RSSL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,54%▼ -4,54%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,97%▼ -5,97%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$294K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$122.2M
آخر 12 شهرًا -$98.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1962 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION 635906100 $1.4M 0,09 6218 EC US
URBAN EDGE PROPERTIES 91704F104 $1.4M 0,09 61956 EC US
MERCURY GENERAL CORPORATION 589400100 $1.4M 0,09 13067 EC US
NETSCOUT SYSTEMS, INC. 64115T104 $1.4M 0,09 34200 EC US
USA Rare Earth Inc 91733P107 $1.4M 0,09 93014 EC US
COLUMBIA FINANCIAL, INC. 197914104 $1.4M 0,09 128499 EC US
ENERGY FUELS INCORPORATED 292671708 $1.4M 0,09 120516 EC US
BENCHMARK ELECTRONICS, INC. 08160H101 $1.4M 0,09 17269 EC US
PRIVIA HEALTH GROUP, INC. 74276R102 $1.4M 0,09 57877 EC US
MCGRATH RENTCORP 580589109 $1.4M 0,09 11897 EC US
Seadrill Limited G7997W102 $1.4M 0,09 30479 EC US
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST, INC. 35086T109 $1.4M 0,09 53306 EC US
PARK HOTELS & RESORTS INC. 700517105 $1.4M 0,09 90421 EC US
DIGITALBRIDGE GROUP, INC. 25401T603 $1.4M 0,09 85718 EC US
ACUSHNET HOLDINGS CORP. · $1.4M 0,09 13403 EC US
Grail Inc 384747101 $1.4M 0,09 19779 EC US
ABM INDUSTRIES INCORPORATED · $1.4M 0,09 28297 EC US
PLUG POWER INC. 72919P202 $1.4M 0,09 655396 EC US
VISTEON CORPORATION 92839U206 $1.3M 0,09 12881 EC US
HUB GROUP, INC. 443320106 $1.3M 0,09 28930 EC US
INVENTRUST PROPERTIES CORP. 46124J201 $1.3M 0,09 37985 EC US
DYNEX CAPITAL, INC. 26817Q886 $1.3M 0,09 105080 EC US
MAGNITE, INC. 55955D100 $1.3M 0,09 69141 EC US
NAVAN, INC. 639193101 $1.3M 0,09 49955 EC US
BOISE CASCADE COMPANY 09739D100 $1.3M 0,09 17403 EC US
Immunitybio Inc 45256X103 $1.3M 0,09 185076 EC US
AGILYSYS, INC. 00847J105 $1.3M 0,09 12603 EC US
WARBY PARKER INC. 93403J106 $1.3M 0,09 49618 EC US
ACADIA HEALTHCARE COMPANY, INC. 00404A109 $1.3M 0,09 44569 EC US
Edgewise Therapeutics Inc 28036F105 $1.3M 0,09 34242 EC US
FIRST MERCHANTS CORPORATION 320817109 $1.3M 0,09 30502 EC US
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION 57164Y107 $1.3M 0,09 13489 EC US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. 83418M103 $1.3M 0,09 25583 EC US
Nuscale Power Corp 67079K100 $1.3M 0,09 155926 EC US
WaFd, Inc 938824109 $1.3M 0,09 35685 EC US
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY 252784301 $1.3M 0,09 99098 EC US
DHT HOLDINGS, INC. Y2065G121 $1.3M 0,09 70625 EC US
DENTSPLY SIRONA INC. 24906P109 $1.3M 0,09 98020 EC US
SPS COMMERCE, INC. 78463M107 $1.3M 0,09 17846 EC US
PHINIA INC. 71880K101 $1.3M 0,09 17774 EC US
Rush Street Interactive Inc 782011100 $1.3M 0,09 48603 EC US
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. 02553E106 $1.3M 0,09 76121 EC US
CARGURUS, INC. 141788109 $1.3M 0,09 36078 EC US
NBT BANCORP INC. 628778102 $1.3M 0,09 24822 EC US
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC. 05589G102 $1.3M 0,09 46958 EC US
CBIZ, INC. 124805102 $1.3M 0,09 23561 EC US
THE BANCORP, INC. 05969A105 $1.3M 0,09 19238 EC US
BEACON FINANCIAL CORPORATION · $1.3M 0,09 40801 EC US
FB Financial Corporation 30257X104 $1.3M 0,09 21289 EC US
PATRICK INDUSTRIES, INC. 703343103 $1.3M 0,09 15552 EC US

توزيع القطاعات

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
أخرى/غير معينة 9,5%

التوزيعات 9 دفعات

08
0,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,06التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,2580
6 إبريل، 2026$0,3080
30 ديسمبر، 2025$0,4890
3 أكتوبر، 2025$0,3550
3 يوليو، 2025$0,2930
3 إبريل، 2025$0,1680
30 ديسمبر، 2024$0,5160
3 أكتوبر، 2024$0,3020
3 يوليو، 2024$0,0440

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1455136282 99,23% 12343908 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4866696 0,33% 41282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2275314 0,16% 19300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1872447 0,13% 15883 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1365991 0,09% 11587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547370 0,04% 4643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354731 0,02% 3009 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34185 0,00% 290 الأسهم 30 يونيو، 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4282 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3867 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1336 0,00% 11334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B