GMO ETF Trust (DRES)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000094780 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $36.3M
- الممتلكات
- 39
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,29%
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,4
- المراكز فوق 1%
- 37
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$3.7M
- آخر 8 شهرًا
- +$30.1M
أكتوبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 39 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.9M | 5,21 | 7191 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3,77 | 53084 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $1.3M | 3,69 | 3882 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $1.3M | 3,68 | 2293 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $1.3M | 3,57 | 4582 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $1.3M | 3,55 | 4583 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.3M | 3,50 | 11143 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $1.3M | 3,49 | 10550 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.2M | 3,44 | 2215 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $1.2M | 3,40 | 26978 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $1.2M | 3,21 | 5267 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $1.2M | 3,20 | 3801 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.1M | 2,96 | 14208 | EC | US |
| Allegion plc | — | $1.1M | 2,96 | 8256 | EC | IE |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $1.0M | 2,89 | 5196 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.0M | 2,86 | 18910 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $1.0M | 2,81 | 8032 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $1.0M | 2,78 | 14517 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $973K | 2,68 | 2158 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $971K | 2,68 | 975 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $957K | 2,64 | 21149 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $884K | 2,44 | 2909 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $844K | 2,33 | 6329 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $842K | 2,32 | 2733 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $800K | 2,20 | 3199 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $772K | 2,13 | 3431 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $772K | 2,13 | 2137 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $753K | 2,07 | 4884 | EC | CA |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $660K | 1,82 | 2027 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $633K | 1,75 | 2803 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $560K | 1,54 | 1185 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $558K | 1,54 | 1771 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $540K | 1,49 | 1018 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $533K | 1,47 | 2986 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $523K | 1,44 | 1124 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $444K | 1,22 | 443796 | STIV | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $430K | 1,18 | 1651 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $355K | 0,98 | 750 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $326K | 0,90 | 3511 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
79,5%
Energy
9,6%
Materials
3,4%
Technology
1,8%
Logistics & Transportation
1,5%
أخرى/غير معينة
4,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $29803222 | 98,95% | 957072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $297356 | 0,99% | 9549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15408 | 0,05% | 495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2927 | 0,01% | 94 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $650 | 0,00% | 20862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |