توزيع القطاعات

04
Technology 3,7%
Energy 1,9%
Retail 1,4%
Financials 1,2%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,3%
Healthcare 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
أخرى/غير معينة 90,5%

المحفظة الكاملة 117 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $79141523 17,45% 105678 $5715845 هبوط ×1
RAAX VanEck ETF Trust $28453264 6,28% 717249 $-314322 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $26859489 5,92% 262556 $4019025 هبوط ×2
IMCG iShares Trust $23590988 5,20% 239990 $3080925 هبوط ×1
DABS DoubleLine ETF Trust $18506231 4,08% 365172 $1567863 صعود ×3
JPIE JPMorgan Income ETF $14251737 3,14% 309484 $6238594 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10909162 2,41% 135400 $783307 صعود ×6
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $10761990 2,37% 382037 $-382027 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9642881 2,13% 48193 $1033424 هبوط ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8794501 1,94% 79718 $1278653 صعود ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $8695740 1,92% 94890 $974201 صعود ×1
EFG iShares Trust $7136330 1,57% 57357 $729968 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7122907 1,57% 10371 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6989704 1,54% 24156 $822921 هبوط ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6703259 1,48% 60856 $479256 هبوط ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $6665043 1,47% 81014 $3405768 صعود ×6
ISCG iShares Trust $6630033 1,46% 101160 $916362 هبوط ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6295449 1,39% 111463 $531619 صعود ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4708231 1,04% 37918
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $4683740 1,03% 51589 $594316 هبوط ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4379555 0,97% 45346 $172594 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4283864 0,94% 17671 $8789 هبوط ×1
URTH iShares MSCI World ETF $4240299 0,94% 20925 $454410 هبوط ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4088365 0,90% 13607 $724195 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4084651 0,90% 128813 $621670 صعود ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $4065634 0,90% 27769 $626680 صعود ×2
OUSM ALPS ETF Trust $3910508 0,86% 82292 $168458 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3813427 0,84% 40324 $100795 صعود ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3755624 0,83% 10149 $414703 هبوط ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3685420 0,81% 12164 $1067497 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3664361 0,81% 59622 $1025155 صعود ×5
EFV iShares Trust $3653397 0,81% 47726 $-100368 هبوط ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $3549045 0,78% 111395 $-616485 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3399591 0,75% 24865 $-853456 هبوط ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3379794 0,75% 11150 $426905 هبوط ×5
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3307867 0,73% 184952 $68221 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3307087 0,73% 29199 $-61535 صعود ×3
AGG iShares Trust $3113350 0,69% 31454 $76882 صعود ×3
FIDI Fidelity Covington Trust $2960705 0,65% 108173 $248073 صعود ×4
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $2911080 0,64% 32705 $315728 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2856584 0,63% 11985 $362344 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2852818 0,63% 34744 $-723989 هبوط ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2773441 0,61% 38925 $194259 هبوط ×1
FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST $2476539 0,55% 67348 $82015 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2470893 0,54% 14906 $-602298 صعود ×1
ETHW Bitwise Ethereum ETF $2379279 0,52% 210929 $-870861 هبوط ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2262047 0,50% 44310 $-290996 صعود ×4
NOBL ProShares Trust $2164294 0,48% 38538 $34765 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2161347 0,48% 11491 $109598 هبوط ×6
XYLD Global X Funds $2026200 0,45% 49674 $-17076 هبوط ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1874140 0,41% 31085 $169853 صعود ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1863431 0,41% 98751 $-548374 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1785812 0,39% 23650 $-407785 هبوط ×1
PTLC Pacer Funds Trust $1585007 0,35% 27206 $165138 صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1566814 0,35% 16243 $97037 صعود ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1540179 0,34% 29860 $206333
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1510076 0,33% 17474 $14246 صعود ×3
DGRO iShares Trust $1508572 0,33% 19905 $16396 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1492654 0,33% 18247 $65307 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1468908 0,32% 10017
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1466791 0,32% 49840 $328245 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1396508 0,31% 23396 $208667 صعود ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund $1384547 0,31% 87964 $-434059 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1369211 0,30% 11657 $449970 هبوط ×4
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1332138 0,29% 16124 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1319338 0,29% 41268 $-123458 هبوط ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST $1306537 0,29% 11656 $188552 صعود ×4
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $1274170 0,28% 27027 $-110525 هبوط ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1151227 0,25% 38158 $-205133 هبوط ×1
MBSF Valued Advisers Trust $1132725 0,25% 44118 $60769 صعود ×2
IDV iShares International Select Dividend ETF $1119964 0,25% 27033 $117172 صعود ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1073467 0,24% 31722 $86782 هبوط ×1
VALQ American Century U.S. Quality Value ETF $1022784 0,23% 14672 $287898 صعود ×1
QDEF FlexShares Trust $997696 0,22% 11465 $71545 هبوط ×1
COWZ Pacer Funds Trust $892259 0,20% 14345 $-24558 هبوط ×4
QLV FlexShares Trust $883924 0,19% 11709 $30086 هبوط ×5
FESM Fidelity Covington Trust $881964 0,19% 18264 $263864 صعود ×2
GUNR FlexShares Trust $876593 0,19% 17788 $-188767 هبوط ×3
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF $861476 0,19% 24670 $458834 صعود ×1
APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $857560 0,19% 34863 $-4037 هبوط ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $857453 0,19% 10578 صعود ×1
HDV iShares Trust $856457 0,19% 31246
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $853563 0,19% 46314 $21702 هبوط ×2
IJH iShares Trust $843589 0,19% 10940 $86429 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $816708 0,18% 14333 $120573 صعود ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $811561 0,18% 13892 $38387 صعود ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $792244 0,17% 15688 $6357 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $791150 0,17% 21522 $-73600 هبوط ×4
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $778938 0,17% 25447 $54647 صعود ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $740672 0,16% 68328 $-131364 هبوط ×6
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $725267 0,16% 25705 $16195
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $723533 0,16% 10888 $107962 صعود ×2
T AT&T Inc. $715659 0,16% 34573 $-279867 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $641316 0,14% 33542 $-3962 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $639092 0,14% 12930 $-131258 هبوط ×1
DARP Grizzle Growth ETF $636296 0,14% 10612 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $583249 0,13% 12774 $6599 صعود ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $581508 0,13% 13368 $27113 صعود ×2
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May $579301 0,13% 22310 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $574974 0,13% 10826 $-117576 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DABS $18506231 4,08% بزيادة ×3
VO $10909162 2,41% بزيادة ×6
IWR $8794501 1,94% بزيادة ×3
SCZ $6665043 1,47% بزيادة ×6
JEPI $6295449 1,39% بزيادة ×5
SCHD $4084651 0,90% بزيادة ×6
IEF $3813427 0,84% بزيادة ×4
JEPQ $3664361 0,81% بزيادة ×5
WMT $3307087 0,73% بزيادة ×3
AGG $3113350 0,69% بزيادة ×3
FIDI $2960705 0,65% بزيادة ×4
FBTC $2262047 0,50% بزيادة ×4
TLT $1510076 0,33% بزيادة ×3
FETH $1384547 0,31% بزيادة ×4
MDYG $1306537 0,29% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VOO $7122907 10371 1,57%
IWF $4708231 37918 1,04%
PG $1468908 10017 0,32%
VOOG $1332138 16124 0,29%
RDVY $857453 10578 0,19%
HDV $856457 31246 0,19%
DARP $636296 10612 0,14%
ZMAY $579301 22310 0,13%
JUCY $347790 15823 0,08%
PFXF $239217 13409 0,05%
RIVN $216216 12462 0,05%
OVB $204749 10020 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JPIE تم الشراء أكثر +136K +$6.2M
IVV تقليص -7K +$5.7M
EMXC تقليص -28K +$4.0M
SCZ تم الشراء أكثر +39K +$3.4M
IMCG تقليص -20K +$3.1M
DABS تم الشراء أكثر +32K +$1.6M
IWR تم الشراء أكثر +2K +$1.3M
QQQM تم الشراء أكثر +1K +$1.1M
NVDA تقليص -1K +$1.0M
JEPQ تم الشراء أكثر +12K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQ 31 مارس، 2026 11374 $6987353 29,0%
MSFT 31 ديسمبر، 2025 10840 $5614559 8,6%
HDV 30 يونيو، 2025 45845 $5552762 20,7%
IWF 31 ديسمبر، 2025 10246 $4799373 8,5%
CADE 31 مارس، 2026 76125 $3261195 لم يعد يتم تتبعه
JBND 30 سبتمبر، 2025 39793 $2132507 -6,1%
IGF 30 يونيو، 2025 34285 $1874375
GOOG 30 سبتمبر، 2025 10026 $1778478 41,2%
NFLX 31 مارس، 2026 17746 $1663865 -29,8%
DIS 31 ديسمبر، 2025 13433 $1538103 -8,9%
PLTR 30 يونيو، 2026 10219 $1494777 62,3%
PG 31 مارس، 2026 10040 $1438787 1,0%
HOOD 31 مارس، 2026 10383 $1174317 64,7%
GBTC 31 ديسمبر، 2025 10807 $970144 -3,1%
SO 30 يونيو، 2025 10471 $962811 -8,8%
REGL 31 ديسمبر، 2025 10732 $915869
WMB 31 مارس، 2026 12204 $733608 -2,7%
CIBR 30 يونيو، 2026 11199 $701953
VEA 31 ديسمبر، 2025 11308 $677575
SCHV 31 مارس، 2026 19068 $564608 10,9%
BMY 30 سبتمبر، 2025 11892 $550482 30,4%
CLOI 30 يونيو، 2025 10166 $537171
BNDX 31 ديسمبر، 2025 10631 $525822
VZ 30 سبتمبر، 2025 11421 $494178 4,3%
TDVG 30 يونيو، 2025 10324 $417107
KEY 31 مارس، 2026 15914 $328463 0,6%
CMG 30 يونيو، 2026 10143 $324677 -9,3%
SCHM 31 ديسمبر، 2025 10573 $313391 14,9%
CPB 31 مارس، 2026 10497 $292545 -13,3%
OGN 30 يونيو، 2025 19281 $287087 41,5%
KHC 31 ديسمبر، 2025 10951 $285164 -9,9%
SCHB 31 ديسمبر، 2025 10942 $281316 13,1%
RIVN 31 مارس، 2026 12852 $253313 -3,0%
CAG 31 مارس، 2026 13518 $233997 -16,1%
SCHF 30 سبتمبر، 2025 10579 $233790 19,9%
PTY 31 ديسمبر، 2025 14178 $204727 -16,3%
GBAB 30 يونيو، 2025 12986 $201932 -17,1%