RSSL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,54%▼ -4,54%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,97%▼ -5,97%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$294K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$122.2M
آخر 12 شهرًا -$98.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1962 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
KB HOME 48666K109 $1.6M 0,11 29386 EC US
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. 879433829 $1.6M 0,11 48022 EC US
TowneBank 89214P109 $1.6M 0,11 42390 EC US
GRIFFON CORPORATION 398433102 $1.6M 0,11 18612 EC US
ACADIA PHARMACEUTICALS INC. · $1.6M 0,11 61714 EC US
BEL FUSE INC. · $1.6M 0,11 5852 EC US
CELCUITY INC. 15102K100 $1.6M 0,11 18423 EC US
MAXIMUS, INC. 577933104 $1.6M 0,11 26364 EC US
CENTRUS ENERGY CORP. 15643U104 $1.6M 0,11 8931 EC US
EXPONENT, INC. 30214U102 $1.6M 0,11 23608 EC US
Immunovant Inc 45258J102 $1.6M 0,11 40851 EC US
HNI CORPORATION 404251100 $1.6M 0,10 34649 EC US
THE VITA COCO COMPANY, INC. 92846Q107 $1.6M 0,10 23529 EC US
ARCBEST CORPORATION 03937C105 $1.5M 0,10 10717 EC US
CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION 165303108 $1.5M 0,10 11638 EC US
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES, INC. 74386T105 $1.5M 0,10 62221 EC US
Cushman & Wakefield Ltd. G2717C106 $1.5M 0,10 114424 EC US
BANK OF HAWAII CORPORATION · $1.5M 0,10 19086 EC US
Kiniksa Pharmaceuticals International, PLC G52694109 $1.5M 0,10 20296 EC US
KNOWLES CORPORATION 49926D109 $1.5M 0,10 41168 EC US
CENTURY ALUMINUM COMPANY 156431108 $1.5M 0,10 33601 EC US
AMNEAL PHARMACEUTICALS, INC. 03168L105 $1.5M 0,10 81768 EC US
Archer Aviation Inc 03945R102 $1.5M 0,10 322774 EC US
Hinge Health Inc 433313103 $1.5M 0,10 19998 EC US
WD-40 COMPANY 929236107 $1.5M 0,10 6563 EC US
WORKIVA INC. 98139A105 $1.5M 0,10 24922 EC US
UNITED NATURAL FOODS, INC. 911163103 $1.5M 0,10 29246 EC US
RED ROCK RESORTS, INC. 75700L108 $1.5M 0,10 23039 EC US
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS, INC. 00402L107 $1.5M 0,10 31256 EC US
H.B. FULLER COMPANY 359694106 $1.5M 0,10 26723 EC US
MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP. 558256103 $1.5M 0,10 19079 EC US
Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 $1.5M 0,10 54786 EC US
ACADIA REALTY TRUST · $1.5M 0,10 65383 EC US
CALUMET, INC. 131428104 $1.5M 0,10 33125 EC US
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 $1.5M 0,10 29131 EC US
Relay Therapeutics Inc 75943R102 $1.5M 0,10 77380 EC US
CURBLINE PROPERTIES CORP. 23128Q101 $1.5M 0,10 47420 EC US
ALIGNMENT HEALTHCARE, INC. 01625V104 $1.5M 0,10 97786 EC US
LIBERTY ENERGY INC. 53115L104 $1.4M 0,10 77322 EC US
VEECO INSTRUMENTS INC. 922417100 $1.4M 0,10 28817 EC US
MGE ENERGY, INC. 55277P104 $1.4M 0,10 18023 EC US
VERSIGENT PLC G9600F104 $1.4M 0,10 34572 EC US
DANA INCORPORATED 235825205 $1.4M 0,10 53077 EC US
CRESCENT ENERGY COMPANY 44952J104 $1.4M 0,10 124504 EC US
IDEAYA Biosciences Inc 45166A102 $1.4M 0,10 40157 EC US
CELLDEX THERAPEUTICS, INC. 15117B202 $1.4M 0,10 37420 EC US
ADEIA INC. 00676P107 $1.4M 0,10 53404 EC US
TERADATA CORPORATION 88076W103 $1.4M 0,10 45824 EC US
BANC OF CALIFORNIA, INC. 05990K106 $1.4M 0,09 73861 EC US
CORECIVIC, INC. 21871N101 $1.4M 0,09 47073 EC US

توزيع القطاعات

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
أخرى/غير معينة 9,5%

التوزيعات 9 دفعات

08
0,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,06التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,2580
6 إبريل، 2026$0,3080
30 ديسمبر، 2025$0,4890
3 أكتوبر، 2025$0,3550
3 يوليو، 2025$0,2930
3 إبريل، 2025$0,1680
30 ديسمبر، 2024$0,5160
3 أكتوبر، 2024$0,3020
3 يوليو، 2024$0,0440

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1455136282 99,23% 12343908 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4866696 0,33% 41282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2275314 0,16% 19300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1872447 0,13% 15883 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1365991 0,09% 11587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547370 0,04% 4643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354731 0,02% 3009 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34185 0,00% 290 الأسهم 30 يونيو، 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4282 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3867 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1336 0,00% 11334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B