RSSL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,54%▼ -4,54%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,97%▼ -5,97%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$294K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$122.2M
آخر 12 شهرًا -$98.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1962 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ASTRONICS CORPORATION · $1.1M 0,07 15362 EC US
Nurix Therapeutics Inc 67080M103 $1.1M 0,07 45904 EC US
AxoGen, Inc. 05463X106 $1.1M 0,07 25203 EC US
LEMAITRE VASCULAR, INC. 525558201 $1.1M 0,07 10467 EC US
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORPORATION 319829107 $1.1M 0,07 49206 EC US
AvePoint Inc (Delaware) · $1.1M 0,07 81227 EC US
PEDIATRIX MEDICAL GROUP, INC. 58502B106 $1.1M 0,07 39885 EC US
IMAX CORPORATION 45245E109 $1.1M 0,07 22033 EC US
HAPPEN, INC. 52603A208 $1.1M 0,07 54882 EC US
GREEN BRICK PARTNERS, INC. 392709101 $1.0M 0,07 14780 EC US
Disc Medicine Inc 254604101 $1.0M 0,07 13544 EC US
H2O AMERICA 784305104 $1.0M 0,07 16962 EC US
INNOSPEC INC. 45768S105 $1.0M 0,07 12077 EC US
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509V100 $1.0M 0,07 54347 EC US
ALBANY INTERNATIONAL CORP. · $1.0M 0,07 13853 EC US
ADDUS HOMECARE CORPORATION · $1.0M 0,07 8918 EC US
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC. 867892101 $1.0M 0,07 87462 EC US
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. 419870100 $1.0M 0,07 79538 EC US
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATION 313148306 $1.0M 0,07 4512 EC US
A10 NETWORKS, INC. · $1.0M 0,07 34714 EC US
Pacs Group Inc 69380Q107 $1.0M 0,07 22288 EC US
THE MARZETTI COMPANY 513847103 $1.0M 0,07 9554 EC US
NETSTREIT CORP. 64119V303 $1.0M 0,07 47481 EC US
Progyny Inc 74340E103 $1.0M 0,07 32716 EC US
CALIX, INC. 13100M509 $1.0M 0,07 28326 EC US
HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION 440327104 $1.0M 0,07 19514 EC US
GREIF, INC. 397624107 $1.0M 0,07 11706 EC US
KOHL'S CORPORATION 500255104 $1.0M 0,07 52888 EC US
SELECT WATER SOLUTIONS, INC. 81617J301 $1.0M 0,07 54549 EC US
FIVE9, INC. 338307101 $1.0M 0,07 36581 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $1.0M 0,07 20531 EC US
ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. · $1.0M 0,07 60918 EC US
BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. 09058V103 $1.0M 0,07 111471 EC US
STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION 860372101 $992K 0,07 14676 EC US
Brookfield Business Holdings Corp 113006100 $992K 0,07 33465 EC US
JOHN WILEY & SONS, INC. 968223206 $987K 0,07 18912 EC US
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 477143101 $983K 0,07 162996 EC US
Vera Therapeutics, Inc 92337R101 $982K 0,07 30600 EC US
CITY HOLDING COMPANY 177835105 $982K 0,07 6766 EC US
DXP ENTERPRISES, INC. 233377407 $980K 0,07 6241 EC US
MBX Biosciences Inc 55287L101 $980K 0,07 14858 EC US
NOVAGOLD RESOURCES INC. 66987E206 $973K 0,07 166943 EC US
NELNET, INC. 64031N108 $973K 0,07 7159 EC US
Paymentus Holdings Inc 70439P108 $972K 0,07 28504 EC US
Heartflow Inc 42238D107 $971K 0,07 38491 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORPORATION 71363P106 $969K 0,07 30469 EC US
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS, INC. 84790A105 $968K 0,07 10904 EC US
WORLD KINECT CORPORATION 981475106 $964K 0,06 24191 EC US
NEOGENOMICS, INC. 64049M209 $964K 0,06 63019 EC US
LIFESTANCE HEALTH GROUP, INC. 53228F101 $961K 0,06 91692 EC US

توزيع القطاعات

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
أخرى/غير معينة 9,5%

التوزيعات 9 دفعات

08
0,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,06التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,2580
6 إبريل، 2026$0,3080
30 ديسمبر، 2025$0,4890
3 أكتوبر، 2025$0,3550
3 يوليو، 2025$0,2930
3 إبريل، 2025$0,1680
30 ديسمبر، 2024$0,5160
3 أكتوبر، 2024$0,3020
3 يوليو، 2024$0,0440

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1455136282 99,23% 12343908 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4866696 0,33% 41282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2275314 0,16% 19300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1872447 0,13% 15883 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1365991 0,09% 11587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547370 0,04% 4643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354731 0,02% 3009 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34185 0,00% 290 الأسهم 30 يونيو، 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4282 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3867 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1336 0,00% 11334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B