XTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,16%▲ +1,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +1,42%▲ +1,42%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$282K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.1M
آخر 12 شهرًا +$2.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 504 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $929 0,02 3 EC US
GLOBE LIFE INC. 37959E102 $911 0,02 5 EC US
NEWS CORPORATION 65249B109 $909 0,02 33 EC US
NORDSON CORPORATION 655663102 $893 0,02 3 EC US
BAXTER INTERNATIONAL INC. · $889 0,02 34 EC US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 989207105 $881 0,02 3 EC US
AVERY DENNISON CORPORATION · $849 0,02 5 EC US
APTIV PLC G3265R107 $847 0,02 15 EC US
ECHOSTAR CORPORATION 278768106 $841 0,02 10 EC US
ASSURANT, INC. 04621X108 $838 0,02 3 EC US
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696405 $835 0,02 7 EC US
LULULEMON ATHLETICA INC. 550021109 $832 0,02 7 EC US
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $832 0,02 2 EC US
GODADDY INC. 380237107 $827 0,02 10 EC US
COSTAR GROUP, INC. 22160N109 $805 0,02 28 EC US
UDR, INC. 902653104 $801 0,02 21 EC US
ROLLINS, INC. 775711104 $797 0,02 21 EC US
GENERAC HOLDINGS INC. 368736104 $788 0,02 4 EC US
REVVITY, INC. 714046109 $788 0,02 7 EC US
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY G0176J109 $787 0,02 5 EC US
RALPH LAUREN CORPORATION 751212101 $761 0,02 2 EC US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 $758 0,02 17 EC US
TKO GROUP HOLDINGS, INC. 87256C101 $727 0,02 4 EC US
FOX CORPORATION 35137L204 $727 0,02 14 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. 16119P108 $725 0,02 5 EC US
FRANKLIN RESOURCES, INC. 354613101 $711 0,01 21 EC US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. 159864107 $698 0,01 3 EC US
DOMINO'S PIZZA, INC. 25754A201 $695 0,01 2 EC US
THE AES CORPORATION 00130H105 $690 0,01 47 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 83088M102 $685 0,01 11 EC US
ALIGN TECHNOLOGY, INC. · $677 0,01 4 EC US
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. G66721104 $667 0,01 36 EC US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131102 $665 0,01 6 EC US
INSULET CORPORATION 45784P101 $661 0,01 4 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $653 0,01 2 EC US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $623 0,01 15 EC US
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 313745101 $620 0,01 5 EC US
THE TRADE DESK, INC. 88339J105 $595 0,01 33 EC US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. · $566 0,01 11 EC US
A. O. SMITH CORPORATION 831865209 $541 0,01 9 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $526 0,01 2 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903100 $505 0,01 3 EC US
WYNN RESORTS, LIMITED 983134107 $497 0,01 5 EC US
THE MOSAIC COMPANY 61945C103 $487 0,01 22 EC US
DAVITA INC. 23918K108 $480 0,01 2 EC US
HORMEL FOODS CORPORATION 440452100 $475 0,01 19 EC US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 426281101 $462 0,01 3 EC US
GARTNER, INC. 366651107 $453 0,01 3 EC US
NEWS CORPORATION 65249B208 $438 0,01 14 EC US
HENRY SCHEIN, INC. 806407102 $343 0,01 4 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 25,2%
Communication Services 10,8%
Financials 9,6%
Industrials 8,7%
Health Care 8,2%
Consumer Discretionary 3,3%
Retail 3,2%
Energy 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,8%
Materials 1,4%
Consumer products 1,0%
أخرى/غير معينة 20,5%

التوزيعات 10 دفعات

08
15,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,69التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0830
30 ديسمبر، 2025$4,6080
27 يونيو، 2025$0,1060
30 ديسمبر، 2024$5,5520
27 يونيو، 2024$0,1700
28 ديسمبر، 2023$0,1930
29 يونيو، 2023$0,1030
29 ديسمبر، 2022$0,1490
29 يونيو، 2022$0,0970
30 ديسمبر، 2021$0,6440

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OLD MISSION CAPITAL LLC $245889 94,34% 8659 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10592 4,06% 373 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4019 1,54% 160 الأسهم 31 مارس، 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GEND Genter Capital Dividend Income … $4.9M
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $4.9M
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… $5.0M
GENW Genter Capital International Di… $5.1M
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $4.8M
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF $4.8M
KEEX Defiance Daily Target 2x Long K… مضاعف/عكسي $4.7M
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Co… $4.7M
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF $4.7M