Global X Funds (XTR)

شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000072540 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$3.6M
الممتلكات
504
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
38,30%
العدد الفعلي للمراكز
48,2
المراكز فوق 1%
13
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$535K
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$807K
آخر 12 شهرًا
+$1.6M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 504 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. 42250P103 $631 0,02 39 EC US
UDR, INC. 902653104 $618 0,02 17 EC US
CORPAY, INC. 219948106 $613 0,02 2 EC US
BAXTER INTERNATIONAL INC. — $598 0,02 34 EC US
THE TRADE DESK, INC. 88339J105 $590 0,02 25 EC US
BXP, INC. 101121101 $585 0,02 10 EC US
NORDSON CORPORATION 655663102 $577 0,02 2 EC US
FOX CORPORATION 35137L204 $570 0,02 10 EC US
A. O. SMITH CORPORATION 831865209 $557 0,02 9 EC US
BIO-TECHNE CORPORATION 09073M104 $553 0,02 10 EC US
LULULEMON ATHLETICA INC. 550021109 $551 0,02 4 EC US
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $535 0,01 1 EC US
ALIGN TECHNOLOGY, INC. — $528 0,01 3 EC US
ESSEX PROPERTY TRUST, INC. 297178105 $526 0,01 2 EC US
GENERAC HOLDINGS INC. 368736104 $518 0,01 2 EC US
FRANKLIN RESOURCES, INC. 354613101 $509 0,01 17 EC US
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. G66721104 $509 0,01 28 EC US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 $506 0,01 13 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. 16119P108 $496 0,01 3 EC US
AVERY DENNISON CORPORATION — $492 0,01 3 EC US
ASSURANT, INC. 04621X108 $473 0,01 2 EC US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $470 0,01 11 EC US
GLOBE LIFE INC. — $463 0,01 3 EC US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 426281101 $461 0,01 3 EC US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 989207105 $453 0,01 2 EC US
GARTNER, INC. 366651107 $445 0,01 3 EC US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131102 $420 0,01 4 EC US
THE MOSAIC COMPANY 61945C103 $419 0,01 18 EC US
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY G0176J109 $412 0,01 3 EC US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. — $405 0,01 10 EC US
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. 12008R107 $395 0,01 5 EC US
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696405 $392 0,01 4 EC US
CONAGRA BRANDS, INC. 205887102 $373 0,01 26 EC US
TKO GROUP HOLDINGS, INC. 87256C101 $372 0,01 2 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $364 0,01 1 EC US
RALPH LAUREN CORPORATION 751212101 $359 0,01 1 EC US
Everest Group, Ltd. G3223R108 $357 0,01 1 EC US
INSULET CORPORATION 45784P101 $344 0,01 2 EC US
DOMINO'S PIZZA, INC. 25754A201 $339 0,01 1 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903100 $337 0,01 2 EC US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. 159864107 $334 0,01 2 EC US
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 313745101 $333 0,01 3 EC US
HORMEL FOODS CORPORATION 440452100 $322 0,01 15 EC US
WYNN RESORTS, LIMITED 983134107 $321 0,01 3 EC US
DAVITA INC. 23918K108 $310 0,01 2 EC US
BROWN-FORMAN CORPORATION 115637209 $309 0,01 12 EC US
NEWS CORPORATION 65249B208 $305 0,01 10 EC US
HENRY SCHEIN, INC. 806407102 $298 0,01 4 EC US
THE CAMPBELL'S COMPANY 134429109 $270 0,01 13 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $228 0,01 1 EC US
الصفحة 10 من 11
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
19,2%

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OLD MISSION CAPITAL LLC $245889 94,34% 8659 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10592 4,06% 373 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4019 1,54% 160 الأسهم 31 مارس، 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
PAVE Global X Funds $13.5B
AIQ Global X Funds $10.9B
QYLD Global X Funds $8.3B
SHLD Global X Funds $8.0B
URA Global X Funds $7.8B
COPX Global X Funds $7.4B
SIL Global X Funds $5.3B
BOTZ Global X Funds $3.7B
MLPX Global X Funds $3.5B
XYLD Global X Funds $3.1B

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XYZG Themes ETF Trust $3.6M
PMOC PGIM Rock ETF Trust $3.6M
SKYU ProShares Trust $3.6M
SBB ProShares Trust $3.6M
PMAU PGIM Rock ETF Trust $3.7M
OND ProShares Trust $3.5M
DVDN ETF Opportunities Trust $3.5M
IBGK iShares Trust $3.5M
MIDE DBX ETF Trust $3.4M
XCLR Global X Funds $3.3M