RSSL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,54%▼ -4,54%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,97%▼ -5,97%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$294K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$122.2M
آخر 12 شهرًا -$98.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1962 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TRUSTMARK CORPORATION 898402102 $1.3M 0,09 26978 EC US
NEOGEN CORPORATION 640491106 $1.3M 0,09 106109 EC US
PENN Entertainment, Inc. 707569109 $1.3M 0,09 61913 EC US
DNOW INC. 67011P100 $1.3M 0,09 89982 EC US
V2X, INC. 92242T101 $1.3M 0,09 14065 EC US
PENGUIN SOLUTIONS, INC. 706915105 $1.3M 0,09 24098 EC US
PEABODY ENERGY CORPORATION 704551100 $1.3M 0,09 59371 EC US
ICHOR HOLDINGS, LTD. G4740B105 $1.3M 0,08 16806 EC US
LIONSGATE STUDIOS CORP. 53626N102 $1.3M 0,08 95248 EC US
StoneCo Ltd. G85158106 $1.3M 0,08 111191 EC US
WISDOMTREE, INC. 97717P104 $1.3M 0,08 65281 EC US
KAISER ALUMINUM CORPORATION 483007704 $1.3M 0,08 7918 EC US
KENNAMETAL INC. 489170100 $1.3M 0,08 37170 EC US
TRANSMEDICS GROUP, INC. 89377M109 $1.3M 0,08 16432 EC US
ALARM.COM HOLDINGS, INC. · $1.3M 0,08 22935 EC US
DIGI INTERNATIONAL INC. 253798102 $1.3M 0,08 17983 EC US
HILTON GRAND VACATIONS INC. 43283X105 $1.3M 0,08 27161 EC US
PELOTON INTERACTIVE, INC. 70614W100 $1.3M 0,08 195855 EC US
KINETIK HOLDINGS INC. 02215L209 $1.3M 0,08 24748 EC US
VISTANCE NETWORKS, INC. 20337X109 $1.3M 0,08 106575 EC US
CRANE NXT, CO. 224441105 $1.3M 0,08 24084 EC US
INGEVITY CORPORATION 45688C107 $1.2M 0,08 17079 EC US
CALLAWAY GOLF COMPANY 131193104 $1.2M 0,08 67611 EC US
RH 74967X103 $1.2M 0,08 7534 EC US
HELIOS TECHNOLOGIES, INC. 42328H109 $1.2M 0,08 15985 EC US
HARLEY-DAVIDSON, INC. 412822108 $1.2M 0,08 50451 EC US
OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113 $1.2M 0,08 48045 EC US
FIRST BANCORP 318910106 $1.2M 0,08 19599 EC US
GULFPORT ENERGY CORPORATION 402635502 $1.2M 0,08 7613 EC US
PITNEY BOWES INC. 724479100 $1.2M 0,08 69921 EC US
THE CHEMOURS COMPANY 163851108 $1.2M 0,08 73598 EC US
SEZZLE INC. 78435P105 $1.2M 0,08 7855 EC US
FIRST BUSEY CORPORATION 319383204 $1.2M 0,08 39313 EC US
ATLANTA BRAVES HOLDINGS, INC. · $1.2M 0,08 23835 EC US
Beam Therapeutics Inc 07373V105 $1.2M 0,08 47470 EC US
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. 04316A108 $1.2M 0,08 30828 EC US
TRINITY INDUSTRIES, INC. 896522109 $1.2M 0,08 38678 EC US
ARCUS BIOSCIENCES, INC. 03969F109 $1.2M 0,08 42828 EC US
Hawkins, Inc. 420261109 $1.2M 0,08 9428 EC US
DUCOMMUN INCORPORATED 264147109 $1.2M 0,08 6742 EC US
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP, INC. 830940102 $1.2M 0,08 20102 EC US
HURON CONSULTING GROUP INC. 447462102 $1.2M 0,08 7939 EC US
SIRIUSPOINT LTD. G8192H106 $1.2M 0,08 50863 EC US
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. G31249108 $1.2M 0,08 12976 EC US
SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. 868459108 $1.2M 0,08 26888 EC US
ATKORE INC. · $1.2M 0,08 16383 EC US
SHAKE SHACK INC. 819047101 $1.2M 0,08 18943 EC US
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited G0772R208 $1.2M 0,08 19369 EC US
Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 $1.2M 0,08 20052 EC US
CENTURI HOLDINGS, INC. 155923105 $1.2M 0,08 42402 EC US

توزيع القطاعات

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
أخرى/غير معينة 9,5%

التوزيعات 9 دفعات

08
0,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,06التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,2580
6 إبريل، 2026$0,3080
30 ديسمبر، 2025$0,4890
3 أكتوبر، 2025$0,3550
3 يوليو، 2025$0,2930
3 إبريل، 2025$0,1680
30 ديسمبر، 2024$0,5160
3 أكتوبر، 2024$0,3020
3 يوليو، 2024$0,0440

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1455136282 99,23% 12343908 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4866696 0,33% 41282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2275314 0,16% 19300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1872447 0,13% 15883 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1365991 0,09% 11587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547370 0,04% 4643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354731 0,02% 3009 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34185 0,00% 290 الأسهم 30 يونيو، 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4282 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3867 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1336 0,00% 11334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B