QLV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,44%▼ -1,10%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,38%▼ -1,04%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$13.1M
آخر 12 شهرًا +$823K أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 126 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Allstate Corp. (The) 020002101 $1.1M 0,67 4134 EC US
Amdocs Ltd. · $1.1M 0,66 19404 EC GG
General Dynamics Corp. 369550108 $1.1M 0,65 2772 EC US
Quest Diagnostics, Inc. 74834L100 $1.0M 0,63 4452 EC US
Murphy USA, Inc. 626755102 $1.0M 0,62 1680 EC US
EOG Resources, Inc. 26875P101 $1.0M 0,62 6804 EC US
AT&T, Inc. 00206R102 $1.0M 0,62 43512 EC US
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $1.0M 0,61 1000000 RA CA
Corteva, Inc. 22052L104 $998K 0,61 12684 EC US
KLA Corp. 482480100 $958K 0,59 5238 EC US
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 410867105 $958K 0,59 4116 EC US
Landstar System, Inc. 515098101 $954K 0,58 5460 EC US
Williams Cos., Inc. (The) 969457100 $943K 0,58 13188 EC US
Waste Connections, Inc. 94106B101 $942K 0,58 5628 EC CA
CME Group, Inc. 12572Q105 $922K 0,56 3444 EC US
Neurocrine Biosciences, Inc. 64125C109 $911K 0,56 5460 EC US
Chemed Corp. 16359R103 $894K 0,55 1680 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $893K 0,55 10752 EC US
Republic Services, Inc. 760759100 $884K 0,54 4200 EC US
Essex Property Trust, Inc. 297178105 $883K 0,54 3108 EC US
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $878K 0,54 1008 EC US
Clean Harbors, Inc. 184496107 $867K 0,53 2772 EC US
Agnico Eagle Mines Ltd. 008474108 $854K 0,52 5880 EC CA
RTX Corp. 75513E101 $850K 0,52 3948 EC US
Service Corp. International 817565104 $847K 0,52 9828 EC US
Restaurant Brands International, Inc. 76131D103 $839K 0,51 11340 EC CA
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $838K 0,51 16548 EC US
FTI Consulting, Inc. 302941109 $830K 0,51 5208 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 05550J101 $830K 0,51 8484 EC US
DTE Energy Co. 233331107 $822K 0,50 5796 EC US
Ameren Corp. 023608102 $810K 0,50 7392 EC US
Encompass Health Corp. 29261A100 $802K 0,49 7224 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $793K 0,48 13692 EC US
Progressive Corp. (The) 743315103 $781K 0,48 3696 EC US
DT Midstream, Inc. 23345M107 $777K 0,47 5628 EC US
Northrop Grumman Corp. 666807102 $775K 0,47 1428 EC US
Targa Resources Corp. 87612G101 $772K 0,47 2856 EC US
AutoZone, Inc. 053332102 $760K 0,46 252 EC US
WR Berkley Corp. 084423102 $749K 0,46 10332 EC US
Alliant Energy Corp. 018802108 $737K 0,45 10416 EC US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $682K 0,42 3360 EC US
Nova Ltd. · $657K 0,40 1680 EC IL
Darden Restaurants, Inc. 237194105 $577K 0,35 2836 EC US
NetApp, Inc. 64110D104 $570K 0,35 3192 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $558K 0,34 4368 EC US
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $546K 0,33 2940 EC US
Cirrus Logic, Inc. 172755100 $543K 0,33 4200 EC US
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $481K 0,29 1008 EC US
PTC, Inc. 69370C100 $449K 0,27 3276 EC US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $418K 0,26 1260 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 27,7%
Healthcare 12,8%
Financials 8,7%
Communication Services 7,0%
Industrials 6,1%
Utilities 5,7%
Retail 5,6%
Energy 4,4%
Consumer Staples 4,1%
Consumer Discretionary 2,7%
Real Estate 1,3%
Consumer products 1,3%
Materials 1,1%
أخرى/غير معينة 11,4%

التوزيعات 30 دفعة

08
1,49%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,18التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,2760
18 يونيو، 2026$0,3150
20 مارس، 2026$0,2290
19 ديسمبر، 2025$0,3570
19 سبتمبر، 2025$0,2890
20 يونيو، 2025$0,2790
21 مارس، 2025$0,2270
20 ديسمبر، 2024$0,3530
20 سبتمبر، 2024$0,2540
21 يونيو، 2024$0,3040
15 مارس، 2024$0,1720
22 ديسمبر، 2023$0,0240
15 ديسمبر، 2023$0,3020
15 سبتمبر، 2023$0,1890
16 يونيو، 2023$0,2410
17 مارس، 2023$0,1440
16 ديسمبر، 2022$0,3320
16 سبتمبر، 2022$0,2160
17 يونيو، 2022$0,1780
18 مارس، 2022$0,1480
17 ديسمبر، 2021$0,1550
17 سبتمبر، 2021$0,1350
18 يونيو، 2021$0,1440
19 مارس، 2021$0,1150
18 ديسمبر، 2020$0,1950
18 سبتمبر، 2020$0,1330
19 يونيو، 2020$0,1180
20 مارس، 2020$0,1180
20 ديسمبر، 2019$0,1630
20 سبتمبر، 2019$0,0810

الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $43178366 47,14% 571961 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12768913 13,94% 169144 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11150469 12,17% 147704 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $4201190 4,59% 55650 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Bank $3577330 3,91% 47387 الأسهم 30 يونيو، 2026
PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. $2546790 2,78% 33737 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $1481648 1,62% 19627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $1234660 1,35% 16356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $1195159 1,30% 15832 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1136529 1,24% 15055 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1002909 1,10% 13285 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $883924 0,97% 11709 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $883843 0,97% 11708 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $793240 0,87% 10508 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $664853 0,73% 8807 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $619032 0,68% 8200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $484975 0,53% 6424 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $479810 0,52% 6356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Herold Advisors, Inc. $441000 0,48% 5834 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $376419 0,41% 4986 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $369910 0,40% 4900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial River Investments, LLC $364881 0,40% 4833 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $294644 0,32% 3903 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV $256520 0,28% 3398 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $238931 0,26% 3165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Portfolio Strategies, Inc. $227503 0,25% 3014 الأسهم 30 يونيو، 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $215000 0,23% 2848 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $102518 0,11% 1358 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $101912 0,11% 1350 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $75794 0,08% 1004 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossmore Private Capital $75492 0,08% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73207 0,08% 970 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $71735 0,08% 954 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $13659 0,01% 190 الأسهم 31 مارس، 2026
Nova Wealth Management, Inc. $2340 0,00% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $2056 0,00% 27233 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $262 0,00% 3473 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $68 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $164.3M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M