RMR Wealth Builders

CIK 1803848 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.6B
#1772 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 18.8%
المراكز
316
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +26.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,09%
وزن أكبر 25 مقتنية
71,79%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
24,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,15% تقدير المشتريات $352937970 · المبيعات $30957026

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
50
زيادة
159
انخفض
84
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
15,1%
Retail
2,8%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,3%
Healthcare
2,2%
Financial Services
1,9%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
0,7%
Communications
0,5%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
66,8%

المحفظة الكاملة 316 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG $156491267 9,72% 1816708 $40863140 صعود ×4
VOO $156224324 9,70% 227464 $35336605 صعود ×6
VTV $143175452 8,89% 656979 $30565282 صعود ×6
IJH $88909654 5,52% 1153024 $13990212 صعود ×1
IEFA $72737248 4,52% 753130 $9866407 صعود ×6
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF $68516362 4,25% 2397610 $15677559 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49923565 3,10% 249506 $6422394 صعود ×1
IWF $49394233 3,07% 397795 $6764090 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45795901 2,84% 158266 $6694291 صعود ×3
SCHO $39848157 2,47% 1650711 $20520572 صعود ×6
SUB $33348535 2,07% 313220 $1969724 صعود ×6
IWD $33094048 2,06% 136510 $3781923 هبوط ×3
FSMB $23017559 1,43% 1151454 $1515310 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21437570 1,33% 57470 $1585804 صعود ×3
HYS $21318351 1,32% 227955 $2206594 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19408240 1,21% 81431 $3518954 صعود ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $18067935 1,12% 351741 $1195639 صعود ×2
MUB $17497220 1,09% 162583 $1337293 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16410901 1,02% 43444 $2304226 هبوط ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15932619 0,99% 27427 $10569594 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14555778 0,90% 12610 $10890204 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13974964 0,87% 42694 $2520007 صعود ×6
SPY SPY $13101432 0,81% 17544 $1729553 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12387573 0,77% 35060 $3302914 صعود ×6
CGMU $11405139 0,71% 414630 $920689 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9820845 0,61% 13336 $2733899 صعود ×1
MDY $9420940 0,59% 13395 $807159 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $9292131 0,58% 36378 $5125395 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9234591 0,57% 12101 $5131395 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9189858 0,57% 16315 $1148913 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8886211 0,55% 7409 $3349325 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8476954 0,53% 20154 $2483440 صعود ×5
XLK XLK $8411063 0,52% 44148 $2888191 صعود ×6
BRKB $8409361 0,52% 16806 $1770230 صعود ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7991634 0,50% 23435 $4869963 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7141562 0,44% 19984 $1548877 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6944729 0,43% 7424 $779534 صعود ×6
EFA $6638744 0,41% 63908 $490165 صعود ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6623961 0,41% 38992 $2739447 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6553419 0,41% 18582 $1587039 صعود ×6
FTRB $6525570 0,41% 258829 $588491 صعود ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6431918 0,40% 21318 $4142955 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6370544 0,40% 8811 $4101655 صعود ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6193178 0,38% 6124 $1914544 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6004577 0,37% 53016 $813992 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5601614 0,35% 22056 $1340047 صعود ×5
GE GE Aerospace Common Stock $5400563 0,34% 14450 $2226857 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5385066 0,33% 5057 $4078621 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5214145 0,32% 31456 $-87557 صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5209848 0,32% 72967 $-474309 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $4979448 0,31% 14721 $1624066 صعود ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4955087 0,31% 39220 $3020031 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4875244 0,30% 17337 $1610075 صعود ×6
V Visa Inc. $4751798 0,30% 13850 $-1060737 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4659210 0,29% 110043 $246746 صعود ×6
SCHX $4471981 0,28% 151953 $272805 هبوط ×2
MMM 3M Company Common Stock $4367644 0,27% 26976 $1390840 صعود ×6
MO Altria Group, Inc. $4364928 0,27% 60666 $1512946 صعود ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4340237 0,27% 34288 $1068817 صعود ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4337517 0,27% 28630 $918228 صعود ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4265086 0,26% 17172 $715806 صعود ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $4222246 0,26% 6610 $3775049 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4178572 0,26% 15458 $1029144 صعود ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4100085 0,25% 2061 $1427448 صعود ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3925162 0,24% 17775 $2271202 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3763161 0,23% 52150 $904430 صعود ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3666327 0,23% 16783 $1307835 صعود ×2
SPYM $3547756 0,22% 40370 $478373 صعود ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3538408 0,22% 30328 $245193 صعود ×5
PYLD $3428974 0,21% 129298 $482365 صعود ×6
OEF $3366558 0,21% 9202 $447868 صعود ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3329257 0,21% 5339 $337135 صعود ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3279578 0,20% 22379 $584958 صعود ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $3247487 0,20% 14308 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $3141764 0,20% 33638 $437930 صعود ×1
IWM $3075960 0,19% 10238 $-4819 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2789567 0,17% 5841 $906948 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2651574 0,16% 18990 $1967338 صعود ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2446711 0,15% 6519 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2371302 0,15% 18454 $788759 صعود ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2295821 0,14% 4745 $868663 هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2294289 0,14% 27942 $-11500 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2270115 0,14% 4420 $64317 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2255324 0,14% 5227 صعود ×1
FBND $2064134 0,13% 45208 صعود ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2047206 0,13% 9922 $736539 هبوط ×1
IJR $2012855 0,12% 13572 $-330664 هبوط ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1984192 0,12% 4579 $958883 هبوط ×1
DIA $1844017 0,11% 3530 $118742 هبوط ×6
GM General Motors Company Common Stock $1839668 0,11% 23867 $52934 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1833673 0,11% 7287 $273058 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1800420 0,11% 6044 $1138881 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1748986 0,11% 3521 $-1425913 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1746450 0,11% 7093 $332778 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1736740 0,11% 12409 $366555 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1690759 0,10% 20669 $197593 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1679986 0,10% 1747 $-7918 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1636770 0,10% 17117 $127752 هبوط ×4
JEPI $1636338 0,10% 28972
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $1627756 0,10% 38710 $276777

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VUG $156491267 9,72% بزيادة ×4
VOO $156224324 9,70% بزيادة ×6
VTV $143175452 8,89% بزيادة ×6
IEFA $72737248 4,52% بزيادة ×6
AAPL $45795901 2,84% بزيادة ×3
SCHO $39848157 2,47% بزيادة ×6
SUB $33348535 2,07% بزيادة ×6
FSMB $23017559 1,43% بزيادة ×6
MSFT $21437570 1,33% بزيادة ×3
HYS $21318351 1,32% بزيادة ×6
AMZN $19408240 1,21% بزيادة ×6
AMD $15932619 0,99% بزيادة ×4
MU $14555778 0,90% بزيادة ×5
JPM $13974964 0,87% بزيادة ×6
GOOG $12387573 0,77% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
WELL $3247487 14308 0,20%
CDNS $2446711 6519 0,15%
DELL $2255324 5227 0,14%
FBND $2064134 45208 0,13%
JEPI $1636338 28972 0,10%
FDVV $1592480 26414 0,10%
LVHI $1552636 38256 0,10%
STK $1112291 20648 0,07%
QUAL $970906 4425 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $911957 5337 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $847909 3787 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $837230 3787 0,05%
COWZ $801987 12894 0,05%
STX $778066 806 0,05%
BST $717731 14154 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +1.6M +$40.9M
VOO تم الشراء أكثر +25K +$35.3M
VTV تم الشراء أكثر +83K +$30.6M
SCHO تم الشراء أكثر +854K +$20.5M
PRMR تم الشراء أكثر +140K +$15.7M
IJH تم الشراء أكثر +44K +$14.0M
MU تم الشراء أكثر +2K +$10.9M
AMD تم الشراء أكثر +1K +$10.6M
IEFA تم الشراء أكثر +59K +$9.9M
IWF تم الشراء أكثر +298K +$6.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BNDX 30 سبتمبر، 2025 312452 $15469519
XOM 30 يونيو، 2026 36850 $6251971 22,8%
TMO 30 يونيو، 2026 5473 $2690341 22,7%
QCOM 31 مارس، 2026 13343 $2282306 25,6%
SPGI 30 يونيو، 2025 3429 $1742400 -19,0%
HON 30 يونيو، 2026 7585 $1714413 0,8%
FIS 31 ديسمبر، 2025 24804 $1635581 -36,8%
NOW 31 مارس، 2026 10226 $1566465 18,1%
IGM 31 مارس، 2025 9588 $978869 لم يعد يتم تتبعه
BBAG 30 سبتمبر، 2025 21017 $970355 لم يعد يتم تتبعه
IETC 31 ديسمبر، 2025 8401 $856309 لم يعد يتم تتبعه
NEAR 31 مارس، 2026 15550 $794605 لم يعد يتم تتبعه
VONV 31 مارس، 2026 5753 $530966
BDX 31 مارس، 2025 2282 $517635 3,2%
MBB 30 سبتمبر، 2025 5365 $503720
IAI 31 مارس، 2025 3379 $486913 لم يعد يتم تتبعه
NXJ 30 يونيو، 2026 38176 $472566 لم يعد يتم تتبعه
SPSM 31 ديسمبر، 2025 9470 $438653 لم يعد يتم تتبعه
XLI 31 ديسمبر، 2025 2832 $436791 لم يعد يتم تتبعه
XSW 31 ديسمبر، 2025 2144 $424077 لم يعد يتم تتبعه
DOW 31 ديسمبر، 2025 18159 $416386 36,6%
TTD 31 ديسمبر، 2025 8469 $415066 -64,9%
BTC 31 ديسمبر، 2025 7651 $387365 لم يعد يتم تتبعه
DECK 31 مارس، 2025 1887 $383231 -18,2%
IRM 31 ديسمبر، 2025 3730 $380264 49,5%
XLC 31 ديسمبر، 2025 3200 $378738 لم يعد يتم تتبعه
VHT 31 ديسمبر، 2025 1409 $365828 لم يعد يتم تتبعه
FLRN 31 مارس، 2026 11273 $346419 لم يعد يتم تتبعه
INTF 30 سبتمبر، 2025 9874 $337980 لم يعد يتم تتبعه
SNAP 30 سبتمبر، 2025 36458 $316820 -33,5%
SAP 30 سبتمبر، 2025 1001 $304417 -19,6%
ODFL 30 سبتمبر، 2025 1870 $303451 50,5%
XYZ 30 سبتمبر، 2025 4454 $302560 11,5%
CAVA 30 سبتمبر، 2025 3562 $299995 20,9%
ACN 30 يونيو، 2026 1482 $293789 44,9%
ULTY 31 ديسمبر، 2025 53084 $290371 لم يعد يتم تتبعه
VXF 31 ديسمبر، 2025 1377 $288261 لم يعد يتم تتبعه
CHKP 30 سبتمبر، 2025 1285 $284306 -37,3%
ARES 31 مارس، 2026 1698 $274373 30,6%
TREX 31 ديسمبر، 2025 5266 $272094 39,2%
AVXC 30 سبتمبر، 2025 4780 $270644
SONY 30 سبتمبر، 2025 10378 $270127 -17,8%
SNREY 30 سبتمبر، 2025 4628 $261713 لم يعد يتم تتبعه
DVY 30 يونيو، 2025 1925 $258568
FISV 31 ديسمبر، 2025 2001 $257989 -21,5%
SPTI 31 مارس، 2025 9126 $254433 لم يعد يتم تتبعه
DNL 31 ديسمبر، 2025 6281 $254319 لم يعد يتم تتبعه
DE 31 مارس، 2026 545 $253595 5,2%
SPMO 31 مارس، 2026 2059 $245714 لم يعد يتم تتبعه
NVO 31 مارس، 2025 2844 $244646 -32,4%
IBB 31 مارس، 2025 1803 $238390 66,6%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3809 $237954 18,6%
XLY 31 مارس، 2026 1982 $236615 لم يعد يتم تتبعه
UBS 30 سبتمبر، 2025 6980 $236064 30,6%
SYK 31 مارس، 2026 660 $231807 4,2%
ON 31 ديسمبر، 2025 4669 $230228 44,4%
AZO 30 يونيو، 2026 68 $229689 -1,8%
KKR 31 مارس، 2026 1795 $228809 19,4%
DKNG 31 مارس، 2025 6076 $226027 -26,9%
XC 30 سبتمبر، 2025 6539 $225078 لم يعد يتم تتبعه
IT 31 مارس، 2026 888 $224025 19,9%
USMF 31 مارس، 2026 4367 $223860 لم يعد يتم تتبعه
BITQ 30 يونيو، 2025 18421 $223631 لم يعد يتم تتبعه
BCS 30 سبتمبر، 2025 12028 $223608 31,6%
EPS 31 مارس، 2026 3155 $223546 لم يعد يتم تتبعه
BNY 31 مارس، 2026 21992 $222999
ITM 30 يونيو، 2026 4763 $221157 لم يعد يتم تتبعه
SPEM 31 ديسمبر، 2025 4691 $219576 لم يعد يتم تتبعه
BOTZ 31 مارس، 2025 6835 $218372
SNOW 31 مارس، 2025 1402 $216411 118,5%
GBTC 31 ديسمبر، 2025 2400 $215448 لم يعد يتم تتبعه
PLD 30 يونيو، 2025 1918 $214380 34,3%
PFF 31 ديسمبر، 2025 6776 $214249
RACE 30 سبتمبر، 2025 435 $213411 -13,2%
FDLO 31 ديسمبر، 2025 3225 $212429 لم يعد يتم تتبعه
VCIT 31 ديسمبر، 2025 2525 $212378
JCI 30 سبتمبر، 2025 2008 $212085 32,8%
UNH 30 يونيو، 2026 783 $211972 -5,0%
NRG 31 ديسمبر، 2025 1298 $210286 -26,8%
FDLO 30 يونيو، 2026 3224 $208270 لم يعد يتم تتبعه
QYLD 30 يونيو، 2026 12134 $208098
AER 30 سبتمبر، 2025 1775 $207675 23,7%
AGG 30 يونيو، 2025 2098 $207500 لم يعد يتم تتبعه
TSCO 31 مارس، 2026 4139 $206991 -21,2%
ABT 30 يونيو، 2026 2006 $205964 26,4%
DKNG 31 ديسمبر، 2025 5506 $205924 -29,6%
AVY 31 مارس، 2025 1097 $205372 2,4%
JEPI 31 ديسمبر، 2025 3571 $203932 لم يعد يتم تتبعه
SIGI 30 سبتمبر، 2025 2339 $202692 12,7%
WFC 31 مارس، 2026 2169 $202192 9,5%
QYLD 30 يونيو، 2025 10592 $176144
LBTYK 30 سبتمبر، 2025 16986 $175126 -11,6%
DAPP 30 يونيو، 2025 15057 $135965
BCBP 31 ديسمبر، 2025 14175 $123036 9,9%
SOUN 30 سبتمبر، 2025 10450 $112129 -57,3%
CASH 31 مارس، 2025 40406 $61091 16,5%
FBLG 31 مارس، 2026 38360 $8627 -9,5%