Global X Funds (XTR)

شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000072540 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$3.6M
الممتلكات
504
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
38,30%
العدد الفعلي للمراكز
48,2
المراكز فوق 1%
13
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$535K
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$807K
آخر 12 شهرًا
+$1.6M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 504 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $12K 0,33 246 EC US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $12K 0,33 120 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $11K 0,32 63 EC US
ANALOG DEVICES, INC. — $11K 0,32 28 EC US
AT&T INC. 00206R102 $11K 0,30 414 EC US
THE WALT DISNEY COMPANY 254687106 $11K 0,30 104 EC US
THE BOEING COMPANY — $11K 0,30 47 EC US
AMPHENOL CORPORATION — $11K 0,30 73 EC US
ARISTA NETWORKS, INC. — $11K 0,30 62 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED 883556102 $11K 0,30 22 EC US
THE TJX COMPANIES, INC. 872540109 $10K 0,29 65 EC US
AMGEN INC. — $10K 0,28 29 EC US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $10K 0,28 9 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $10K 0,27 75 EC US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $10K 0,27 36 EC US
BLACKROCK, INC. 09290D101 $10K 0,27 9 EC US
SALESFORCE, INC. 79466L302 $10K 0,27 54 EC US
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY G29183103 $10K 0,27 22 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY — $9K 0,26 29 EC US
ABBOTT LABORATORIES — $9K 0,26 102 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $9K 0,26 73 EC US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $9K 0,26 20 EC US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $9K 0,25 99 EC US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $9K 0,25 120 EC US
PFIZER INC. 717081103 $9K 0,25 333 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $9K 0,25 13 EC US
WELLTOWER INC. 95040Q104 $9K 0,24 40 EC US
DEERE & COMPANY 244199105 $8K 0,23 14 EC US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $8K 0,23 19 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $8K 0,23 46 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516106 $8K 0,23 38 EC US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $8K 0,22 47 EC US
CORNING INCORPORATED 219350105 $8K 0,22 47 EC US
PROLOGIS, INC. 74340W103 $8K 0,21 53 EC US
LOWE'S COMPANIES, INC. 548661107 $7K 0,21 31 EC US
S&P GLOBAL INC. 78409V104 $7K 0,21 17 EC US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $7K 0,20 8 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H105 $7K 0,20 38 EC US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $7K 0,20 36 EC US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $7K 0,20 22 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $7K 0,20 99 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $7K 0,20 118 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $7K 0,20 64 EC US
STARBUCKS CORPORATION 855244109 $7K 0,19 66 EC US
Chubb Limited H1467J104 $7K 0,19 21 EC US
DANAHER CORPORATION 235851102 $7K 0,19 38 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $7K 0,19 15 EC US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $7K 0,19 37 EC US
QUANTA SERVICES, INC. — $7K 0,18 9 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC G8994E103 $6K 0,18 13 EC US
الصفحة 2 من 11
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
19,2%

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OLD MISSION CAPITAL LLC $245889 94,34% 8659 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10592 4,06% 373 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4019 1,54% 160 الأسهم 31 مارس، 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
PAVE Global X Funds $13.5B
AIQ Global X Funds $10.9B
QYLD Global X Funds $8.3B
SHLD Global X Funds $8.0B
URA Global X Funds $7.8B
COPX Global X Funds $7.4B
SIL Global X Funds $5.3B
BOTZ Global X Funds $3.7B
MLPX Global X Funds $3.5B
XYLD Global X Funds $3.1B

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XYZG Themes ETF Trust $3.6M
PMOC PGIM Rock ETF Trust $3.6M
SKYU ProShares Trust $3.6M
SBB ProShares Trust $3.6M
PMAU PGIM Rock ETF Trust $3.7M
OND ProShares Trust $3.5M
DVDN ETF Opportunities Trust $3.5M
IBGK iShares Trust $3.5M
MIDE DBX ETF Trust $3.4M
XCLR Global X Funds $3.3M