YOKE Core ETF (YOKE)
$30,92
▼ -0,12 (-0,39%)
تغير اليوم الواحد
$26,09 – $32,65
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات35,11%
العدد الفعلي للمراكز41,3
المراكز فوق 1%45
صافي الأصول
$233.5M
الممتلكات
52
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
YOKE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,79% | ▼ -1,61% |
| 3M | ▲ +8,02% | ▲ +8,69% |
| 6M | ▲ +8,02% | ▲ +8,69% |
| منذ بداية العام | ▲ +13,76% | ▲ +14,47% |
| 1Y | ▲ +12,52% | ▲ +13,43% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +34,12% | ▲ +35,88% |
تقلب 1 سنة20,15%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,10
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$25.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$1.5M
آخر 12 شهرًا
-$10.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $11.0M | 4,69 | 30762 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $9.5M | 4,06 | 11888 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $8.8M | 3,77 | 43843 | EC | US |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $8.3M | 3,55 | 417984 | EC | GB |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $8.0M | 3,43 | 5790 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $7.9M | 3,38 | 4846 | EC | NL |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $7.8M | 3,32 | 49313 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.3M | 3,14 | 28651 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $7.0M | 3,01 | 61661 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $6.4M | 2,76 | 41206 | EC | CH |
| Apple Inc | 037833100 | $6.0M | 2,56 | 19387 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $5.9M | 2,51 | 37638 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.6M | 2,40 | 20649 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.6M | 2,39 | 12033 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5.5M | 2,37 | 10143 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $5.2M | 2,25 | 39535 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.2M | 2,21 | 9267 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $5.1M | 2,20 | 13998 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.9M | 2,10 | 8417 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.8M | 2,05 | 31425 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $4.7M | 2,02 | 31800 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $4.7M | 2,01 | 53672 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $4.3M | 1,86 | 15387 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $4.1M | 1,77 | 8658 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.0M | 1,70 | 11952 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $3.9M | 1,68 | 18846 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.9M | 1,68 | 7648 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.9M | 1,67 | 18407 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $3.9M | 1,67 | 61531 | EC | GB |
| AutoZone Inc | 053332102 | $3.9M | 1,65 | 1279 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.8M | 1,62 | 6590 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.8M | 1,61 | 25416 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.6M | 1,53 | 4091 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $3.5M | 1,50 | 2889 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $3.5M | 1,50 | 22339 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $3.5M | 1,49 | 19080 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $3.4M | 1,45 | 4161 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $3.4M | 1,43 | 39846 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $3.2M | 1,36 | 7717 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.0M | 1,27 | 12292 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $2.9M | 1,24 | 12359 | RE | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.9M | 1,23 | 19912 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.8M | 1,22 | 1647 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.5M | 1,09 | 11819 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $2.5M | 1,06 | 16928 | EC | IE |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.2M | 0,93 | 30230 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $1.5M | 0,62 | 50001 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.4M | 0,61 | 1503 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.2M | 0,49 | 10384 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $940K | 0,40 | 940155 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 6 دفعات
0,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,24التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 سبتمبر، 2026 | $0,0570 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0560 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0690 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0530 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0550 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0770 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Money Group LLC | $235287602 | 99,36% | 7220911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $726465 | 0,31% | 22295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $563000 | 0,24% | 17286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $232899 | 0,10% | 7219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |