GSEE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,61%▲ +0,61%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +3,21%▲ +3,21%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$3.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$3.4M
آخر 12 شهرًا -$14.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1853 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD · $19.1M 13,24 254349 EC TW
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD · $10.4M 7,20 49438 EC KR
SK HYNIX INC · $9.3M 6,42 5987 EC KR
TENCENT HOLDINGS LTD · $3.6M 2,47 65541 EC KY
ALIBABA GROUP HOLDING LTD · $3.0M 2,05 192263 EC KY
MEDIATEK INC · $2.1M 1,47 15470 EC TW
DELTA ELECTRONICS INC · $1.6M 1,09 20241 EC TW
GOLDMAN SACHS TRUST 38141W323 $1.3M 0,93 1348021 STIV US
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD · $1.2M 0,82 128880 EC TW
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD · $1.2M 0,80 8580 EP KR
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP · $1.1M 0,76 1012257 EC CN
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND · $1.1M 0,73 1058878 STIV US
INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC · $949K 0,66 8961 EC AE
HDFC BANK LTD · $932K 0,64 118885 EC IN
RELIANCE INDUSTRIES LTD · $891K 0,62 64044 EC IN
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS · $830K 0,57 588 EC KR
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD · $789K 0,55 40428 EC TW
SK SQUARE CO LTD · $765K 0,53 935 EC KR
ICICI BANK LTD · $752K 0,52 56827 EC IN
HYUNDAI MOTOR COMPANY · $735K 0,51 1533 EC KR
ISHARES INC 46434G814 $685K 0,47 23978 EC US
PDD HOLDINGS INC 722304102 $673K 0,47 7967 EC KY
VALE SA · $670K 0,46 40937 EC BR
XIAOMI CORP · $626K 0,43 175033 EC KY
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) · $618K 0,43 729106 EC CN
UNITED MICROELECTRONICS CORP · $577K 0,40 125145 EC TW
ELITE MATERIAL COMPANY LTD · $567K 0,39 3466 EC TW
AL RAJHI BANK · $561K 0,39 31596 EC SA
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL · $541K 0,37 49900 EC TH
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD · $534K 0,37 69701 EC CN
NU HOLDINGS LTD · $530K 0,37 40385 EC KY
BHARTI AIRTEL LTD · $516K 0,36 26800 EC IN
MEITUAN LLC · $516K 0,36 55045 EC KY
BANK OF CHINA LTD · $479K 0,33 720439 EC CN
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP · $477K 0,33 14164 EC TW
NETEASE INC · $467K 0,32 18839 EC KY
ITAU UNIBANCO HOLDING SA · $460K 0,32 58049 EP BR
ACCTON TECHNOLOGY CORP · $448K 0,31 5778 EC TW
JD.COM INC · $448K 0,31 30922 EC KY
BYD COMPANY LTD · $443K 0,31 38049 EC CN
NASPERS LTD · $429K 0,30 8149 EC ZA
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY · $423K 0,29 56919 EC SA
GRUPO MEXICO SAB DE CV · $419K 0,29 33752 EC MX
YAGEO CORP · $418K 0,29 17723 EC TW
KB FINANCIAL GROUP INC · $398K 0,28 3978 EC KR
INFOSYS LTD · $389K 0,27 31829 EC IN
PETROLEO BRASILEIRO SA · $387K 0,27 46586 EP BR
BAIDU INC · $385K 0,27 23230 EC KY
GOLD FIELDS LTD · $377K 0,26 9519 EC ZA
PETROLEO BRASILEIRO SA · $369K 0,26 39961 EC BR

التوزيعات 14 دفعة

08
2,04%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,42التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 ديسمبر، 2025$1,4230
23 ديسمبر، 2024$1,2070
26 ديسمبر، 2023$0,1540
25 سبتمبر، 2023$0,3350
26 يونيو، 2023$0,2190
27 مارس، 2023$0,5950
26 سبتمبر، 2022$0,2250
24 يونيو، 2022$0,2610
25 مارس، 2022$0,7160
27 ديسمبر، 2021$1,2570
24 سبتمبر، 2021$1,6400
24 يونيو، 2021$0,1760
24 ديسمبر، 2020$0,2650
24 سبتمبر، 2020$1,0570

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GOLDMAN SACHS GROUP INC $114827016 85,11% 1628140 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $7434345 5,51% 105412 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2933980 2,17% 41601 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2886790 2,14% 40932 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2691061 1,99% 38157 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2347968 1,74% 33292 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $646375 0,48% 9165 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $584806 0,43% 8292 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $328371 0,24% 4656 الأسهم 30 يونيو، 2026
PlanVest Financial, Inc $174059 0,13% 2468 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $64602 0,05% 916 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3526 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $71 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… $146.1M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
VTG VANGUARD TOTAL TREASURY ETF $146.7M
IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… $146.7M
TAIL Cambria Tail Risk ETF $146.9M
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $143.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M