EUDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,09%▼ -5,86%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,25%▼ -6,03%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$27K يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 56 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Logitech International SA · $254K 3,02 2088 EC CH
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA · $225K 2,67 1550 EC ES
Halma plc · $223K 2,65 3534 EC GB
London Stock Exchange Group plc · $222K 2,64 1822 EC GB
ASML Holding NV · $212K 2,52 131 EC NL
Deutsche Boerse AG · $211K 2,51 730 EC DE
Bunzl plc · $207K 2,46 6509 EC GB
RELX plc · $205K 2,44 6201 EC GB
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA · $200K 2,38 3332 EC IT
Sage Group plc (The) · $196K 2,34 17295 EC GB
Schneider Electric SE · $195K 2,32 620 EC FR
Symrise AG · $195K 2,32 2112 EC DE
Air Liquide SA · $193K 2,29 927 EC FR
Lotus Bakeries NV · $193K 2,29 15 EC BE
Enel SpA · $192K 2,28 17098 EC IT
Elia Group SA/NV · $186K 2,21 1195 EC BE
Nestle SA · $186K 2,21 1825 EC CH
BAE Systems plc · $185K 2,21 6801 EC GB
Kerry Group plc · $184K 2,19 2147 EC IE
Sika AG · $184K 2,19 937 EC CH
Legal & General Group plc · $183K 2,18 50121 EC GB
United Utilities Group plc · $183K 2,18 10105 EC GB
Swiss Life Holding AG · $183K 2,18 168 EC CH
Buzzi SpA · $181K 2,16 3342 EC IT
Wolters Kluwer NV · $181K 2,15 2538 EC NL
Iberdrola SA · $179K 2,13 7852 EC ES
Sanofi SA · $177K 2,11 2019 EC FR
Elisa OYJ · $177K 2,11 3688 EC FI
Givaudan SA · $174K 2,08 47 EC CH
Novo Nordisk A/S · $174K 2,06 3793 EC DK
Nemetschek SE · $173K 2,06 2400 EC DE
Lifco AB · $172K 2,05 5355 EC SE
Novartis AG · $169K 2,01 1123 EC CH
Sofina SA · $169K 2,01 650 EC BE
Financiere de Tubize SA · $169K 2,01 644 EC BE
SAP SE · $168K 2,00 930 EC DE
Segro plc · $168K 2,00 17291 EC GB
Spirax Group plc · $167K 1,98 1775 EC GB
Telenor ASA · $166K 1,97 10136 EC NO
Roche Holding AG · $164K 1,96 390 EC CH
UCB SA · $163K 1,94 556 EC BE
Partners Group Holding AG · $163K 1,94 154 EC CH
Coloplast A/S · $150K 1,78 2426 EC DK
Geberit AG · $148K 1,76 225 EC CH
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG · $143K 1,70 12 EC CH
Swiss Franc · $8K 0,09 6196 STIV CH
Repurchase Agreement · $5K 0,06 5231 RA US
EURO · $5K 0,06 4222 STIV XX
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $4K 0,05 3829 STIV US
Repurchase Agreement · $3K 0,04 3292 RA US

التوزيعات 43 دفعة

08
2,14%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,09التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,1290
24 يونيو، 2026$0,7230
25 مارس، 2026$0,0530
24 ديسمبر، 2025$0,1880
24 سبتمبر، 2025$0,1440
25 يونيو، 2025$0,5190
26 مارس، 2025$0,0600
23 ديسمبر، 2024$0,1090
25 سبتمبر، 2024$0,1190
26 يونيو، 2024$0,6480
20 مارس، 2024$0,0180
20 ديسمبر، 2023$0,1150
20 سبتمبر، 2023$0,1700
21 يونيو، 2023$0,5900
22 مارس، 2023$0,0110
22 ديسمبر، 2022$0,0660
21 سبتمبر، 2022$0,1130
22 يونيو، 2022$0,5270
23 مارس، 2022$0,0070
23 ديسمبر، 2021$0,6090
22 سبتمبر، 2021$0,1840
22 يونيو، 2021$0,4430
23 مارس، 2021$0,0210
23 ديسمبر، 2020$0,0600
23 سبتمبر، 2020$0,2340
24 يونيو، 2020$0,2340
25 مارس، 2020$0,0640
24 ديسمبر، 2019$0,1400
25 سبتمبر، 2019$0,2450
25 يونيو، 2019$0,4880
20 مارس، 2019$0,1130
26 ديسمبر، 2018$0,0600
26 سبتمبر، 2018$0,2190
20 يونيو، 2018$0,4800
21 مارس، 2018$0,0490
26 ديسمبر، 2017$0,3200
27 سبتمبر، 2017$0,2300
21 يونيو، 2017$0,3740
22 مارس، 2017$0,0510
21 ديسمبر، 2016$0,2070
21 سبتمبر، 2016$0,2420
22 يونيو، 2016$0,2700
22 ديسمبر، 2015$0,1460

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1103919 33,17% 20924 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $883599 26,55% 16748 الأسهم 30 يونيو، 2026
Royal Capital Wealth Management, LLC $408878 12,29% 7750 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $299246 8,99% 5672 الأسهم 30 يونيو، 2026
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $231241 6,95% 4383 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $225859 6,79% 4281 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aspect Partners, LLC $70696 2,12% 1340 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $41327 1,24% 783 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26380 0,79% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $26379 0,79% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $8973 0,27% 175 الأسهم 31 مارس، 2026
UBS Group AG $897 0,03% 17 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $634 0,02% 12009 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $93 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $75 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto E… $8.5M
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… $8.5M
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… $8.5M
COTG Leverage Shares 2x Long COST Da… مضاعف/عكسي $8.6M
RITA ETFB Green SRI REITs ETF $8.7M
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… $8.4M
ALRG Allspring LT Large Core ETF $8.4M
RYLG Global X Russell 2000 Covered C… $8.3M
IVRS iShares Future Metaverse Tech a… $8.2M
EPEM Harbor Emerging Markets Equity … $8.1M