FlexShares Trust (FEUS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000073358 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $110.7M
- الممتلكات
- 171
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,74%
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,5
- المراكز فوق 1%
- 17
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$5.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$15.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$31.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 171 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edison International | 281020107 | $230K | 0,21 | 3306 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $225K | 0,20 | 684 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $224K | 0,20 | 3705 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $222K | 0,20 | 3135 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $221K | 0,20 | 513 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $221K | 0,20 | 1197 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $219K | 0,20 | 1197 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $217K | 0,20 | 4104 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $214K | 0,19 | 399 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $212K | 0,19 | 1653 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $199K | 0,18 | 2052 | EC | US |
| nVent Electric plc | — | $195K | 0,18 | 1368 | EC | IE |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $191K | 0,17 | 285 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $186K | 0,17 | 1026 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $173K | 0,16 | 6384 | EC | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $173K | 0,16 | 855 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $172K | 0,16 | 8265 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $171K | 0,15 | 399 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | — | $171K | 0,15 | 684 | EC | KY |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $170K | 0,15 | 1140 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $166K | 0,15 | 1311 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $163K | 0,15 | 162851 | RA | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $158K | 0,14 | 1425 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $158K | 0,14 | 4503 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $158K | 0,14 | 1026 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $156K | 0,14 | 2850 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $155K | 0,14 | 741 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $153K | 0,14 | 1995 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $152K | 0,14 | 2166 | EC | US |
| Global Payments, Inc. | 37940X102 | $152K | 0,14 | 2109 | EC | US |
| Anglogold Ashanti plc | — | $144K | 0,13 | 1539 | EC | GB |
| Xylem, Inc. | 98419M100 | $141K | 0,13 | 1197 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $139K | 0,13 | 1140 | EC | US |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $133K | 0,12 | 1653 | EC | CA |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $129K | 0,12 | 798 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $127K | 0,11 | 969 | EC | US |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $126K | 0,11 | 912 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $123K | 0,11 | 342 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $118K | 0,11 | 627 | EC | CA |
| NXP Semiconductors NV | — | $117K | 0,11 | 399 | EC | NL |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $114K | 0,10 | 741 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $112K | 0,10 | 684 | EC | US |
| GoDaddy, Inc. | 380237107 | $109K | 0,10 | 1254 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $104K | 0,09 | 1083 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $103K | 0,09 | 1710 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $102K | 0,09 | 1254 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $101K | 0,09 | 1083 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $100K | 0,09 | 57 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $96K | 0,09 | 1140 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $83K | 0,07 | 798 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
32,1%
Communication Services
10,6%
Retail
8,6%
Healthcare
7,9%
Industrials
7,9%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Financials
4,0%
Energy
3,7%
Real Estate
2,2%
Utilities
1,9%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
3,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $95458393 | 91,07% | 1184171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3685590 | 3,52% | 45720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossmore Private Capital | $1972334 | 1,88% | 24467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1526711 | 1,46% | 18939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1099628 | 1,05% | 13641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Bank | $745320 | 0,71% | 9246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $311565 | 0,30% | 3865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13702 | 0,01% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $161 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $81 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |