الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +31.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -5.5%

سنويًا: +24.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 20,8%
Financials 11,2%
Healthcare 8,6%
Communication Services 7,2%
Industrials 7,2%
Real Estate 7,2%
Retail 6,2%
Energy 5,2%
Consumer Staples 3,7%
Utilities 2,8%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 1,4%
Materials 0,8%
أخرى/غير معينة 16,3%

المحفظة الكاملة 634 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $304485192 3,22% 1052271 $46759287 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $287027071 3,04% 759833 $51694828 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $254434355 2,69% 1271599 $42229731 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $235765229 2,50% 632044 $2515935 صعود ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $182902922 1,94% 1557150 $57965785 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $154609519 1,64% 437578 $29454323 صعود ×1
IVV iShares Trust $149231840 1,58% 199270 $24764248 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $148073680 1,57% 526559 $24151267 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $145595585 1,54% 444797 $16610370 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $133746860 1,42% 561159 $18560544 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $133730541 1,42% 526560 $6248516 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $129994861 1,38% 363754 $27958676 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $127158453 1,35% 505318 $-3680786 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $126600483 1,34% 371240 $67273124 صعود ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $122016651 1,29% 674460 $-4526846 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $121257036 1,28% 1407673 $25568156 صعود ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $119248754 1,26% 852020 $-12152222 هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $99010184 1,05% 332170 $33659594 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $97668169 1,03% 3054994 $-3613321 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $91899165 0,97% 554410 $-38046041 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $89800607 0,95% 182833 $13708866 صعود ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $89270621 0,95% 589245 $-3573335 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $86458459 0,92% 181038 $24628078 هبوط ×3
BAPRA CUSIP: 097023204 $86425904 0,91% 1284180 $5380499 صعود ×4
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $83048911 0,88% 3543042 $5364263 صعود ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $82910443 0,88% 704601 $1122014 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $82485435 0,87% 562848 $40584497 صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $79661159 0,84% 365535 $10349337 صعود ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $77859895 0,82% 615104 $-1000500 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $74424019 0,79% 392262 $-1686275 هبوط ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $73736330 0,78% 1031277 $4647392 صعود ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $73328469 0,78% 843437 $-1094985 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $73195872 0,77% 68734 $21743006 هبوط ×3
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $71416190 0,76% 2942570 $103173 صعود ×6
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $70120558 0,74% 4280864 $1168953 صعود ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $69429626 0,74% 327575 $5294963 صعود ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $68410092 0,72% 1615732 $-10882348 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $67862020 0,72% 135618 $-10790866 هبوط ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $67064290 0,71% 1806688 $-3986801 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $67055361 0,71% 825093 $2680054 هبوط ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $66759542 0,71% 2985668 $5097293 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $65094164 0,69% 2703246 $-8747997 صعود ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $63140304 0,67% 3407463 $-7757697 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $62363247 0,66% 337481 $3051487 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $61780534 0,65% 228554 $-7099340 صعود ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $61731686 0,65% 679939 $10401585 صعود ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $59697213 0,63% 803029 $1519003 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $59541958 0,63% 835676 $16213616 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $59339556 0,63% 1029843 $-1923183 صعود ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $58930212 0,62% 252810 $12526882 هبوط ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $58163108 0,62% 1775430 $11566771 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $57886876 0,61% 164134 $8391834 صعود ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $57532458 0,61% 59619 $14164024 هبوط ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $52072400 0,55% 630111 $3762164 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $51385828 0,54% 119097 $28371258 هبوط ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $50429005 0,53% 415292 $9817586 هبوط ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $50374315 0,53% 447771 $8483385 صعود ×2
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $49327810 0,52% 2528334 $2481904 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $47368748 0,50% 349843 $-5301127 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $46822836 0,50% 91165 $2300530 صعود ×5
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $46529756 0,49% 975875 $5234903 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $46187099 0,49% 38507 $37442267 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $45914186 0,49% 90123 $-5840617 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45068113 0,48% 80008 $1868490 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $44967522 0,48% 48069 $-1738424 صعود ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $43787137 0,46% 102757 $6593016 هبوط ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $43244146 0,46% 159849 $3168772 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $42859193 0,45% 292274 $1276933 صعود ×3
TGT Target Corporation Common Stock $40751389 0,43% 312008 $3176191 صعود ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $40749899 0,43% 677809 $3610248 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $39704735 0,42% 551837 $4421730 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $39352664 0,42% 476136 $2108064 صعود ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $38792412 0,41% 1146347 $10352427 صعود ×6
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $38747308 0,41% 1859275 $2135245 صعود ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $38018075 0,40% 485978 $-3087472 صعود ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $37957064 0,40% 50234 $-3237746 صعود ×2
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $37864196 0,40% 1557556 $2297079 صعود ×6
DE Deere & Company Common Stock $37611810 0,40% 59293 $3953920 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $36489562 0,39% 84207 $17179316 هبوط ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36459187 0,39% 32182 $13196255 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $36378005 0,39% 414469 $-1562475 صعود ×6
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $35420949 0,37% 3249628 $4317052 صعود ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $35084406 0,37% 164831 $-509710 صعود ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $34884722 0,37% 1042579 $1360389 صعود ×6
BACPRL CUSIP: 060505682 $33899447 0,36% 27022 $4320078 صعود ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $33847102 0,36% 35200 $-68193 هبوط ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $33732772 0,36% 1576297 $9077953 صعود ×3
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $33345478 0,35% 689811 $1105168 صعود ×5
CB Chubb Limited Common Stock $33212694 0,35% 97472 $2138695 صعود ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $33131159 0,35% 66082 $1056743 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $32512338 0,34% 55967 $19984559 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $32336364 0,34% 452890 $-4118570 صعود ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $31894266 0,34% 268041 $8518600 صعود ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $31803160 0,34% 40014 $43027 هبوط ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $31638378 0,33% 233545 $1179389 صعود ×2
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $31147862 0,33% 810087 $2023795 صعود ×6
EPR EPR Properties Common Stock $30575799 0,32% 527078 $5236618 صعود ×4
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $30482977 0,32% 6598047 $960477 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $29871471 0,32% 233717 $8158459 صعود ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $29727529 0,31% 1676679 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $304485192 3,22% بزيادة ×5
MSFT $235765229 2,50% بزيادة ×5
IVV $149231840 1,58% بزيادة ×6
IBM $148073680 1,57% بزيادة ×5
JPM $145595585 1,54% بزيادة ×4
AMZN $133746860 1,42% بزيادة ×5
PANW $126600483 1,34% بزيادة ×4
VUG $121257036 1,28% بزيادة ×6
KMI $97668169 1,03% بزيادة ×5
TT $89800607 0,95% بزيادة ×6
TJX $89270621 0,95% بزيادة ×6
BAPRA $86425904 0,91% بزيادة ×4
SPHY $83048911 0,88% بزيادة ×3
VTV $79661159 0,84% بزيادة ×6
DUK $77859895 0,82% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HBAN $29727529 1676679 0,31%
ORCLPRD $29420808 654523 0,31%
KMB $27203903 247826 0,29%
CWEN $25703323 751998 0,27%
RCI $23124107 711511 0,24%
VBIL $16556816 218774 0,18%
MELI $5650611 3329 0,06%
VGK $3074359 34722 0,03%
VSNT $2969853 82473 0,03%
IQLT $2934228 59217 0,03%
DAX $2933991 66428 0,03%
MCHI $1721838 33745 0,02%
EZU $839282 12076 0,01%
IWO $838259 2127 0,01%
HYG $524123 6554 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW تم الشراء أكثر +1K +$67.3M
CSCO تقليص -53K +$58.0M
AVGO تقليص -505 +$51.7M
AAPL تم الشراء أكثر +37K +$46.8M
NVDA تم الشراء أكثر +55K +$42.2M
ORCL تم الشراء أكثر +278K +$40.6M
CVX تقليص -74K -$38.0M
DOW تقليص -679K -$35.0M
TXN تقليص -4K +$33.7M
GOOG تم الشراء أكثر +1K +$29.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 351475 $79443980 -4,9%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 665494 $39450522 -7,0%
CWEN-A (تم الإيداع باسم CWENA) 30 يونيو، 2026 735025 $28790961 لم يعد يتم تتبعه
WHR 30 يونيو، 2026 318444 $17170549 -23,5%
BSCS 31 مارس، 2026 568238 $11705705
IBDT 30 يونيو، 2025 297384 $7511920
IWP 30 يونيو، 2026 56908 $7291163 -2,0%
GSBD 31 ديسمبر، 2025 530782 $5398053 -2,7%
FHLC 31 مارس، 2026 72324 $5372264
SCHD 31 ديسمبر، 2025 167407 $4570218 21,1%
MTG 31 مارس، 2026 141670 $4139625 4,2%
FBTC 31 ديسمبر، 2025 37182 $3711136
KIM 30 يونيو، 2025 174605 $3708629 5,3%
PNFP 31 ديسمبر، 2025 38746 $3634022 0,8%
IYK 31 ديسمبر، 2025 50219 $3434528 7,6%
FCN 30 سبتمبر، 2025 19509 $3150704 -14,9%
FOXF 31 ديسمبر، 2025 122416 $2973484 13,3%
CWAN 31 مارس، 2026 120576 $2908293 لم يعد يتم تتبعه
CAVA 31 ديسمبر، 2025 26028 $1572387 -10,3%
DFS 30 يونيو، 2025 9040 $1543194 لم يعد يتم تتبعه
BIZD 31 مارس، 2026 92095 $1305916
PRK 30 يونيو، 2025 8150 $1233910 لم يعد يتم تتبعه
CL 31 مارس، 2026 15435 $1219705 2,4%
MKC 31 مارس، 2026 17269 $1176232 -10,0%
HES 30 سبتمبر، 2025 8283 $1147546 لم يعد يتم تتبعه
DLN 30 يونيو، 2025 12724 $1009903
RLJPRA 30 يونيو، 2025 38378 $936423 لم يعد يتم تتبعه
MRP 31 مارس، 2026 31178 $931310 -17,3%
EXAS 31 مارس، 2026 8683 $881855 لم يعد يتم تتبعه
BSY 30 يونيو، 2025 21773 $856583 -33,4%
GEHC 30 يونيو، 2026 10997 $782778 1,2%
BF-A (تم الإيداع باسم BFA) 30 سبتمبر، 2025 24942 $685157 لم يعد يتم تتبعه
XLB 31 مارس، 2026 15012 $680800 لم يعد يتم تتبعه
REGN 30 يونيو، 2025 921 $584131 40,7%
DPZ 30 يونيو، 2025 1249 $573853 -32,8%
FISV 31 ديسمبر، 2025 4446 $573280 -32,3%
ORI 30 سبتمبر، 2025 13480 $518183 -10,5%
KMB 31 مارس، 2026 4958 $500292 0,3%
MKCV 31 مارس، 2026 7074 $481103 لم يعد يتم تتبعه
SPOT 31 مارس، 2026 824 $478890 0,7%
FHLC 30 يونيو، 2025 6286 $429464
CMA 31 مارس، 2026 4935 $429000 لم يعد يتم تتبعه
HRB 31 ديسمبر، 2025 8350 $422273 -2,2%
AGG 31 مارس، 2026 4091 $408680
BERY 30 يونيو، 2025 5491 $383326 لم يعد يتم تتبعه
FNDX 30 يونيو، 2026 13746 $382826 2,9%
WDAY 31 مارس، 2026 1730 $371720 43,6%
VTEB 30 يونيو، 2025 7122 $353393
DHI 30 يونيو، 2025 2744 $348858 6,1%
AMCR 31 ديسمبر، 2025 40878 $334383 0,2%
TTD 31 ديسمبر، 2025 6778 $332205 -68,6%
WSC 31 ديسمبر، 2025 15682 $331053 -7,8%
STZ 30 يونيو، 2025 1776 $326041 -28,9%
ADSK 31 مارس، 2026 1093 $323804 -3,4%
ACHR 30 سبتمبر، 2025 29642 $321616 -51,5%
BDX 30 يونيو، 2026 2033 $319785 19,1%
EMB 31 مارس، 2026 3297 $317435
HYT 30 يونيو، 2025 31900 $305602 -19,9%
IJS 30 سبتمبر، 2025 3032 $301654 18,1%
EMB 30 سبتمبر، 2025 3242 $300274
PNNT 31 مارس، 2026 48013 $286161 -28,5%
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) 30 سبتمبر، 2025 10495 $282420 لم يعد يتم تتبعه
MSIF 31 مارس، 2026 19886 $261307 -3,7%
APD 30 سبتمبر، 2025 917 $258852 3,0%
RY 31 مارس، 2026 1516 $258476 21,4%
ED 30 يونيو، 2025 2303 $254708 4,8%
FERG 30 يونيو، 2026 1080 $252117 -5,9%
BR 30 يونيو، 2026 1547 $251380 15,9%
CORT 30 يونيو، 2025 2197 $250941 62,9%
SONY 31 مارس، 2026 9794 $250750 15,2%
TM 30 يونيو، 2026 1215 $250443 10,2%
CMG 30 سبتمبر، 2025 4443 $249503 -21,2%
AXON 31 ديسمبر، 2025 342 $246006 -26,3%
ROP 31 مارس، 2026 552 $245712 2,4%
TRI 30 سبتمبر، 2025 1217 $244813 -36,9%
IJK 30 يونيو، 2025 2934 $244388 21,5%
MINT 31 ديسمبر، 2025 2426 $244273
AJG 31 ديسمبر، 2025 770 $238802 -11,2%
CRH 31 مارس، 2026 1879 $234504 -20,5%
IWO 30 سبتمبر، 2025 812 $232388
SCHM 31 مارس، 2026 7719 $232110 11,6%
UDR 30 يونيو، 2025 5079 $229418 -16,9%
BXSL 30 يونيو، 2026 9620 $227897 -0,8%
GBTC 31 مارس، 2026 3315 $226613 25,4%
IDR 31 مارس، 2026 5600 $225680 لم يعد يتم تتبعه
SMA 31 مارس، 2026 7247 $224222 9,4%
CBT 31 ديسمبر، 2025 2945 $223967 16,3%
CINF 31 ديسمبر، 2025 1398 $221023 -0,1%
BLDR 30 يونيو، 2025 1755 $219388 -51,8%
ESGV 31 مارس، 2026 1808 $218696
DLN 30 يونيو، 2026 2424 $216602
TRMB 30 يونيو، 2026 3320 $216563 19,1%
LII 31 ديسمبر، 2025 408 $216453 -24,7%
DGRO 30 يونيو، 2025 3503 $216415
BAM 31 ديسمبر، 2025 3793 $215973 -13,7%
VTWO 30 يونيو، 2026 2148 $215165
PPG 30 سبتمبر، 2025 1885 $214438 1,3%
NTES 31 مارس، 2026 1552 $213586 6,4%
STLD 30 سبتمبر، 2025 1653 $211601 70,8%
CPRT 30 يونيو، 2026 6364 $211284 -4,9%
PUI 30 سبتمبر، 2025 5050 $211242
DTD 30 سبتمبر، 2025 2645 $210403
PRF 30 يونيو، 2026 4417 $209940 2,4%
AMLP 31 مارس، 2026 4429 $208258
CBZ 30 سبتمبر، 2025 2900 $207959 3,4%
FICO 31 مارس، 2026 123 $207946 -34,9%
CMG 31 مارس، 2026 5614 $207718 -3,5%
NVO 30 يونيو، 2026 5635 $207089 -21,7%
UAL 31 مارس، 2026 1841 $205878 21,5%
IR 30 يونيو، 2026 2567 $205705 -3,4%
YUM 30 سبتمبر، 2025 1386 $205483 -8,0%
ED 31 ديسمبر، 2025 2043 $205380 5,8%
SFBS 30 يونيو، 2025 2480 $204848 -0,1%
DHI 31 مارس، 2026 1420 $204561 -0,3%
XEL 31 ديسمبر، 2025 2534 $204400 -1,5%
ALC 30 سبتمبر، 2025 2314 $204367 -15,2%
HDB 30 سبتمبر، 2025 2643 $202708 -34,4%
IUSB 31 مارس، 2026 4346 $202263
EMLP 31 ديسمبر، 2025 5250 $201022
GBIL 31 ديسمبر، 2025 2000 $200460
MKZR 30 سبتمبر، 2025 25775 $17269 -72,0%