EA Series Trust (ROPE)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000088451 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $8.5M
- الممتلكات
- 51
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,34%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,6
- المراكز فوق 1%
- 40
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 51 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Corp | 87612E106 | $491K | 5,78 | 3863 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $473K | 5,58 | 3259 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $466K | 5,49 | 4092 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $454K | 5,34 | 2558 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $448K | 5,27 | 4922 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $447K | 5,26 | 2180 | RE | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $422K | 4,97 | 7379 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $410K | 4,83 | 3843 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $386K | 4,54 | 7030 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $363K | 4,28 | 14608 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $233K | 2,75 | 233386 | STIV | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $154K | 1,82 | 1280 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $133K | 1,57 | 152 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $132K | 1,55 | 525 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $128K | 1,51 | 312 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $113K | 1,33 | 1249 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $112K | 1,32 | 472 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $111K | 1,31 | 1411 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $110K | 1,30 | 792 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $108K | 1,27 | 412 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $107K | 1,26 | 1078 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $106K | 1,25 | 791 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $105K | 1,24 | 507 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $105K | 1,24 | 467 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $105K | 1,24 | 194 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $104K | 1,23 | 880 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $101K | 1,18 | 98 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $99K | 1,17 | 294 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $98K | 1,15 | 847 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $98K | 1,15 | 1182 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $97K | 1,15 | 1169 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $97K | 1,14 | 772 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $96K | 1,13 | 321 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $95K | 1,11 | 658 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $92K | 1,08 | 1236 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $91K | 1,07 | 506 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $89K | 1,05 | 583 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $87K | 1,03 | 268 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $87K | 1,02 | 1684 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $87K | 1,02 | 311 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $85K | 1,00 | 833 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $85K | 1,00 | 283 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $80K | 0,94 | 917 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $78K | 0,92 | 247 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $77K | 0,91 | 999 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $75K | 0,88 | 408 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $74K | 0,87 | 440 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $71K | 0,84 | 964 | EC | IE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $70K | 0,82 | 365 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $69K | 0,82 | 369 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
16,0%
Energy
11,1%
Financials
10,9%
Industrials
8,7%
Financial Services
7,4%
Retail
6,9%
Consumer Staples
6,7%
Logistics & Transportation
6,4%
Real Estate
5,3%
Communication Services
5,3%
Consumer Discretionary
4,3%
Technology
3,5%
Communications
1,8%
Consumer products
1,3%
أخرى/غير معينة
4,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $3757708 | 51,66% | 126408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2695091 | 37,05% | 90662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $812535 | 11,17% | 27333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8413 | 0,12% | 283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $238 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |