RSSL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,02%▼ -5,02%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,44%▼ -6,44%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$294K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$122.2M
آخر 12 شهرًا -$98.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1962 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PAGSEGURO DIGITAL LTD. G68707101 $769K 0,05 79723 EC US
LA-Z-BOY INCORPORATED 505336107 $766K 0,05 19453 EC US
KOSMOS ENERGY LTD. 500688106 $765K 0,05 284223 EC US
Arlo Technologies Inc 04206A101 $764K 0,05 51875 EC US
FIRST ADVANTAGE CORPORATION 31846B108 $762K 0,05 38427 EC US
NUVATION BIO INC. 67080N101 $762K 0,05 120391 EC US
HILLTOP HOLDINGS INC. 432748101 $761K 0,05 19306 EC US
Stoke Therapeutics Inc 86150R107 $761K 0,05 26368 EC US
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. 413197104 $760K 0,05 21579 EC US
DOUBLEVERIFY HOLDINGS, INC. 25862V105 $760K 0,05 67584 EC US
NOVOCURE LIMITED G6674U108 $758K 0,05 51090 EC US
BANK FIRST CORPORATION 06211J100 $758K 0,05 4961 EC US
INNOVIVA, INC. 45781M101 $758K 0,05 36129 EC US
GLOBANT S.A. L44385109 $757K 0,05 20672 EC US
Perpetua Resources Corp 714266103 $756K 0,05 41085 EC US
INTUITIVE MACHINES, INC. 46125A100 $755K 0,05 61166 EC US
HILLMAN SOLUTIONS CORP. 431636109 $750K 0,05 95331 EC US
Live Oak Bancshares, Inc. 53803X105 $748K 0,05 17474 EC US
BLACKLINE, INC 09239B109 $747K 0,05 23783 EC US
LAKELAND FINANCIAL CORPORATION 511656100 $742K 0,05 11851 EC US
MILLERKNOLL, INC. 600544100 $741K 0,05 32916 EC US
Damora Therapeutics Inc (Pre-Reincorporation) G2646Y104 $741K 0,05 25558 EC US
SAREPTA THERAPEUTICS, INC. 803607100 $740K 0,05 49826 EC US
BLACKBAUD, INC. 09227Q100 $740K 0,05 17285 EC US
Recursion Pharmaceuticals Inc 75629V104 $733K 0,05 244466 EC US
SFL CORPORATION LTD. G7738W106 $733K 0,05 59390 EC US
RLJ LODGING TRUST 74965L101 $733K 0,05 59808 EC US
SAFETY INSURANCE GROUP, INC. 78648T100 $730K 0,05 7062 EC US
PDF SOLUTIONS, INC. 693282105 $730K 0,05 15840 EC US
THE GREENBRIER COMPANIES, INC. 393657101 $729K 0,05 14806 EC US
Palvella Therapeutics Inc 697947109 $729K 0,05 5240 EC US
Marqeta Inc 57142B203 $727K 0,05 41866 EC US
TENNANT COMPANY 880345103 $722K 0,05 8596 EC US
MONARCH CASINO & RESORT, INC. 609027107 $720K 0,05 5868 EC US
Butterfly Network Inc 124155102 $715K 0,05 100579 EC US
Shoals Technologies Group Inc 82489W107 $712K 0,05 81494 EC US
Forte Biosciences Inc 34962G208 $710K 0,05 9271 EC US
PEOPLES BANCORP INC. 709789101 $710K 0,05 17033 EC US
ICF INTERNATIONAL, INC. 44925C103 $708K 0,05 8748 EC US
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS, INC. 535219109 $706K 0,05 23878 EC US
BELLRING BRANDS, INC. 07831C103 $704K 0,05 56832 EC US
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. · $702K 0,05 5118 EC US
Mineralys Therapeutics Inc 603170101 $700K 0,05 27415 EC US
Inspire Medical Systems Inc 457730109 $698K 0,05 13898 EC US
SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. 79546E104 $695K 0,05 46442 EC US
GOOSEHEAD INSURANCE, INC. 38267D109 $695K 0,05 11206 EC US
WESTAMERICA BANCORPORATION 957090103 $690K 0,05 11464 EC US
INTELLIA THERAPEUTICS, INC. 45826J105 $689K 0,05 64559 EC US
PERRIGO COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY G97822103 $682K 0,05 67426 EC US
CONMED CORPORATION 207410101 $681K 0,05 14710 EC US

توزيع القطاعات

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
أخرى/غير معينة 9,5%

التوزيعات 9 دفعات

08
0,96%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,06التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,2580
6 إبريل، 2026$0,3080
30 ديسمبر، 2025$0,4890
3 أكتوبر، 2025$0,3550
3 يوليو، 2025$0,2930
3 إبريل، 2025$0,1680
30 ديسمبر، 2024$0,5160
3 أكتوبر، 2024$0,3020
3 يوليو، 2024$0,0440

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1455136282 99,23% 12343908 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4866696 0,33% 41282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2275314 0,16% 19300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1872447 0,13% 15883 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1365991 0,09% 11587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547370 0,04% 4643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354731 0,02% 3009 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34185 0,00% 290 الأسهم 30 يونيو، 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4282 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3867 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1336 0,00% 11334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.5B