LLDR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,60%▼ -5,22%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,60%▼ -4,21%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$971K
آخر 12 شهرًا +$15.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 96 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
United States of America 912810PX0 $1.2M 3,22 1152000 US
United States of America 912810PU6 $944K 2,64 900000 US
United States of America 912810PW2 $911K 2,55 920000 US
United States of America 912810QD3 $833K 2,33 861000 US
United States of America 912810TJ7 $820K 2,30 1167000 US
United States of America 912810SF6 $818K 2,29 1130000 US
United States of America 912810QA9 $739K 2,07 825000 US
United States of America 912810RT7 $725K 2,03 1120000 US
United States of America 912810UL0 $678K 1,90 675000 US
United States of America 912810UR7 $675K 1,89 700000 US
United States of America 912810QL5 $671K 1,88 710000 US
United States of America 912810TX6 $655K 1,83 740000 US
United States of America 912810RY6 $639K 1,79 910000 US
United States of America 912810UG1 $637K 1,78 675000 US
United States of America 912810TW8 $627K 1,75 640000 US
United States of America 912810TM0 $620K 1,74 690000 US
United States of America 912810SA7 $603K 1,69 825000 US
United States of America 912810SP4 $582K 1,63 1200000 US
United States of America 912810UP1 $566K 1,59 600000 US
United States of America 912810SJ8 $564K 1,58 915000 US
United States of America 912810TT5 $564K 1,58 650000 US
United States of America 912810UD8 $562K 1,57 625000 US
United States of America 912810QT8 $561K 1,57 690000 US
United States of America 912810SZ2 $555K 1,55 985000 US
United States of America 912810SL3 $540K 1,51 935000 US
United States of America 912810SX7 $520K 1,46 840000 US
United States of America 912810SS8 $508K 1,42 982000 US
United States of America 912810QE1 $505K 1,41 510000 US
United States of America 912810TD0 $501K 1,40 840000 US
United States of America 912810TQ1 $485K 1,36 550000 US
United States of America 912810RV2 $451K 1,26 610000 US
United States of America 912810TG3 $446K 1,25 650000 US
United States of America 912810UC0 $421K 1,18 475000 US
United States of America 912810SU3 $418K 1,17 760000 US
United States of America 912810UE6 $416K 1,16 450000 US
United States of America 912810RQ3 $411K 1,15 600000 US
United States of America 912810UA4 $401K 1,12 425000 US
United States of America 912810UK2 $399K 1,12 415000 US
United States of America 912810TR9 $388K 1,09 490000 US
United States of America 912810SD1 $385K 1,08 530000 US
United States of America 912810SH2 $384K 1,08 545000 US
United States of America 912810SW9 $379K 1,06 550000 US
United States of America 912810RS9 $375K 1,05 550000 US
United States of America 912810RZ3 $374K 1,05 535000 US
United States of America 912810SK5 $373K 1,04 590000 US
United States of America 912810SE9 $353K 0,99 455000 US
United States of America 912810SN9 $318K 0,89 675000 US
United States of America 912810TC2 $317K 0,89 460000 US
United States of America 912810TN8 $309K 0,87 390000 US
United States of America 912810TA6 $306K 0,86 460000 US

التوزيعات 25 دفعة

08
5,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1730
1 سبتمبر، 2026$0,1740
3 أغسطس، 2026$0,1740
1 يوليو، 2026$0,1740
1 يونيو، 2026$0,1750
1 مايو، 2026$0,1750
1 إبريل، 2026$0,1780
2 مارس، 2026$0,1730
2 فبراير، 2026$0,1720
30 ديسمبر، 2025$0,1680
1 ديسمبر، 2025$0,1680
3 نوفمبر، 2025$0,1680
1 أكتوبر، 2025$0,1680
2 سبتمبر، 2025$0,1680
1 أغسطس، 2025$0,1680
1 يوليو، 2025$0,1670
2 يونيو، 2025$0,1680
1 مايو، 2025$0,1680
1 إبريل، 2025$0,1690
3 مارس، 2025$0,1660
3 فبراير، 2025$0,1660
30 ديسمبر، 2024$0,1620
4 ديسمبر، 2024$0,1660
5 نوفمبر، 2024$0,1290
3 أكتوبر، 2024$0,0840

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $5644275 69,99% 125500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $2419617 30,00% 53800 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $225 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ESSC Eventide Small Cap ETF $36.0M
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May $36.3M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M
TRBF Angel Oak Total Return ETF $36.8M
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… مضاعف/عكسي $36.9M
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… $35.3M
HSMV First Trust Horizon Managed Vol… $35.2M
CAAA First Trust AAA CMBS ETF $35.2M
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF $35.2M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M