XTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,73%▼ -0,73%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,53%▼ -0,53%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$282K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.1M
آخر 12 شهرًا +$2.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 504 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
AMGEN INC. · $15K 0,32 40 EC US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $15K 0,31 27 EC US
AMPHENOL CORPORATION · $15K 0,30 91 EC US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $15K 0,30 12 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $15K 0,30 17 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $15K 0,30 310 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $15K 0,30 76 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $14K 0,30 103 EC US
MCDONALD'S CORPORATION 580135101 $14K 0,30 53 EC US
ARISTA NETWORKS, INC. · $14K 0,29 78 EC US
ABBOTT LABORATORIES · $14K 0,29 130 EC US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $14K 0,28 156 EC US
ANALOG DEVICES, INC. · $13K 0,28 36 EC US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $13K 0,27 45 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY · $13K 0,27 39 EC US
THE TJX COMPANIES, INC. 872540109 $13K 0,27 83 EC US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $13K 0,26 121 EC US
ورقة مالية غير معروفة 58599H677 $13K 0,26 5 DIR US
THE BOEING COMPANY · $13K 0,26 58 EC US
THE WALT DISNEY COMPANY 254687106 $13K 0,26 130 EC US
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY G29183103 $12K 0,26 30 EC US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $12K 0,26 66 EC US
WELLTOWER INC. 95040Q104 $12K 0,25 52 EC US
AT&T INC. 00206R102 $12K 0,25 516 EC US
BLACKROCK, INC. 09290D101 $12K 0,25 11 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $12K 0,25 92 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $12K 0,24 79 EC US
SALESFORCE, INC. 79466L302 $11K 0,24 62 EC US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $11K 0,23 57 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $11K 0,23 90 EC US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $11K 0,22 152 EC US
DEERE & COMPANY 244199105 $11K 0,22 18 EC US
PFIZER INC. 717081103 $11K 0,22 421 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $10K 0,21 96 EC US
PROLOGIS, INC. 74340W103 $10K 0,21 69 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $10K 0,21 151 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H105 $10K 0,20 47 EC US
Chubb Limited H1467J104 $10K 0,20 28 EC US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $10K 0,20 10 EC US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $10K 0,20 27 EC US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $9K 0,19 44 EC US
DANAHER CORPORATION 235851102 $9K 0,19 47 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $9K 0,19 19 EC US
S&P GLOBAL INC. 78409V104 $9K 0,19 22 EC US
STARBUCKS CORPORATION 855244109 $9K 0,19 86 EC US
STRYKER CORPORATION 863667101 $9K 0,18 27 EC US
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830109 $9K 0,18 15 EC US
SERVICENOW, INC. 81762P102 $9K 0,18 78 EC US
MCKESSON CORPORATION 58155Q103 $9K 0,18 10 EC US
LOWE'S COMPANIES, INC. 548661107 $9K 0,18 41 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 25,2%
Communication Services 10,8%
Financials 9,6%
Industrials 8,7%
Health Care 8,2%
Consumer Discretionary 3,3%
Retail 3,2%
Energy 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,8%
Materials 1,4%
Consumer products 1,0%
أخرى/غير معينة 20,5%

التوزيعات 10 دفعات

08
16,26%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,69التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0830
30 ديسمبر، 2025$4,6080
27 يونيو، 2025$0,1060
30 ديسمبر، 2024$5,5520
27 يونيو، 2024$0,1700
28 ديسمبر، 2023$0,1930
29 يونيو، 2023$0,1030
29 ديسمبر، 2022$0,1490
29 يونيو، 2022$0,0970
30 ديسمبر، 2021$0,6440

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OLD MISSION CAPITAL LLC $245889 94,34% 8659 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10592 4,06% 373 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4019 1,54% 160 الأسهم 31 مارس، 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GEND Genter Capital Dividend Income … $4.9M
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $4.9M
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… $5.0M
GENW Genter Capital International Di… $5.1M
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $4.8M
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF $4.8M
KEEX Defiance Daily Target 2x Long K… مضاعف/عكسي $4.7M
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Co… $4.7M
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF $4.7M