Harbor ETF Trust (GDIV)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000075911 · عرض على SEC EDGAR ↗
$19,02
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$15,57 – $19,23
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $225.7M
- الممتلكات
- 49
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 37,47%
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,0
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
GDIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 12 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,40% | ▲ +2,40% |
| 3M | ▲ +5,95% | ▲ +6,26% |
| 6M | ▲ +7,56% | ▲ +8,17% |
| منذ بداية العام | ▲ +14,80% | ▲ +15,46% |
| 1Y | ▲ +20,95% | ▲ +22,45% |
| 3Y | ▲ +51,60% | ▲ +59,08% |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 23 مايو، 2022 | ▲ +50,32% | ▲ +75,31% |
- تقلب 1 سنة
- 11,68%
- التقلب 3 سنوات
- 14,05%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -19,13%
- 24 يناير، 2025 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,74
- شارب 1 سنة*
- 1,69
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$379K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$5.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$58.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 49 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $16.6M | 7,37 | 39831 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.8M | 4,77 | 39709 | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $9.3M | 4,13 | 68877 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $7.9M | 3,51 | 8487 | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $7.8M | 3,44 | 101723 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $7.0M | 3,12 | 35297 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $6.6M | 2,92 | 45500 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $6.4M | 2,85 | 65814 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.2M | 2,76 | 27085 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.9M | 2,60 | 14370 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $5.8M | 2,55 | 73136 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $5.7M | 2,50 | 8426 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $5.6M | 2,49 | 105063 | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 86562M209 | $5.3M | 2,35 | 250018 | JP |
| Walmart Inc | 931142103 | $5.2M | 2,28 | 39096 | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822104 | $5.1M | 2,24 | 281454 | JP |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $4.6M | 2,02 | 21233 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.2M | 1,84 | 26564 | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $4.0M | 1,78 | 71941 | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $3.9M | 1,74 | 9621 | US |
| Trane Technologies PLC | — | $3.8M | 1,68 | 7721 | IE |
| KeyCorp | 493267108 | $3.7M | 1,66 | 169344 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 1,58 | 3861 | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $3.6M | 1,57 | 16270 | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $3.5M | 1,57 | 3891 | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $3.5M | 1,55 | 27729 | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $3.3M | 1,44 | 147039 | ES |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $3.2M | 1,43 | 11766 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.2M | 1,43 | 9314 | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.1M | 1,38 | 18194 | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $3.1M | 1,38 | 24328 | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.1M | 1,36 | 3769 | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $3.0M | 1,35 | 25890 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.0M | 1,32 | 27330 | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $3.0M | 1,31 | 15933 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.9M | 1,27 | 7752 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.8M | 1,22 | 15626 | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.7M | 1,19 | 100865 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.6M | 1,17 | 20130 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.6M | 1,15 | 40168 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.6M | 1,14 | 12317 | US |
| Garmin Ltd | — | $2.4M | 1,05 | 9406 | CH |
| Watsco Inc | 942622200 | $2.3M | 1,04 | 5362 | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $2.3M | 1,03 | 10816 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $2.3M | 1,01 | 2099 | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $2.3M | 1,00 | 9131 | US |
| eBay Inc | 278642103 | $2.3M | 1,00 | 21754 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.1M | 0,93 | 13206 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $2.1M | 0,92 | 7721 | US |
توزيع القطاعات
Technology
21,9%
Industrials
16,4%
Healthcare
14,5%
Financials
13,6%
Retail
5,3%
Energy
5,1%
Consumer Staples
5,0%
Financial Services
4,7%
Utilities
4,2%
Consumer Discretionary
4,1%
Materials
1,4%
Real Estate
1,0%
أخرى/غير معينة
2,8%
التوزيعات 16 دفعة
1,11%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,21
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,0540 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0460 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,0800 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,0310 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,0520 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,0360 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,0490 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,0540 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,0540 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,0410 |
| 21 ديسمبر، 2023 | $0,1700 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,0480 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,0500 |
| 29 يونيو، 2023 | $0,0890 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,0540 |
| 21 ديسمبر، 2022 | $1,1660 |
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $21566051 | 24,09% | 1169405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $19096010 | 21,33% | 1035468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $16070834 | 17,95% | 871431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $7161711 | 8,00% | 388339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5159898 | 5,76% | 279792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4416780 | 4,93% | 239497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $3071240 | 3,43% | 166536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2745611 | 3,07% | 148879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2292000 | 2,56% | 124280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2007352 | 2,24% | 108847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1938648 | 2,17% | 105121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $1118243 | 1,25% | 60636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $587860 | 0,66% | 38000 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $409890 | 0,46% | 22226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $327544 | 0,37% | 17761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $250957 | 0,28% | 13608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $239870 | 0,27% | 13007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $201086 | 0,22% | 12998 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ASSETMARK, INC | $197365 | 0,22% | 10702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $160370 | 0,18% | 8696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $140020 | 0,16% | 7592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $114000 | 0,13% | 6164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $83782 | 0,09% | 4543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $60807 | 0,07% | 3325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $38544 | 0,04% | 2090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $31923 | 0,04% | 1915 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $17686 | 0,02% | 959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $16506 | 0,02% | 895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7838 | 0,01% | 425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $223.1M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |