RSSL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,02%▼ -5,02%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,44%▼ -6,44%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$294K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$122.2M
آخر 12 شهرًا -$98.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1962 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
INTERFACE, INC. 458665304 $959K 0,06 27994 EC US
LTC PROPERTIES, INC. 502175102 $958K 0,06 23817 EC US
INNODATA INC. 457642205 $957K 0,06 15227 EC US
Navitas Semiconductor Corp 63942X106 $956K 0,06 88011 EC US
ENCORE CAPITAL GROUP, INC. 292554102 $954K 0,06 10138 EC US
GETTY REALTY CORP. 374297109 $953K 0,06 27904 EC US
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 25525P107 $951K 0,06 106890 EC US
NCINO, INC. 63947X101 $950K 0,06 51474 EC US
HCI GROUP, INC. 40416E103 $945K 0,06 5400 EC US
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550101 $940K 0,06 135188 EC US
DOUGLAS EMMETT, INC. 25960P109 $937K 0,06 79238 EC US
Trevi Therapeutics Inc 89532M101 $936K 0,06 51308 EC US
Teekay Tankers Ltd. G8726X106 $935K 0,06 11779 EC US
ADMA BIOLOGICS, INC. · $934K 0,06 110453 EC US
TALOS ENERGY INC. 87484T108 $930K 0,06 61280 EC US
UFP TECHNOLOGIES, INC. 902673102 $930K 0,06 3651 EC US
DXC TECHNOLOGY COMPANY 23355L106 $927K 0,06 82437 EC US
S & T BANCORP, INC. 783859101 $924K 0,06 17725 EC US
XENIA HOTELS & RESORTS, INC. 984017103 $924K 0,06 44912 EC US
FLYWIRE CORPORATION 302492103 $921K 0,06 57501 EC US
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 153527205 $916K 0,06 24159 EC US
Capri Holdings Limited G1890L107 $914K 0,06 57385 EC US
Pathward Financial, Inc. 59100U108 $911K 0,06 10319 EC US
GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. 373865104 $909K 0,06 17875 EC US
Evertec, Inc. 30040P103 $909K 0,06 29851 EC US
Payoneer Global Inc 70451X104 $906K 0,06 126401 EC US
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT, INC. 83192D402 $905K 0,06 26996 EC US
SELLAS LIFE SCIENCES GROUP, INC. 81642T209 $904K 0,06 90355 EC US
NATIONAL BANK HOLDINGS CORPORATION 633707104 $904K 0,06 20937 EC US
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. 913915104 $903K 0,06 22969 EC US
ATRICURE, INC. 04963C209 $903K 0,06 23903 EC US
STUBHUB HOLDINGS, INC. 86384P109 $902K 0,06 106929 EC US
INSPERITY, INC. 45778Q107 $895K 0,06 17686 EC US
Amylyx Pharmaceuticals Inc 03237H101 $893K 0,06 43949 EC US
ENERPAC TOOL GROUP CORP. 292765104 $891K 0,06 24921 EC US
ZIFF DAVIS, INC. 48123V102 $886K 0,06 16701 EC US
FORTREA HOLDINGS INC. 34965K107 $886K 0,06 46230 EC US
TRINET GROUP, INC. 896288107 $883K 0,06 13412 EC US
CTS CORPORATION 126501105 $879K 0,06 13701 EC US
INTAPP, INC. 45827U109 $877K 0,06 26841 EC US
STRATEGIC EDUCATION, INC. 86272C103 $867K 0,06 10579 EC US
Proto Labs, Inc. 743713109 $866K 0,06 11537 EC US
Biohaven Ltd G1110E107 $861K 0,06 63802 EC US
Dorian LPG Ltd. Y2106R110 $853K 0,06 17988 EC US
SONOS, INC. 83570H108 $851K 0,06 58078 EC US
Agios Pharmaceuticals Inc 00847X104 $849K 0,06 28271 EC US
Aurinia Pharmaceuticals Inc. 05156V102 $848K 0,06 57015 EC US
CORVEL CORPORATION 221006109 $848K 0,06 14124 EC US
PHOTRONICS, INC. 719405102 $844K 0,06 27858 EC US
WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. 981811102 $843K 0,06 14993 EC US

توزيع القطاعات

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
أخرى/غير معينة 9,5%

التوزيعات 9 دفعات

08
0,96%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,06التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,2580
6 إبريل، 2026$0,3080
30 ديسمبر، 2025$0,4890
3 أكتوبر، 2025$0,3550
3 يوليو، 2025$0,2930
3 إبريل، 2025$0,1680
30 ديسمبر، 2024$0,5160
3 أكتوبر، 2024$0,3020
3 يوليو، 2024$0,0440

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1455136282 99,23% 12343908 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4866696 0,33% 41282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2275314 0,16% 19300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1872447 0,13% 15883 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1365991 0,09% 11587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547370 0,04% 4643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354731 0,02% 3009 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34185 0,00% 290 الأسهم 30 يونيو، 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4282 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3867 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1336 0,00% 11334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.5B