Global X Funds (RSSL)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000085029 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.4B
- الممتلكات
- 1924
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,49%
- العدد الفعلي للمراكز
- 450,9
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$17.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$62.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$493.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1924 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $796K | 0,06 | 51735 | EC | US |
| NELNET, INC. | 64031N108 | $795K | 0,06 | 5609 | EC | US |
| LIVERAMP HOLDINGS, INC. | 53815P108 | $792K | 0,06 | 27099 | EC | US |
| MAGNITE, INC. | 55955D100 | $790K | 0,06 | 61658 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $789K | 0,06 | 60913 | EC | US |
| Quantum Computing Inc | 74766W108 | $788K | 0,06 | 87352 | EC | US |
| Disc Medicine Inc | 254604101 | $785K | 0,06 | 11910 | EC | US |
| NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. | 63845R107 | $783K | 0,05 | 33721 | EC | US |
| ALAMO GROUP INC. | — | $782K | 0,05 | 4511 | EC | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP, INC. | 292554102 | $782K | 0,05 | 9450 | EC | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC. | 10948W103 | $782K | 0,05 | 11611 | EC | US |
| LTC PROPERTIES, INC. | 502175102 | $781K | 0,05 | 20441 | EC | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPORATION | 83001C108 | $781K | 0,05 | 41575 | EC | US |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | G68707101 | $778K | 0,05 | 77687 | EC | US |
| V2X, INC. | 92242T101 | $778K | 0,05 | 11470 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION, INC. | 86272C103 | $778K | 0,05 | 9918 | EC | US |
| ZIFF DAVIS, INC. | 48123V102 | $777K | 0,05 | 16976 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP. | 374297109 | $776K | 0,05 | 23416 | EC | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC. | 867892101 | $775K | 0,05 | 78874 | EC | US |
| SABLE OFFSHORE CORP. | 78574H104 | $774K | 0,05 | 53966 | EC | US |
| SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP, INC. | 830940102 | $771K | 0,05 | 16963 | EC | US |
| SONOS, INC. | 83570H108 | $769K | 0,05 | 51824 | EC | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. | 913915104 | $766K | 0,05 | 20418 | EC | US |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORPORATION | 81619Q105 | $764K | 0,05 | 46558 | EC | US |
| OCULAR THERAPEUTIX, INC. | 67576A100 | $763K | 0,05 | 81474 | EC | US |
| THE BUCKLE, INC. | 118440106 | $763K | 0,05 | 13713 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $762K | 0,05 | 7869 | EC | US |
| NEXTNAV INC. | 65345N106 | $761K | 0,05 | 41070 | EC | US |
| SMARTSTOP SELF STORAGE REIT, INC. | 83192D402 | $760K | 0,05 | 24146 | EC | US |
| DOUGLAS EMMETT, INC. | 25960P109 | $759K | 0,05 | 70202 | EC | US |
| VERICEL CORPORATION | 92346J108 | $757K | 0,05 | 21811 | EC | US |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $756K | 0,05 | 20119 | EC | US |
| NETSTREIT CORP. | 64119V303 | $750K | 0,05 | 36441 | EC | US |
| BIGBEAR.AI HOLDINGS, INC. | 08975B109 | $748K | 0,05 | 188047 | EC | US |
| INNOVIVA, INC. | 45781M101 | $747K | 0,05 | 32482 | EC | US |
| Borr Drilling Limited | G1466R173 | $746K | 0,05 | 123714 | EC | US |
| CITY HOLDING COMPANY | 177835105 | $745K | 0,05 | 6058 | EC | US |
| WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | 981811102 | $741K | 0,05 | 13662 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $738K | 0,05 | 90396 | EC | US |
| Nurix Therapeutics Inc | 67080M103 | $735K | 0,05 | 44036 | EC | US |
| HERBALIFE LTD. | G4412G101 | $735K | 0,05 | 44299 | EC | US |
| SILA REALTY TRUST, INC. | 146280508 | $735K | 0,05 | 24147 | EC | US |
| Alumis Inc | — | $733K | 0,05 | 29676 | EC | US |
| PROPETRO HOLDING CORP. | 74347M108 | $729K | 0,05 | 42574 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | G6375R107 | $728K | 0,05 | 29174 | EC | US |
| ALBANY INTERNATIONAL CORP. | — | $726K | 0,05 | 12516 | EC | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $725K | 0,05 | 7953 | EC | US |
| IMAX CORPORATION | — | $724K | 0,05 | 19032 | EC | US |
| CORVEL CORPORATION | 221006109 | $723K | 0,05 | 12576 | EC | US |
| CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 153527205 | $722K | 0,05 | 21502 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
13,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14363924 | 55,91% | 122580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4866696 | 18,94% | 41282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2275314 | 8,86% | 19300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1872447 | 7,29% | 15883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1365991 | 5,32% | 11587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547370 | 2,13% | 4643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354731 | 1,38% | 3009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34185 | 0,13% | 290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4282 | 0,02% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3867 | 0,02% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1336 | 0,01% | 11334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |