ProShares Trust (EUDV)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000046275 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $8.4M
- الممتلكات
- 56
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,62%
- العدد الفعلي للمراكز
- 45,6
- المراكز فوق 1%
- 45
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$27K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 56 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech International SA | — | $254K | 3,02 | 2088 | EC | CH |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | — | $225K | 2,67 | 1550 | EC | ES |
| Halma plc | — | $223K | 2,65 | 3534 | EC | GB |
| London Stock Exchange Group plc | — | $222K | 2,64 | 1822 | EC | GB |
| ASML Holding NV | — | $212K | 2,52 | 131 | EC | NL |
| Deutsche Boerse AG | — | $211K | 2,51 | 730 | EC | DE |
| Bunzl plc | — | $207K | 2,46 | 6509 | EC | GB |
| RELX plc | — | $205K | 2,44 | 6201 | EC | GB |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | — | $200K | 2,38 | 3332 | EC | IT |
| Sage Group plc (The) | — | $196K | 2,34 | 17295 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $195K | 2,32 | 620 | EC | FR |
| Symrise AG | — | $195K | 2,32 | 2112 | EC | DE |
| Air Liquide SA | — | $193K | 2,29 | 927 | EC | FR |
| Lotus Bakeries NV | — | $193K | 2,29 | 15 | EC | BE |
| Enel SpA | — | $192K | 2,28 | 17098 | EC | IT |
| Elia Group SA/NV | — | $186K | 2,21 | 1195 | EC | BE |
| Nestle SA | — | $186K | 2,21 | 1825 | EC | CH |
| BAE Systems plc | — | $185K | 2,21 | 6801 | EC | GB |
| Kerry Group plc | — | $184K | 2,19 | 2147 | EC | IE |
| Sika AG | — | $184K | 2,19 | 937 | EC | CH |
| Legal & General Group plc | — | $183K | 2,18 | 50121 | EC | GB |
| United Utilities Group plc | — | $183K | 2,18 | 10105 | EC | GB |
| Swiss Life Holding AG | — | $183K | 2,18 | 168 | EC | CH |
| Buzzi SpA | — | $181K | 2,16 | 3342 | EC | IT |
| Wolters Kluwer NV | — | $181K | 2,15 | 2538 | EC | NL |
| Iberdrola SA | — | $179K | 2,13 | 7852 | EC | ES |
| Sanofi SA | — | $177K | 2,11 | 2019 | EC | FR |
| Elisa OYJ | — | $177K | 2,11 | 3688 | EC | FI |
| Givaudan SA | — | $174K | 2,08 | 47 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | — | $174K | 2,06 | 3793 | EC | DK |
| Nemetschek SE | — | $173K | 2,06 | 2400 | EC | DE |
| Lifco AB | — | $172K | 2,05 | 5355 | EC | SE |
| Novartis AG | — | $169K | 2,01 | 1123 | EC | CH |
| Sofina SA | — | $169K | 2,01 | 650 | EC | BE |
| Financiere de Tubize SA | — | $169K | 2,01 | 644 | EC | BE |
| SAP SE | — | $168K | 2,00 | 930 | EC | DE |
| Segro plc | — | $168K | 2,00 | 17291 | EC | GB |
| Spirax Group plc | — | $167K | 1,98 | 1775 | EC | GB |
| Telenor ASA | — | $166K | 1,97 | 10136 | EC | NO |
| Roche Holding AG | — | $164K | 1,96 | 390 | EC | CH |
| UCB SA | — | $163K | 1,94 | 556 | EC | BE |
| Partners Group Holding AG | — | $163K | 1,94 | 154 | EC | CH |
| Coloplast A/S | — | $150K | 1,78 | 2426 | EC | DK |
| Geberit AG | — | $148K | 1,76 | 225 | EC | CH |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $143K | 1,70 | 12 | EC | CH |
| Swiss Franc | — | $8K | 0,09 | 6196 | STIV | CH |
| Repurchase Agreement | — | $5K | 0,06 | 5231 | RA | US |
| EURO | — | $5K | 0,06 | 4222 | STIV | XX |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $4K | 0,05 | 3829 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $3K | 0,04 | 3292 | RA | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1103919 | 33,17% | 20924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $883599 | 26,55% | 16748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $408878 | 12,29% | 7750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $299246 | 8,99% | 5672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $231241 | 6,95% | 4383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $225859 | 6,79% | 4281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $70696 | 2,12% | 1340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $41327 | 1,24% | 783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26380 | 0,79% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $26379 | 0,79% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $8973 | 0,27% | 175 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $897 | 0,03% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $634 | 0,02% | 12009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $93 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EDGE EA Series Trust | $8.4M |
| EAOM iShares Trust | $8.4M |
| IBGB iShares Trust | $8.5M |
| BETE ProShares Trust | $8.5M |
| ROPE EA Series Trust | $8.5M |
| FLAO AIM ETF Products Trust | $8.4M |
| TINY ProShares Trust | $8.3M |
| RHTX Starboard Investment Trust | $8.2M |
| HOLD Harbor ETF Trust | $8.2M |
| BULG Themes ETF Trust | $8.2M |