NBTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,90%▼ -2,52%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,51%▼ -2,74%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$3.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 445 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 91282CGH8 $1.5M 2,79 1520000 DBT US
United States Treasury 91282CQQ7 $1.3M 2,36 1305000 DBT US
United States Treasury 91282CHQ7 $1.1M 1,95 1055000 DBT US
United States Treasury 91282CNC1 $974K 1,81 1005000 DBT US
United States Treasury 91282CPR6 $925K 1,72 955000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $825K 1,53 830000 DBT US
United States Treasury 91282CMM0 $564K 1,05 565000 DBT US
United States Treasury 9128284N7 $522K 0,97 535000 DBT US
Canyon Capital CLO Ltd 13877LAS5 $499K 0,93 500000 ABS-CBDO JE
Aimco 00900CAW4 $499K 0,93 500000 ABS-CBDO KY
United States Treasury 91282CQX2 $459K 0,85 465000 DBT US
United States Treasury 912810TL2 $456K 0,85 560000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJR5 $449K 0,83 450949 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ELX6 $427K 0,79 438758 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWD59 $422K 0,78 515647 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QUG75 $419K 0,78 432806 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UU0 $414K 0,77 430000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBV0 $389K 0,72 390000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ50 $369K 0,68 402786 ABS-MBS US
Sixth Street CLO LTD. 83012FAL2 $349K 0,65 350000 ABS-CBDO KY
ORACLE CORP 68389XDR3 $330K 0,61 415000 DBT US
Fannie Mae 3140QN3D2 $313K 0,58 365983 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDT7 $305K 0,57 343027 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QRWM1 $304K 0,56 321573 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMK6 $303K 0,56 305416 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQW4 $275K 0,51 280000 DBT US
Freddie Mac 3132DUT23 $274K 0,51 268221 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPN5 $270K 0,50 280000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFP3 $264K 0,49 288564 ABS-MBS US
INTER-AMERICAN INVEST CO 45828Q2H9 $249K 0,46 250000 DBT XX
Brazil Government International Bonds 105756CH1 $247K 0,46 250000 DBT BR
UAE INT'L GOVT BOND 31424EAE2 $243K 0,45 280000 DBT AE
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $242K 0,45 250000 DBT US
BOEING CO 097023CU7 $236K 0,44 235000 DBT US
ORACLE CORP 68389XEB7 $234K 0,43 265000 DBT US
COSTA RICA GOVERNMENT 221597CR6 $209K 0,39 200000 DBT CR
United States Treasury 912810UM8 $208K 0,39 225000 DBT US
Freddie Mac 31427MDM0 $207K 0,38 218698 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWL43 $206K 0,38 204036 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQT1 $206K 0,38 210000 DBT US
Panama Government International Bonds 698299BN3 $206K 0,38 250000 DBT PA
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AJ2 $205K 0,38 200000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AH6 $204K 0,38 200000 DBT US
UBS AG LONDON 902674ZW3 $204K 0,38 200000 DBT CH
Mexico Government International Bonds 91087BBC3 $204K 0,38 200000 DBT MX
Republic of South Africa Government International Bonds 836205AX2 $204K 0,38 250000 DBT ZA
HUNGARY 445545AW6 $204K 0,38 200000 DBT HU
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAG8 $203K 0,38 200000 DBT GB
SAUDI INTERNATIONAL BOND 80413TBK4 $202K 0,38 200000 DBT SA
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AF0 $202K 0,37 200000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 21 دفعة

08
5,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,70التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1900
26 أغسطس، 2026$0,1960
28 يوليو، 2026$0,2030
25 يونيو، 2026$0,1920
26 مايو، 2026$0,2020
27 إبريل، 2026$0,1890
26 مارس، 2026$0,2140
24 فبراير، 2026$0,1900
27 يناير، 2026$0,2180
18 ديسمبر، 2025$0,4790
24 نوفمبر، 2025$0,2100
28 أكتوبر، 2025$0,2180
25 سبتمبر، 2025$0,2100
26 أغسطس، 2025$0,2210
28 يوليو، 2025$0,2230
25 يونيو، 2025$0,2100
27 مايو، 2025$0,2180
25 إبريل، 2025$0,2100
26 مارس، 2025$0,2310
25 فبراير، 2025$0,1850
28 يناير، 2025$0,3010

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3613727 82,84% 72372 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748691 17,16% 14994 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… مضاعف/عكسي $54.2M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… مضاعف/عكسي $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… مضاعف/عكسي $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M