Hartford Funds Exchange-Traded Trust (QUVU)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000081376 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $172.9M
- الممتلكات
- 125
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,26%
- العدد الفعلي للمراكز
- 69,0
- المراكز فوق 1%
- 39
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$11.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$11.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$27.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 125 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardAero Inc | 85423L103 | $468K | 0,27 | 18807 | US |
| American Express Co | 025816109 | $450K | 0,26 | 1394 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $445K | 0,26 | 1255 | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $427K | 0,25 | 5382 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $418K | 0,24 | 1213 | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $402K | 0,23 | 2343 | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $402K | 0,23 | 1488 | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $383K | 0,22 | 425 | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $383K | 0,22 | 8625 | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $373K | 0,22 | 4891 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $372K | 0,21 | 7027 | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $309K | 0,18 | 13356 | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $298K | 0,17 | 2852 | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $280K | 0,16 | 1102 | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $268K | 0,15 | 515 | US |
| Public Storage | 74460D109 | $241K | 0,14 | 796 | US |
| TransUnion | 89400J107 | $217K | 0,13 | 3050 | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $214K | 0,12 | 4150 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $203K | 0,12 | 1130 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $173K | 0,10 | 1565 | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $171K | 0,10 | 2522 | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $171K | 0,10 | 1574 | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $169K | 0,10 | 924 | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $169K | 0,10 | 23841 | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $169K | 0,10 | 1370 | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
12,2%
Healthcare
11,0%
Technology
10,1%
Energy
8,0%
Financial Services
7,8%
Communication Services
7,4%
Financials
7,1%
Retail
7,1%
Utilities
6,6%
Consumer Staples
5,0%
Real Estate
4,1%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Telecommunication
1,1%
Packaging
1,0%
Logistics & Transportation
0,9%
Consumer products
0,9%
أخرى/غير معينة
5,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11399481 | 44,30% | 366449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $4970382 | 19,32% | 159252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2268776 | 8,82% | 72692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1753026 | 6,81% | 56167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1469155 | 5,71% | 47072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598249 | 2,33% | 19168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $468006 | 1,82% | 14995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $279711 | 1,09% | 8962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $274603 | 1,07% | 8798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $265604 | 1,03% | 8510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $264199 | 1,03% | 8465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $264043 | 1,03% | 8460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bowman & Co S.C. | $233628 | 0,91% | 8525 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Revisor Wealth Management LLC | $224968 | 0,87% | 7208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $224629 | 0,87% | 7197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $200300 | 0,78% | 6418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $161478 | 0,63% | 5174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $106117 | 0,41% | 3400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65305 | 0,25% | 2092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $54089 | 0,21% | 1733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48000 | 0,19% | 1547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $43328 | 0,17% | 1594 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25905 | 0,10% | 830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13670 | 0,05% | 438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12391 | 0,05% | 397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11641 | 0,05% | 373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $10924 | 0,04% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8193 | 0,03% | 263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $4213 | 0,02% | 135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3620 | 0,01% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2060 | 0,01% | 66 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $530 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $431 | 0,00% | 13825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TSFG, LLC | $5 | 0,00% | 172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| HYHG ProShares Trust | $173.6M |
| SDG iShares Trust | $174.0M |
| SDFI AB Active ETFs, Inc. | $174.1M |
| TOLZ ProShares Trust | $174.3M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |