5T Wealth, LLC

CIK 2039313 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$268.5M
#5510 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 58.4%
المراكز
134
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
37,22%
وزن أكبر 25 مقتنية
59,79%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
45,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,12% تقدير المشتريات $13365037 · المبيعات $21437133

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
39
انخفض
79
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,7%
Communication Services
1,1%
Financials
0,9%
Retail
0,9%
Communications
0,5%
Energy
0,4%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
92,4%

المحفظة الكاملة 134 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BBUS $17860085 6,65% 132571 $2626305 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17189952 6,40% 372482 $543000 صعود ×1
IVV $11027005 4,11% 14723 $3625683 صعود ×2
QUAL $10757608 4,01% 49025 $-498073 هبوط ×3
JCPB $9011006 3,36% 191967 $79222 صعود ×6
CGGR $7802209 2,91% 165300 $1466053 صعود ×1
DYNF $6987743 2,60% 102745 $768028 هبوط ×2
IVE $6819910 2,54% 30036 $291086 هبوط ×2
JMOM $6534529 2,43% 76463 $1336815 هبوط ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $5950422 2,22% 162580 $677106 هبوط ×1
JPST $5856439 2,18% 115809 $-606960 هبوط ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5120776 1,91% 78048 $1198775 هبوط ×1
MTUM $4749797 1,77% 13854 $654160 هبوط ×1
JAVA $4717991 1,76% 59413 $308412 هبوط ×2
BBIN $4611434 1,72% 59060 $198685 هبوط ×1
AGG $4451995 1,66% 44979 $-8811 صعود ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $4447008 1,66% 45285 $-47019 هبوط ×2
IEMG $3896400 1,45% 47034 $-303503 هبوط ×2
IVW $3726997 1,39% 27100 $433975 هبوط ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $3390305 1,26% 53074 $542755 هبوط ×2
EFV $3369178 1,25% 44013 $-804595 هبوط ×4
MBB iShares MBS ETF $3181184 1,18% 33659 $-188623 هبوط ×1
TLH $3119264 1,16% 31082 $-1853038 هبوط ×1
SCHZ $2996423 1,12% 129547 $-466886 هبوط ×1
JIRE $2974761 1,11% 36062 $288028 صعود ×1
JGRO $2972834 1,11% 30153 $107397 هبوط ×2
JEPI $2762793 1,03% 48915 $-138850 هبوط ×1
CGMS $2706803 1,01% 99042 $87286 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2661533 0,99% 9198 $351283 صعود ×2
OEF $2643023 0,98% 7224 $213193 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2502001 0,93% 12503 $320878 هبوط ×1
GOVT $2429238 0,90% 106638 $-1017022 هبوط ×1
GLOF $2425517 0,90% 41242 $185960 هبوط ×1
EMGF $2337157 0,87% 31902 $262297 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2277396 0,85% 31023 $-145581 هبوط ×2
JFLI $2196143 0,82% 40345 $263691 صعود ×2
JMSI $2091798 0,78% 41471 $1755339 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2036651 0,76% 21536 $1393863 صعود ×2
JPIN $2008048 0,75% 27770 $-272202 هبوط ×2
BINC $1952267 0,73% 37298 $-430034 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1910885 0,71% 23123 $114963 صعود ×1
IAU $1888447 0,70% 25009 $-692613 هبوط ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $1873585 0,70% 42360 $226989 صعود ×2
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $1727352 0,64% 24254 $-303705 هبوط ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1725246 0,64% 61505 صعود ×1
JMUB $1718928 0,64% 33934 $-1281872 هبوط ×1
JVAL $1642564 0,61% 28011 $51682 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1637749 0,61% 33815 $240931 صعود ×2
JPIE $1606356 0,60% 34883 $-117411 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1587750 0,59% 4441 $311336 صعود ×2
CGCP $1548259 0,58% 69460 $823 صعود ×6
VYM $1534583 0,57% 9710 $93047 هبوط ×1
EFG $1532580 0,57% 12317 $49823 هبوط ×6
USMV $1530745 0,57% 15869 $2840 هبوط ×6
CGXU $1494648 0,56% 43172 $-195719 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1424444 0,53% 8385 $389777 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1400077 0,52% 1900 $230569 هبوط ×2
SPHQ $1310161 0,49% 14539 $241480 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1278484 0,48% 11286 $-122419 صعود ×1
VTEB $1213363 0,45% 23989 $-112564 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1204660 0,45% 13940 $778900 صعود ×1
SHLD $1156054 0,43% 19360 $-558250 هبوط ×1
DNL $1112151 0,41% 24083 $114124 هبوط ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1091772 0,41% 21673 $125876 هبوط ×1
THRO $1050194 0,39% 24360 $-278261 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1042738 0,39% 4375 $134264 صعود ×2
IWB $1031534 0,38% 2519 $41290 هبوط ×1
BBHY $1027863 0,38% 22298 $-3426 هبوط ×2
HDEF $1012776 0,38% 31511 $39451 صعود ×3
COWZ $1003933 0,37% 16140 $43367 صعود ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $971352 0,36% 12092 $48886 هبوط ×2
BKDV $944104 0,35% 28190 $113035 صعود ×2
ITOT $911534 0,34% 5549 $10237 هبوط ×1
CLIP $902659 0,34% 8996 $11663 صعود ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $870769 0,32% 16276 $437383 صعود ×1
IEV $819636 0,31% 11251 $21681 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $813921 0,30% 845 $-10604 هبوط ×4
ICOW $787082 0,29% 18908 $-19244 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $781934 0,29% 12723 $1887 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $776637 0,29% 1377 $-111939 هبوط ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $773150 0,29% 4574 $-68639 هبوط ×3
CGUI $771040 0,29% 30500 $-116035 هبوط ×1
MUB $682742 0,25% 6344 $114096 صعود ×2
HEFA $670016 0,25% 14278 $101458 صعود ×1
IGM $664791 0,25% 4064 $163731 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $636091 0,24% 1705 $-95734 هبوط ×1
JQUA $622331 0,23% 8610 $94366
JPEM $605260 0,23% 9641 $-218166 هبوط ×1
VWO $600487 0,22% 10060 $62311 صعود ×5
JADE $596430 0,22% 7443 $116176 صعود ×2
IMTB $594471 0,22% 13631 $-491564 هبوط ×2
JPMB $576377 0,21% 14297 $30007 صعود ×2
SPY SPY $519005 0,19% 695 $67019
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $505052 0,19% 4937 $109212 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $476289 0,18% 1348 $96486 صعود ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $466808 0,17% 6942 $-14530 هبوط ×2
XLK XLK $462029 0,17% 2425 $135753 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $459178 0,17% 1076 $73758 هبوط ×4
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $437531 0,16% 1090 $62930 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $420815 0,16% 1114 $79425 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JCPB $9011006 3,36% بزيادة ×6
AGG $4451995 1,66% بزيادة ×5
CGMS $2706803 1,01% بزيادة ×4
CGCP $1548259 0,58% بزيادة ×6
HDEF $1012776 0,38% بزيادة ×3
VWO $600487 0,22% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $1725246 61505 0,64%
XAR $246613 869 0,09%
ILCG $244689 2091 0,09%
GE $236571 633 0,09%
MU $235474 204 0,09%
ISMF $231914 8296 0,09%
AMAT $229914 318 0,09%
BRKB $216668 433 0,08%
AMD $216098 372 0,08%
LRCX $208865 482 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +3K +$3.6M
BBUS تم الشراء أكثر +3K +$2.6M
TLH تقليص -18K -$1.9M
CGGR تم الشراء أكثر +8K +$1.5M
IEF تم الشراء أكثر +15K +$1.4M
JMOM تقليص -64 +$1.3M
JMUB تقليص -26K -$1.3M
AIQ تقليص -6K +$1.2M
GOVT تقليص -44K -$1.0M
EFV تقليص -12K -$805K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SPY 30 سبتمبر، 2025 14600 $9020610 لم يعد يتم تتبعه
SPTL 30 يونيو، 2025 38883 $1059951 لم يعد يتم تتبعه
SCHW 31 مارس، 2026 5797 $579267 19,1%
PANW 31 مارس، 2026 2655 $489051 124,0%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 2409 $439450 -3,7%
BBMC 31 مارس، 2025 4374 $420904 لم يعد يتم تتبعه
TFC 31 مارس، 2026 8357 $411239 13,7%
IXC 30 يونيو، 2025 9412 $395979 لم يعد يتم تتبعه
TIP 31 مارس، 2025 3229 $344008 لم يعد يتم تتبعه
XLC 30 يونيو، 2026 3007 $333373 لم يعد يتم تتبعه
JMHI 31 مارس، 2026 6350 $319090 لم يعد يتم تتبعه
VTV 30 يونيو، 2026 1477 $289787 لم يعد يتم تتبعه
VIG 30 يونيو، 2025 1356 $263050 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 31 مارس، 2025 1068 $247605 116,0%
DE 30 يونيو، 2026 439 $247289 -6,6%
SPOT 30 يونيو، 2025 411 $226062 -30,3%
BKNG 31 مارس، 2026 42 $224924 27,6%
JNJ 30 يونيو، 2025 1348 $223550 80,4%
BBRE 30 سبتمبر، 2025 2406 $221600 لم يعد يتم تتبعه
ARCC 31 مارس، 2026 10893 $220395 10,5%
IMCV 30 يونيو، 2026 2523 $213915
ILCG 31 مارس، 2026 2051 $213386 لم يعد يتم تتبعه
CALF 31 ديسمبر، 2025 4768 $208724 لم يعد يتم تتبعه
USIG 31 مارس، 2025 4105 $206398
UBER 30 يونيو، 2026 2869 $206367 5,3%
BKNG 31 مارس، 2025 41 $203705 -95,3%
GE 31 مارس، 2026 653 $201144 28,8%
AQWA 31 ديسمبر، 2025 10138 $197234
DIAL 30 يونيو، 2025 10586 $189277 لم يعد يتم تتبعه
GBDC 31 مارس، 2026 13145 $178361 4,0%