Global X Funds (LLDR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000086497 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $35.7M
- الممتلكات
- 96
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 23,21%
- العدد الفعلي للمراكز
- 69,8
- المراكز فوق 1%
- 45
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$971K
- آخر 12 شهرًا
- +$15.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 96 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912810PX0 | $1.2M | 3,22 | 1152000 | US |
| United States of America | 912810PU6 | $944K | 2,64 | 900000 | US |
| United States of America | 912810PW2 | $911K | 2,55 | 920000 | US |
| United States of America | 912810QD3 | $833K | 2,33 | 861000 | US |
| United States of America | 912810TJ7 | $820K | 2,30 | 1167000 | US |
| United States of America | 912810SF6 | $818K | 2,29 | 1130000 | US |
| United States of America | 912810QA9 | $739K | 2,07 | 825000 | US |
| United States of America | 912810RT7 | $725K | 2,03 | 1120000 | US |
| United States of America | 912810UL0 | $678K | 1,90 | 675000 | US |
| United States of America | 912810UR7 | $675K | 1,89 | 700000 | US |
| United States of America | 912810QL5 | $671K | 1,88 | 710000 | US |
| United States of America | 912810TX6 | $655K | 1,83 | 740000 | US |
| United States of America | 912810RY6 | $639K | 1,79 | 910000 | US |
| United States of America | 912810UG1 | $637K | 1,78 | 675000 | US |
| United States of America | 912810TW8 | $627K | 1,75 | 640000 | US |
| United States of America | 912810TM0 | $620K | 1,74 | 690000 | US |
| United States of America | 912810SA7 | $603K | 1,69 | 825000 | US |
| United States of America | 912810SP4 | $582K | 1,63 | 1200000 | US |
| United States of America | 912810UP1 | $566K | 1,59 | 600000 | US |
| United States of America | 912810SJ8 | $564K | 1,58 | 915000 | US |
| United States of America | 912810TT5 | $564K | 1,58 | 650000 | US |
| United States of America | 912810UD8 | $562K | 1,57 | 625000 | US |
| United States of America | 912810QT8 | $561K | 1,57 | 690000 | US |
| United States of America | 912810SZ2 | $555K | 1,55 | 985000 | US |
| United States of America | 912810SL3 | $540K | 1,51 | 935000 | US |
| United States of America | 912810SX7 | $520K | 1,46 | 840000 | US |
| United States of America | 912810SS8 | $508K | 1,42 | 982000 | US |
| United States of America | 912810QE1 | $505K | 1,41 | 510000 | US |
| United States of America | 912810TD0 | $501K | 1,40 | 840000 | US |
| United States of America | 912810TQ1 | $485K | 1,36 | 550000 | US |
| United States of America | 912810RV2 | $451K | 1,26 | 610000 | US |
| United States of America | 912810TG3 | $446K | 1,25 | 650000 | US |
| United States of America | 912810UC0 | $421K | 1,18 | 475000 | US |
| United States of America | 912810SU3 | $418K | 1,17 | 760000 | US |
| United States of America | 912810UE6 | $416K | 1,16 | 450000 | US |
| United States of America | 912810RQ3 | $411K | 1,15 | 600000 | US |
| United States of America | 912810UA4 | $401K | 1,12 | 425000 | US |
| United States of America | 912810UK2 | $399K | 1,12 | 415000 | US |
| United States of America | 912810TR9 | $388K | 1,09 | 490000 | US |
| United States of America | 912810SD1 | $385K | 1,08 | 530000 | US |
| United States of America | 912810SH2 | $384K | 1,08 | 545000 | US |
| United States of America | 912810SW9 | $379K | 1,06 | 550000 | US |
| United States of America | 912810RS9 | $375K | 1,05 | 550000 | US |
| United States of America | 912810RZ3 | $374K | 1,05 | 535000 | US |
| United States of America | 912810SK5 | $373K | 1,04 | 590000 | US |
| United States of America | 912810SE9 | $353K | 0,99 | 455000 | US |
| United States of America | 912810SN9 | $318K | 0,89 | 675000 | US |
| United States of America | 912810TC2 | $317K | 0,89 | 460000 | US |
| United States of America | 912810TN8 | $309K | 0,87 | 390000 | US |
| United States of America | 912810TA6 | $306K | 0,86 | 460000 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $5644275 | 75,60% | 125500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1798972 | 24,10% | 40000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $22487 | 0,30% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $225 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |