Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV)
$30,55
▼ -0,13 (-0,42%)
تغير اليوم الواحد
$30,50 – $32,62
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
IPAV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,40% | ▼ -5,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,37% | ▼ -4,37% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$340K
آخر 12 شهرًا
+$1.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 105 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXEO Group, Inc. | · | $28K | 0,48 | 1568 | EC | JP |
| TAIHEIYO CEMENT CORPORATION | · | $28K | 0,48 | 980 | EC | JP |
| ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED | · | $27K | 0,47 | 11107 | EC | HK |
| Sacyr, S.A. | · | $26K | 0,45 | 4760 | EC | ES |
| SHIKUN & BINUI LTD | · | $26K | 0,45 | 3330 | EC | IL |
| SHREE CEMENT LIMITED | · | $25K | 0,43 | 93 | EC | IN |
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. | · | $25K | 0,42 | 2193 | EC | JP |
| INFRONEER Holdings Inc. | · | $24K | 0,42 | 1569 | EC | JP |
| Outokumpu Oyj | · | $24K | 0,41 | 3382 | EC | FI |
| BUDIMEX SPOLKA AKCYJNA | · | $23K | 0,40 | 121 | EC | PL |
| HELIOS TOWERS PLC | · | $23K | 0,40 | 7383 | EC | GB |
| China National Building Material Company Limited | · | $23K | 0,40 | 34000 | EC | HK |
| MAIRE S.P.A. | · | $23K | 0,40 | 1343 | EC | IT |
| SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD | · | $23K | 0,39 | 1398 | EC | IL |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI | · | $23K | 0,39 | 26598 | EC | TR |
| Asia Cement Corporation | · | $22K | 0,38 | 20240 | EC | TW |
| J. K. CEMENT LIMITED. | · | $22K | 0,37 | 398 | EC | IN |
| HYUNDAI STEEL COMPANY | · | $21K | 0,36 | 785 | EC | KR |
| Titan SA | · | $20K | 0,34 | 328 | EC | GR |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. | · | $19K | 0,33 | 2441 | EC | IT |
| TERNIUM S.A. | 880890108 | $19K | 0,33 | 391 | EC | US |
| Doosan Bobcat Inc. | · | $18K | 0,32 | 429 | EC | KR |
| YAMATO KOGYO CO.,LTD. | · | $18K | 0,31 | 244 | EC | JP |
| JINDAL STAINLESS LIMITED | · | $18K | 0,31 | 2466 | EC | IN |
| China Railway Group Limited | · | $17K | 0,30 | 38800 | EC | HK |
| STRABAG SE | · | $17K | 0,30 | 155 | EC | AT |
| KEPCO Engineering & Construction Company, Inc | · | $16K | 0,27 | 176 | EC | KR |
| Maruichi Steel Tube Ltd. | · | $15K | 0,26 | 1343 | EC | JP |
| ENKA INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI | · | $15K | 0,26 | 6764 | EC | TR |
| KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LIMITED | · | $15K | 0,25 | 1057 | EC | IN |
| Peab AB | · | $14K | 0,25 | 1468 | EC | SE |
| DALMIA BHARAT LIMITED | · | $14K | 0,24 | 764 | EC | IN |
| Rail Vikas Nigam Ltd | · | $14K | 0,24 | 5400 | EC | IN |
| IJM CORPORATION BERHAD | · | $14K | 0,24 | 24400 | EC | MY |
| VICAT SA | · | $12K | 0,21 | 163 | EC | FR |
| Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co., Ltd | · | $12K | 0,21 | 12900 | EC | HK |
| China Communications Services Corporation Limited | · | $12K | 0,21 | 22500 | EC | HK |
| WEBUILD S.P.A. | · | $12K | 0,20 | 4000 | EC | IT |
| THE RAMCO CEMENTS LIMITED | · | $11K | 0,19 | 1206 | EC | IN |
| NMDC Group PJSC | · | $11K | 0,19 | 2025 | EC | AE |
| China Energy Engineering Corporation Limited | · | $11K | 0,18 | 67000 | EC | HK |
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LIMITED | · | $8K | 0,15 | 37800 | EC | IN |
| Companhia Siderurgica Nacional S. A. | · | $7K | 0,13 | 5600 | EC | BR |
| KEC INTERNATIONAL LIMITED | · | $7K | 0,11 | 1246 | EC | IN |
| Cementir Holding N.V. | · | $6K | 0,11 | 379 | EC | IT |
| WEST CHINA CEMENT LIMITED | · | $5K | 0,08 | 17100 | EC | HK |
| HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD. | · | $4K | 0,08 | 2400 | EC | HK |
| Mota-Engil, SGPS, SA | · | $4K | 0,08 | 801 | EC | PT |
| Nanshan Aluminium International Holdings Limited | · | $4K | 0,06 | 800 | EC | HK |
| MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED | · | $3K | 0,06 | 14000 | EC | HK |
التوزيعات 4 دفعات
1,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,48التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2270 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2500 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1300 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0710 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $396069 | 39,40% | 12331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $326240 | 32,45% | 10157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $233350 | 23,21% | 7265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $24604 | 2,45% | 766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22420 | 2,23% | 698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2634 | 0,26% | 82 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |