FEUS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,39%▼ -0,13%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,36%▼ -0,10%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$2.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$4.0M
آخر 12 شهرًا +$26.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 182 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Ecolab, Inc. 278865100 $596K 0,53 2145 EC US
Adobe, Inc. 00724F101 $592K 0,53 2365 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $586K 0,52 1155 EC US
Morgan Stanley 617446448 $579K 0,52 2750 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $577K 0,52 6325 EC US
Trane Technologies plc · $576K 0,51 1265 EC IE
Bank of America Corp. 060505104 $569K 0,51 9185 EC US
Quanta Services, Inc. 74762E102 $551K 0,49 825 EC US
Target Corp. 87612E106 $540K 0,48 3740 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $533K 0,48 3520 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $532K 0,47 1815 EC US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $528K 0,47 3575 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $522K 0,47 10890 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $498K 0,45 2200 EC US
ONEOK, Inc. 682680103 $459K 0,41 5060 EC US
Blackrock, Inc. 09290D101 $453K 0,40 415 EC US
Union Pacific Corp. 907818108 $450K 0,40 1540 EC US
MetLife, Inc. 59156R108 $449K 0,40 4675 EC US
Salesforce, Inc. 79466L302 $445K 0,40 2420 EC US
NXP Semiconductors NV · $429K 0,38 1870 EC NL
eBay, Inc. 278642103 $426K 0,38 3740 EC US
State Street Corp. 857477103 $425K 0,38 2310 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $423K 0,38 6985 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $422K 0,38 825 EC US
PayPal Holdings, Inc. 70450Y103 $418K 0,37 7315 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $415K 0,37 9185 EC US
Autodesk, Inc. 052769106 $412K 0,37 1760 EC US
ServiceNow, Inc. 81762P102 $404K 0,36 3630 EC US
Moody's Corp. 615369105 $395K 0,35 825 EC US
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $387K 0,35 4455 EC US
Occidental Petroleum Corp. 674599105 $345K 0,31 6050 EC US
SLB Ltd. 806857108 $341K 0,30 6875 EC CW
Sysco Corp. 871829107 $338K 0,30 3960 EC US
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $329K 0,29 3025 EC US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $328K 0,29 2310 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $327K 0,29 10505 EC US
Axon Enterprise, Inc. 05464C101 $325K 0,29 616 EC US
PG&E Corp. 69331C108 $314K 0,28 18040 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $302K 0,27 5225 EC US
Expedia Group, Inc. 30212P303 $292K 0,26 990 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $292K 0,26 2090 EC US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $285K 0,25 288 EC US
MSCI, Inc. 55354G100 $283K 0,25 495 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $278K 0,25 2970 EC US
Jabil, Inc. 466313103 $277K 0,25 880 EC US
Illumina, Inc. 452327109 $271K 0,24 1320 EC US
Ingersoll Rand, Inc. 45687V106 $266K 0,24 3190 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $265K 0,24 1265 EC US
Edison International 281020107 $238K 0,21 3246 EC US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573106 $236K 0,21 3080 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 33,7%
Financials 12,2%
Communication Services 11,4%
Healthcare 8,6%
Retail 8,0%
Industrials 7,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 3,5%
Real Estate 2,1%
Utilities 1,8%
Materials 1,4%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 1,1%
أخرى/غير معينة 3,6%

التوزيعات 20 دفعة

08
0,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,83التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,2130
18 يونيو، 2026$0,2230
20 مارس، 2026$0,1710
19 ديسمبر، 2025$0,2200
19 سبتمبر، 2025$0,1910
20 يونيو، 2025$0,2210
21 مارس، 2025$0,1550
20 ديسمبر، 2024$0,2620
20 سبتمبر، 2024$0,1930
21 يونيو، 2024$0,1580
15 مارس، 2024$0,1420
15 ديسمبر، 2023$0,2550
15 سبتمبر، 2023$0,1710
16 يونيو، 2023$0,1900
17 مارس، 2023$0,1470
16 ديسمبر، 2022$0,2080
16 سبتمبر، 2022$0,1710
17 يونيو، 2022$0,1180
18 مارس، 2022$0,1490
17 ديسمبر، 2021$0,1970

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $99130189 91,38% 1229720 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3685590 3,40% 45720 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossmore Private Capital $1972334 1,82% 24467 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1526711 1,41% 18939 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1099628 1,01% 13641 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essex Bank $745320 0,69% 9246 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $311565 0,29% 3865 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13702 0,01% 170 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $81 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VABS Virtus Newfleet Securitized Inc… $112.1M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M
HYGW iShares High Yield Corporate Bo… $110.6M