MBSF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,92%▼ -0,92%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,97%▼ -0,66%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$14.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$35.3M
آخر 12 شهرًا +$73.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 429 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEJ6 $11.2M 4,73 9626000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BEBR4 $5.4M 2,28 5484665 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B9AP2 $5.1M 2,16 5170529 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3136B5DQ5 $4.4M 1,85 4440432 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BFXK2 $4.1M 1,75 4210181 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B7AM3 $4.1M 1,73 4136994 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382AZQ1 $3.7M 1,55 3730599 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3137FLVL5 $3.4M 1,45 3476137 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B5E27 $3.4M 1,44 3418452 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382AZK4 $3.2M 1,34 3227959 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381YDP6 $3.0M 1,26 3042386 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HDQP8 $2.8M 1,20 2809990 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38379VU28 $2.7M 1,16 2776182 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381YS21 $2.7M 1,14 2748046 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381XGR1 $2.6M 1,12 2704858 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381YUF9 $2.6M 1,11 2671242 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BRU78 $2.4M 1,00 2398419 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HKGX6 $2.2M 0,94 2212246 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HHFL0 $2.1M 0,90 2109923 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38376MAC1 $2.1M 0,89 2130576 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38378WU50 $2.0M 0,86 2051435 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B0PZ3 $2.0M 0,83 2014660 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B8FD6 $2.0M 0,83 1974579 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383YRG9 $1.9M 0,82 1957062 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B94A2 $1.9M 0,81 1947261 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132J0FK8 $1.9M 0,80 1907874 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38378WP98 $1.7M 0,73 1734798 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AUZP9 $1.7M 0,71 1711861 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38377YXG0 $1.7M 0,71 1699018 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38378WV83 $1.6M 0,70 1660170 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381ACN4 $1.6M 0,69 1680846 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383PR86 $1.6M 0,69 1708427 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FPPK5 $1.6M 0,69 1653505 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383P6L0 $1.6M 0,68 1673395 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BTK85 $1.6M 0,68 1584478 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HBVV3 $1.6M 0,67 1577382 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FQG64 $1.6M 0,67 1594337 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3132J0SY4 $1.6M 0,66 1574883 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FP2X2 $1.5M 0,64 1537292 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BWNH5 $1.5M 0,64 1496576 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQM6 $1.5M 0,64 1500000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BTMP5 $1.5M 0,63 1483536 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384NVU6 $1.4M 0,61 1429288 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38378UKX4 $1.4M 0,60 1436928 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376EUJ2 $1.4M 0,60 1416272 ABS-O US
Ginnie Mae (Ze) 38381WEB0 $1.4M 0,59 1434578 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FNQV5 $1.4M 0,59 1412829 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382DZL6 $1.4M 0,59 1417246 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B6PA3 $1.4M 0,58 1382989 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384MXA0 $1.3M 0,55 1286985 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 30 دفعة

08
3,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
27 أغسطس، 2026$0,0810
29 يوليو، 2026$0,0930
26 يونيو، 2026$0,0970
27 مايو، 2026$0,0830
28 إبريل، 2026$0,0820
27 مارس، 2026$0,0960
25 فبراير، 2026$0,0780
28 يناير، 2026$0,0730
23 ديسمبر، 2025$0,1410
25 نوفمبر، 2025$0,0870
29 أكتوبر، 2025$0,1020
26 سبتمبر، 2025$0,1070
27 أغسطس، 2025$0,0980
29 يوليو، 2025$0,1040
26 يونيو، 2025$0,1010
28 مايو، 2025$0,0980
28 إبريل، 2025$0,1030
26 مارس، 2025$0,0980
26 فبراير، 2025$0,0870
29 يناير، 2025$0,0830
23 ديسمبر، 2024$0,1360
26 نوفمبر، 2024$0,0990
29 أكتوبر، 2024$0,1190
26 سبتمبر، 2024$0,1130
28 أغسطس، 2024$0,0950
29 يوليو، 2024$0,1130
26 يونيو، 2024$0,1100
29 مايو، 2024$0,1080
26 إبريل، 2024$0,1220
26 مارس، 2024$0,0370

الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Castleview Partners, LLC $25392564 16,29% 988999 الأسهم 30 يونيو، 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $15405000 9,88% 600000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $11618148 7,45% 452508 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Asset Strategies, Inc. $10898850 6,99% 424493 الأسهم 30 يونيو، 2026
Auour Investments LLC $8743728 5,61% 340554 الأسهم 30 يونيو، 2026
Biltmore Family Office, LLC $6465694 4,15% 251828 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6194000 3,97% 241251 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWC Advisors, LLC. $5428645 3,48% 211437 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sterneck Capital Management, LLC $5275597 3,38% 205476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $4531683 2,91% 176502 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balefire, LLC $4367113 2,80% 170092 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $3996365 2,56% 155652 الأسهم 30 يونيو، 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $3224626 2,07% 125594 الأسهم 30 يونيو، 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $3163865 2,03% 123227 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bison Wealth, LLC $3048657 1,96% 118810 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $2615864 1,68% 101884 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2532191 1,62% 98625 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $2527109 1,62% 98427 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $2508727 1,61% 97787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $2121188 1,36% 82617 الأسهم 30 يونيو، 2026
WESPAC Advisors, LLC $1947680 1,25% 75859 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1935622 1,24% 76039 الأسهم 31 مارس، 2025
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $1848754 1,19% 72006 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1542509 0,99% 60078 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPLAN Partners, LLC $1382966 0,89% 53864 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $1278513 0,82% 49796 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $1132725 0,73% 44118 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1119738 0,72% 43612 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1035305 0,66% 40323 الأسهم 30 يونيو، 2026
Touchstone Capital, Inc. $948974 0,61% 37259 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Dynamic Advisor Solutions LLC $934750 0,60% 36407 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trivium Point Advisory, LLC $841342 0,54% 32769 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $698454 0,45% 27204 الأسهم 30 يونيو، 2026
Commerce Advisors, LLC $681340 0,44% 26537 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisor OS, LLC $595866 0,38% 23208 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $585698 0,38% 22812 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $542436 0,35% 21127 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diesslin Group, Inc. $516092 0,33% 20101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $499507 0,32% 19455 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCP Asset Management, LLC $392314 0,25% 15280 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $379885 0,24% 14796 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANE BROTHERS & CO INC $378054 0,24% 14725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global View Capital Management LLC $368591 0,24% 14356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concord Wealth Partners $345266 0,22% 13448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $345266 0,22% 13448 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $343929 0,22% 13395 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $329067 0,21% 12817 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $298043 0,19% 11608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Krilogy Financial LLC $282425 0,18% 11000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waterfront Wealth Inc. $271883 0,17% 10579 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $265260 0,17% 10310 الأسهم 30 يونيو، 2026
J2 Capital Management Inc $263759 0,17% 10273 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $226376 0,15% 8817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $219958 0,14% 8567 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $215696 0,14% 8401 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $202268 0,13% 7878 الأسهم 30 يونيو، 2026
Weaver Consulting Group $200368 0,13% 7804 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $116359 0,07% 4532 الأسهم 30 يونيو، 2026
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $101904 0,07% 3969 الأسهم 30 يونيو، 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $97206 0,06% 3786 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $64829 0,04% 2525 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $31965 0,02% 1245 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $28653 0,02% 1116 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $5457 0,00% 214 الأسهم 31 مارس، 2026
IFP Advisors, Inc $3723 0,00% 145 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $1412 0,00% 55 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1386 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $1137 0,00% 44321 الأسهم 30 يونيو، 2026
Q3 Asset Management $932 0,00% 36309 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $719 0,00% 28 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $381 0,00% 14844 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… مضاعف/عكسي $236.6M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Mu… $235.7M
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders … $235.3M
VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… $235.0M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… مضاعف/عكسي $233.5M