Global X Funds (XTR)

شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000072540 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$3.6M
الممتلكات
504
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
38,30%
العدد الفعلي للمراكز
48,2
المراكز فوق 1%
13
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$535K
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$807K
آخر 12 شهرًا
+$1.6M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 504 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
WEYERHAEUSER COMPANY 962166104 $981 0,03 40 EC US
BALL CORPORATION — $977 0,03 16 EC US
VIATRIS INC. 92556V106 $971 0,03 65 EC US
BROWN & BROWN, INC. 115236101 $962 0,03 16 EC US
Hasbro, Inc. 418056107 $958 0,03 10 EC US
FORTIVE CORPORATION 34959J108 $957 0,03 16 EC US
ROLLINS, INC. 775711104 $947 0,03 17 EC US
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 460146103 $943 0,03 31 EC US
TRIMBLE INC. 896239100 $942 0,03 14 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $935 0,03 13 EC US
MASCO CORPORATION 574599106 $934 0,03 13 EC US
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484101 $933 0,03 9 EC US
AMCOR PLC G0250X149 $913 0,03 24 EC US
KIMCO REALTY CORPORATION. 49446R109 $898 0,03 38 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. 955306105 $893 0,03 3 EC US
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY G7S00T104 $888 0,02 11 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION 88262P102 $887 0,02 2 EC US
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION 78410G104 $885 0,02 4 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP. 517834107 $874 0,02 16 EC US
THE CLOROX COMPANY 189054109 $868 0,02 9 EC US
GODADDY INC. 380237107 $868 0,02 10 EC US
HOST HOTELS & RESORTS, INC. 44107P104 $866 0,02 41 EC US
COSTAR GROUP, INC. 22160N109 $865 0,02 25 EC US
REGENCY CENTERS CORPORATION 758849103 $856 0,02 11 EC US
SUPER MICRO COMPUTER, INC. 86800U302 $849 0,02 31 EC US
APTIV PLC G3265R107 $844 0,02 14 EC US
THE COOPER COMPANIES, INC. 216648501 $818 0,02 13 EC US
FIRST SOLAR, INC. 336433107 $808 0,02 4 EC US
VERISIGN, INC. — $806 0,02 3 EC US
STANLEY BLACK & DECKER, INC. 854502101 $782 0,02 10 EC US
REVVITY, INC. 714046109 $780 0,02 9 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 83088M102 $772 0,02 11 EC US
LABCORP HOLDINGS INC. 504922105 $770 0,02 3 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $769 0,02 3 EC US
SNAP-ON INCORPORATED 833034101 $767 0,02 2 EC US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $763 0,02 15 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $762 0,02 12 EC US
INVESCO LTD G491BT108 $760 0,02 29 EC US
J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. 445658107 $755 0,02 3 EC US
SOLVENTUM CORPORATION 83444M101 $741 0,02 11 EC US
ECHOSTAR CORPORATION 278768106 $739 0,02 6 EC US
BEST BUY CO., INC. — $726 0,02 12 EC US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $714 0,02 37 EC US
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $682 0,02 2 EC US
NEWS CORPORATION 65249B109 $658 0,02 25 EC US
IDEX CORPORATION 45167R104 $654 0,02 3 EC US
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY G8473T100 $651 0,02 3 EC US
THE AES CORPORATION 00130H105 $650 0,02 45 EC US
F5, INC. 315616102 $648 0,02 2 EC US
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 695156109 $640 0,02 3 EC US
الصفحة 9 من 11
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
19,2%

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OLD MISSION CAPITAL LLC $245889 94,34% 8659 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10592 4,06% 373 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4019 1,54% 160 الأسهم 31 مارس، 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
PAVE Global X Funds $13.5B
AIQ Global X Funds $10.9B
QYLD Global X Funds $8.3B
SHLD Global X Funds $8.0B
URA Global X Funds $7.8B
COPX Global X Funds $7.4B
SIL Global X Funds $5.3B
BOTZ Global X Funds $3.7B
MLPX Global X Funds $3.5B
XYLD Global X Funds $3.1B

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XYZG Themes ETF Trust $3.6M
PMOC PGIM Rock ETF Trust $3.6M
SKYU ProShares Trust $3.6M
SBB ProShares Trust $3.6M
PMAU PGIM Rock ETF Trust $3.7M
OND ProShares Trust $3.5M
DVDN ETF Opportunities Trust $3.5M
IBGK iShares Trust $3.5M
MIDE DBX ETF Trust $3.4M
XCLR Global X Funds $3.3M