201190 4,59% 55650 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Bank $3577330 3,91% 47387 الأسهم 30 يونيو، 2026
PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. $2546790 2,78% 33737 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $1481648 1,62% 19627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $1234660 1,35% 16356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $1195159 1,30% 15832 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1136529 1,24% 15055 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1002909 1,10% 13285 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $883924 0,97% 11709 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $883843 0,97% 11708 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $793240 0,87% 10508 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $664853 0,73% 8807 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $619032 0,68% 8200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $484975 0,53% 6424 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $479810 0,52% 6356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Herold Advisors, Inc. $441000 0,48% 5834 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $376419 0,41% 4986 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $369910 0,40% 4900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial River Investments, LLC $364881 0,40% 4833 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $294644 0,32% 3903 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV $256520 0,28% 3398 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $238931 0,26% 3165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Portfolio Strategies, Inc. $227503 0,25% 3014 الأسهم 30 يونيو، 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $215000 0,23% 2848 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $102518 0,11% 1358 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $101912 0,11% 1350 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $75794 0,08% 1004 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossmore Private Capital $75492 0,08% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73207 0,08% 970 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $71735 0,08% 954 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $13659 0,01% 190 الأسهم 31 مارس، 2026
Nova Wealth Management, Inc. $2340 0,00% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $2056 0,00% 27233 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $262 0,00% 3473 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $68 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $164.0M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $164.3M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $163.6M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M