Global X Funds (RSSL)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000085029 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.4B
- الممتلكات
- 1924
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,49%
- العدد الفعلي للمراكز
- 450,9
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$17.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$62.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$493.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1924 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKER & DUNLOP, INC. | 93148P102 | $719K | 0,05 | 14284 | EC | US |
| ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY | G0084W101 | $717K | 0,05 | 34057 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P107 | $716K | 0,05 | 95019 | EC | US |
| AGILYSYS, INC. | 00847J105 | $716K | 0,05 | 11170 | EC | US |
| S & T BANCORP, INC. | 783859101 | $714K | 0,05 | 16184 | EC | US |
| HCI GROUP, INC. | — | $713K | 0,05 | 4646 | EC | US |
| JOHN WILEY & SONS, INC. | 968223206 | $713K | 0,05 | 17424 | EC | US |
| Kodiak Sciences Inc | 50015M109 | $711K | 0,05 | 16362 | EC | US |
| HILLTOP HOLDINGS INC. | 432748101 | $711K | 0,05 | 18871 | EC | US |
| CTS CORPORATION | 126501105 | $709K | 0,05 | 12425 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $705K | 0,05 | 25556 | EC | US |
| FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATION | 313148306 | $704K | 0,05 | 4052 | EC | US |
| Enliven Therapeutics Inc | — | $703K | 0,05 | 17045 | EC | US |
| ECOVYST INC. | 27923Q109 | $701K | 0,05 | 49468 | EC | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP. | 431636109 | $701K | 0,05 | 85919 | EC | US |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC. | 630402105 | $701K | 0,05 | 14993 | EC | US |
| INTERFACE, INC. | 458665304 | $700K | 0,05 | 25120 | EC | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC. | 28852N109 | $700K | 0,05 | 52847 | EC | US |
| NATIONAL BANK HOLDINGS CORPORATION | 633707104 | $700K | 0,05 | 16398 | EC | US |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $695K | 0,05 | 21239 | EC | US |
| THE GORMAN- RUPP COMPANY | 383082104 | $688K | 0,05 | 9088 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 75629V104 | $688K | 0,05 | 198702 | EC | US |
| PENGUIN SOLUTIONS, INC. | 706915105 | $687K | 0,05 | 22577 | EC | US |
| FLYWIRE CORPORATION | 302492103 | $686K | 0,05 | 50808 | EC | US |
| SELECT WATER SOLUTIONS, INC. | 81617J301 | $686K | 0,05 | 40981 | EC | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V100 | $686K | 0,05 | 48792 | EC | US |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 00847X104 | $685K | 0,05 | 24449 | EC | US |
| ARTIVION, INC. | 228903100 | $680K | 0,05 | 18968 | EC | US |
| GREIF, INC. | 397624107 | $679K | 0,05 | 10409 | EC | US |
| GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. | 373865104 | $677K | 0,05 | 15717 | EC | US |
| Marqeta Inc | 57142B104 | $675K | 0,05 | 155430 | EC | US |
| BLACKLINE, INC | 09239B109 | $674K | 0,05 | 21576 | EC | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS, INC. | 984017103 | $671K | 0,05 | 41255 | EC | US |
| NOVOCURE LIMITED | G6674U108 | $669K | 0,05 | 43997 | EC | US |
| KOHL'S CORPORATION | 500255104 | $669K | 0,05 | 47226 | EC | US |
| HOPE BANCORP, INC. | 43940T109 | $668K | 0,05 | 53618 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $667K | 0,05 | 10292 | EC | US |
| ARBOR REALTY TRUST, INC. | — | $666K | 0,05 | 84261 | EC | US |
| TRIUMPH FINANCIAL, INC. | — | $664K | 0,05 | 9804 | EC | US |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. | 03762U105 | $663K | 0,05 | 60562 | EC | US |
| Ouster Inc | 68989M202 | $662K | 0,05 | 24559 | EC | US |
| TRICO BANCSHARES | 896095106 | $660K | 0,05 | 13131 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT, INC. | 609027107 | $658K | 0,05 | 5544 | EC | US |
| Ardelyx Inc | — | $657K | 0,05 | 103849 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES, INC. | 45781V101 | $654K | 0,05 | 12054 | EC | US |
| CBIZ, INC. | 124805102 | $654K | 0,05 | 21434 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | 421906108 | $654K | 0,05 | 30529 | EC | US |
| BANK FIRST CORPORATION | 06211J100 | $654K | 0,05 | 4498 | EC | US |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. | P16994132 | $653K | 0,05 | 12228 | EC | US |
| VERIS RESIDENTIAL, INC. | 554489104 | $653K | 0,05 | 34439 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
13,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14363924 | 55,91% | 122580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4866696 | 18,94% | 41282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2275314 | 8,86% | 19300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1872447 | 7,29% | 15883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1365991 | 5,32% | 11587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547370 | 2,13% | 4643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354731 | 1,38% | 3009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34185 | 0,13% | 290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4282 | 0,02% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3867 | 0,02% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1336 | 0,01% | 11334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |