Keeley Dividend ETF (KDVD)
$29,12
▲ +0,14 (+0,48%)
تغير اليوم الواحد
$28,66 – $29,33
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات25,41%
العدد الفعلي للمراكز59,3
المراكز فوق 1%59
صافي الأصول
$8.4M
الممتلكات
70
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
KDVD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,01% | ▼ -0,01% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$0
آخر 9 شهرًا
+$7.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 70 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $334K | 3,96 | 335000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $298K | 3,53 | 300000 | DBT | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $211K | 2,50 | 1291 | EC | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $204K | 2,41 | 855 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $202K | 2,39 | 2280 | EC | US |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | 81617J301 | $188K | 2,23 | 9406 | EC | US |
| RALLIANT CORP | 750940108 | $187K | 2,22 | 2540 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $179K | 2,12 | 3001 | EC | US |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | 25960R105 | $177K | 2,10 | 3286 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | 20603L102 | $166K | 1,96 | 5566 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $160K | 1,89 | 1861 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $150K | 1,78 | 2660 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $146K | 1,72 | 1291 | EC | US |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 92645B103 | $144K | 1,70 | 1710 | EC | US |
| SILA REALTY TRUST INC | 146280508 | $143K | 1,69 | 4711 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $143K | 1,69 | 1576 | EC | US |
| MESA LABORATORIES INC | 59064R109 | $142K | 1,68 | 1425 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $136K | 1,61 | 5461 | EC | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043109 | $133K | 1,57 | 1576 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $133K | 1,57 | 285 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $131K | 1,55 | 855 | EC | US |
| FLUOR CORP | 343412102 | $127K | 1,51 | 2431 | EC | US |
| CINEMARK HOLDINGS INC | 17243V102 | $127K | 1,50 | 3990 | EC | US |
| JAKKS PACIFIC INC | 47012E403 | $126K | 1,49 | 5405 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $124K | 1,47 | 2822 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $122K | 1,44 | 1794 | EC | US |
| OUTFRONT MEDIA INC | 69007J304 | $121K | 1,44 | 3704 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $121K | 1,44 | 570 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $120K | 1,42 | 1425 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $118K | 1,40 | 2146 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | 853666105 | $116K | 1,38 | 2986 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $116K | 1,38 | 3628 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $116K | 1,37 | 721 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $116K | 1,37 | 704 | EC | PR |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | 743606105 | $115K | 1,36 | 1576 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $114K | 1,36 | 1291 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $114K | 1,35 | 1140 | EC | US |
| CRANE NXT COMPANY | 224441105 | $112K | 1,33 | 2190 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $111K | 1,32 | 2565 | EC | JE |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $110K | 1,30 | 855 | EC | US |
| ABM INDUSTRIES INC | 000957100 | $108K | 1,27 | 2431 | EC | US |
| KB HOME | 48666K109 | $107K | 1,27 | 1710 | EC | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857105 | $107K | 1,27 | 18242 | EC | CA |
| AMRIZE AG | · | $106K | 1,26 | 1995 | EC | CH |
| HASBRO INC | 418056107 | $105K | 1,25 | 1274 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $105K | 1,24 | 3481 | EC | US |
| CACTUS INC | 127203107 | $102K | 1,21 | 1995 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $102K | 1,21 | 570 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $98K | 1,17 | 2850 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $95K | 1,13 | 208 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
1,28%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,37التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 26 يونيو، 2026 | $0,1790 |
| 27 مارس، 2026 | $0,1440 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,0510 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5742436 | 96,44% | 200600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RMR Wealth Builders | $211835 | 3,56% | 7400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |