Davis Investment Partners, LLC
CIK 1963865 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $328.5M
- المراكز
- 172
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4910 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,96%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 69,68%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,83% تقدير المشتريات $15564507 · المبيعات $14780373
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 60
- انخفض
- 55
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
7,8%
Healthcare
7,1%
Technology
5,6%
Financials
5,5%
Financial Services
2,8%
Energy
2,7%
Utilities
1,4%
Communication Services
1,0%
Retail
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,2%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
63,1%
المحفظة الكاملة 172 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSPT | $80728557 | 24,58% | 1251606 | $23982331 | هبوط ×6 | ||
| RSP | $31548033 | 9,60% | 148273 | $2776379 | هبوط ×3 | ||
| RSPN | $17304424 | 5,27% | 270403 | $1722157 | هبوط ×5 | ||
| VOT | $13565011 | 4,13% | 44287 | $2078218 | هبوط ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $10343636 | 3,15% | 58664 | $2931440 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7389383 | 2,25% | 29096 | $345886 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6825645 | 2,08% | 23589 | $854725 | صعود ×2 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $6055212 | 1,84% | 37940 | $1484302 | صعود ×1 | ||
| RSPF | $5174471 | 1,58% | 66724 | $439622 | صعود ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $4858621 | 1,48% | 23475 | $1052747 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $4858189 | 1,48% | 40648 | $5148 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4391035 | 1,34% | 32117 | $-989263 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3774407 | 1,15% | 10118 | $35273 | صعود ×1 | ||
| COWZ | $3685598 | 1,12% | 59254 | $229929 | صعود ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3055500 | 0,93% | 37694 | $468330 | هبوط ×3 | ||
| JAAA | $3031000 | 0,92% | 60032 | $-57750 | هبوط ×2 | ||
| RSPG | $2943962 | 0,90% | 30053 | $-340891 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2742852 | 0,84% | 10900 | $519980 | صعود ×1 | ||
| FBT | $2690846 | 0,82% | 10855 | $378002 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2443054 | 0,74% | 3318 | $230974 | هبوط ×1 | ||
| IJK | $2426375 | 0,74% | 20650 | $348572 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2399066 | 0,73% | 18953 | $-97605 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2352484 | 0,72% | 2002 | $604886 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2160580 | 0,66% | 43368 | $162741 | هبوط ×3 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2131567 | 0,65% | 14021 | $108345 | صعود ×2 | ||
| EQAL | $2084978 | 0,63% | 35187 | $135582 | هبوط ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2075213 | 0,63% | 5225 | $412931 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1971863 | 0,60% | 34606 | $285283 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1887624 | 0,57% | 1773 | $632692 | صعود ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1737628 | 0,53% | 4649 | $418738 | صعود ×3 | ||
| FIW | $1705605 | 0,52% | 15573 | $99754 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1696150 | 0,52% | 13200 | $114172 | صعود ×1 | ||
| FCG | $1688108 | 0,51% | 63439 | $-320602 | صعود ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1665772 | 0,51% | 4600 | $43410 | هبوط ×4 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $1624122 | 0,49% | 5700 | $165243 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1563001 | 0,48% | 4775 | $158387 | |||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $1516480 | 0,46% | 4531 | ||||
| FXL | $1513589 | 0,46% | 6968 | صعود ×1 | |||
| FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $1512580 | 0,46% | 33191 | $269933 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1491160 | 0,45% | 1243 | $382017 | صعود ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1440325 | 0,44% | 2000 | $342150 | |||
| CZA | $1400967 | 0,43% | 11425 | $137006 | هبوط ×2 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $1349594 | 0,41% | 70771 | $112654 | هبوط ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1225790 | 0,37% | 4799 | $573595 | صعود ×4 | ||
| IWM | $1174553 | 0,36% | 3909 | $205133 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1161078 | 0,35% | 9867 | $29797 | صعود ×4 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1145956 | 0,35% | 2307 | $111769 | هبوط ×2 | ||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $1085880 | 0,33% | 2000 | $217320 | |||
| XLE XLE | $1085002 | 0,33% | 20429 | $-264930 | هبوط ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $1030968 | 0,31% | 5400 | $-4428 | |||
| GRPM | $1027141 | 0,31% | 7891 | $-53510 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1014127 | 0,31% | 2838 | $24439 | هبوط ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1003356 | 0,31% | 7682 | $184890 | صعود ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $997301 | 0,30% | 7126 | $279875 | صعود ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $995541 | 0,30% | 17661 | $177189 | صعود ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $963017 | 0,29% | 6571 | $-2673 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $955794 | 0,29% | 945 | $157224 | صعود ×6 | ||
| RSPD | $952180 | 0,29% | 17002 | $42088 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $946686 | 0,29% | 3972 | $3431 | هبوط ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $913234 | 0,28% | 5402 | $-67012 | صعود ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $905078 | 0,28% | 14985 | $187511 | صعود ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $886779 | 0,27% | 5658 | $22463 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $886260 | 0,27% | 15381 | $30466 | صعود ×2 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $841386 | 0,26% | 4961 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $835324 | 0,25% | 9771 | $128348 | صعود ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $834210 | 0,25% | 1685 | $193609 | هبوط ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $816984 | 0,25% | 9397 | $-27448 | صعود ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $769924 | 0,23% | 7162 | $83253 | صعود ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $765944 | 0,23% | 31199 | $-630378 | هبوط ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $746201 | 0,23% | 13765 | $-15657 | هبوط ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $737846 | 0,22% | 4378 | $150417 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $723498 | 0,22% | 1964 | $-276496 | هبوط ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $715341 | 0,22% | 6292 | $197661 | صعود ×2 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $697589 | 0,21% | 13392 | $83030 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $688428 | 0,21% | 5994 | $2571 | هبوط ×4 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $687935 | 0,21% | 3184 | $31614 | هبوط ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $676824 | 0,21% | 8652 | $4351 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $671523 | 0,20% | 1342 | $72523 | صعود ×1 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $666783 | 0,20% | 13341 | صعود ×1 | |||
| PVH PVH Corp. Common Stock | $656458 | 0,20% | 8840 | $26665 | هبوط ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $651966 | 0,20% | 9035 | $424 | هبوط ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $629114 | 0,19% | 14583 | $54154 | صعود ×2 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $623416 | 0,19% | 6423 | $-1575 | هبوط ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $613752 | 0,19% | 7254 | صعود ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $596781 | 0,18% | 1150 | $26657 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $593525 | 0,18% | 16146 | $-14822 | صعود ×3 | ||
| ADPV | $591191 | 0,18% | 12236 | $122916 | صعود ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $590429 | 0,18% | 1746 | $62438 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $585493 | 0,18% | 4280 | $13713 | هبوط ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $576105 | 0,18% | 4905 | $214153 | صعود ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $569189 | 0,17% | 5145 | $-22096 | هبوط ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $566328 | 0,17% | 2931 | $13778 | هبوط ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $563421 | 0,17% | 1400 | صعود ×1 | |||
| IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock | $557778 | 0,17% | 43816 | $34828 | صعود ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $553493 | 0,17% | 2248 | $78910 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $549550 | 0,17% | 2747 | $182075 | صعود ×2 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $546852 | 0,17% | 9557 | $-50699 | هبوط ×1 | ||
| SOXX SOXX | $542982 | 0,17% | 847 | $264555 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $532798 | 0,16% | 2258 | $42804 | هبوط ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $525719 | 0,16% | 8382 | $-20990 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CAT | $1887624 | 0,57% | بزيادة ×4 |
| GE | $1737628 | 0,53% | بزيادة ×3 |
| LLY | $1491160 | 0,45% | بزيادة ×3 |
| GLW | $1225790 | 0,37% | بزيادة ×4 |
| BX | $1161078 | 0,35% | بزيادة ×4 |
| FITB | $995541 | 0,30% | بزيادة ×5 |
| GS | $955794 | 0,29% | بزيادة ×6 |
| VXUS | $835324 | 0,25% | بزيادة ×3 |
| OKE | $816984 | 0,25% | بزيادة ×3 |
| EPD | $593525 | 0,18% | بزيادة ×3 |
| IIM | $557778 | 0,17% | بزيادة ×6 |
| VB | $348740 | 0,11% | بزيادة ×4 |
| SO | $279805 | 0,09% | بزيادة ×3 |
| CVX | $244095 | 0,07% | بزيادة ×3 |
| NFLX | $217841 | 0,07% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| QTEC | $1516480 | 4531 | 0,46% |
| FXL | $1513589 | 6968 | 0,46% |
| STT | $841386 | 4961 | 0,26% |
| JEF | $666783 | 13341 | 0,20% |
| MET | $613752 | 7254 | 0,19% |
| SNA | $563421 | 1400 | 0,17% |
| VBR | $427396 | 1759 | 0,13% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $408282 | 1824 | 0,12% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $403029 | 1823 | 0,12% |
| GDDY | $398936 | 4700 | 0,12% |
| MU | $342824 | 297 | 0,10% |
| AZN | $342446 | 1806 | 0,10% |
| QCOM | $265174 | 1435 | 0,08% |
| INTC | $251334 | 1800 | 0,08% |
| XBI | $238324 | 1506 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FDN | 31 مارس، 2026 | 6265 | $1663671 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXU | 31 مارس، 2026 | 33249 | $1513178 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXO | 31 مارس، 2026 | 24055 | $1460135 | لم يعد يتم تتبعه |
| JBL | 31 مارس، 2025 | 9314 | $1433238 | 134,4% |
| FXR | 31 ديسمبر، 2025 | 18134 | $1416258 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSLR | 31 مارس، 2025 | 7037 | $1331682 | 70,0% |
| MISL | 30 يونيو، 2026 | 29361 | $1312713 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXN | 30 يونيو، 2026 | 58397 | $1311589 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQXT | 31 ديسمبر، 2025 | 11758 | $1166308 | |
| LRCX | 31 ديسمبر، 2025 | 8000 | $1142320 | 83,5% |
| FXD | 31 مارس، 2025 | 17665 | $1132295 | لم يعد يتم تتبعه |
| USFD | 30 يونيو، 2025 | 17554 | $1114503 | 41,1% |
| QTEC | 31 مارس، 2025 | 5693 | $1075066 | |
| FLS | 31 مارس، 2026 | 12213 | $864070 | 7,7% |
| NKE | 31 مارس، 2025 | 12089 | $860758 | -36,1% |
| CEG | 31 ديسمبر، 2025 | 2451 | $860056 | -22,8% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 3694 | $834955 | -1,9% |
| AMD | 30 سبتمبر، 2025 | 5406 | $735811 | 191,0% |
| MRVL | 30 يونيو، 2026 | 7409 | $733861 | -17,3% |
| EMR | 31 مارس، 2026 | 5260 | $714413 | 19,1% |
| FANG | 30 سبتمبر، 2025 | 4951 | $694130 | 47,9% |
| HII | 30 يونيو، 2025 | 3155 | $693942 | 26,2% |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 13306 | $667968 | 16,8% |
| EWBC | 31 ديسمبر، 2025 | 6246 | $660265 | 16,6% |
| AR | 30 يونيو، 2026 | 15174 | $643985 | 7,3% |
| LDOS | 30 يونيو، 2025 | 4295 | $614099 | -10,0% |
| EBAY | 30 يونيو، 2026 | 6527 | $594088 | -6,9% |
| DTE | 31 ديسمبر، 2025 | 4157 | $582645 | 6,9% |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 1280 | $553446 | 38,2% |
| CALY | 31 مارس، 2025 | 63001 | $531728 | 142,5% |
| PEP | 30 سبتمبر، 2025 | 3808 | $515070 | 1,5% |
| BWA | 30 سبتمبر، 2025 | 14327 | $498580 | 54,6% |
| GT | 31 مارس، 2026 | 55632 | $496237 | -9,7% |
| TXT | 30 يونيو، 2025 | 7405 | $488656 | 5,1% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 2007 | $487862 | 33,1% |
| UBER | 31 ديسمبر، 2025 | 4974 | $480538 | -4,3% |
| KBH | 30 سبتمبر، 2025 | 8665 | $479694 | -14,2% |
| SOXX | 31 مارس، 2025 | 2135 | $465750 | 177,1% |
| CROX | 30 سبتمبر، 2025 | 4218 | $451874 | 48,5% |
| LULU | 30 يونيو، 2026 | 2926 | $447971 | 3,1% |
| ON | 30 سبتمبر، 2025 | 8315 | $445684 | 52,3% |
| BAH | 31 ديسمبر، 2025 | 4142 | $424969 | -9,0% |
| NSC | 31 ديسمبر، 2025 | 1401 | $418592 | 20,5% |
| STLD | 31 ديسمبر، 2025 | 2795 | $394095 | 35,1% |
| SPY | 31 مارس، 2026 | 509 | $347424 | لم يعد يتم تتبعه |
| ENLC | 31 مارس، 2025 | 20124 | $288370 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMUS | 30 سبتمبر، 2025 | 1186 | $286431 | -23,6% |
| CADE | 31 مارس، 2026 | 6606 | $285511 | لم يعد يتم تتبعه |
| MVT | 31 مارس، 2026 | 26183 | $280159 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWR | 31 مارس، 2026 | 2868 | $276102 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2026 | 9156 | $265432 | 22,6% |
| BDX | 31 ديسمبر، 2025 | 1332 | $254332 | 23,7% |
| VIOG | 31 مارس، 2026 | 2058 | $249605 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 548 | $248562 | -52,0% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1435 | $248226 | 25,0% |
| SJM | 30 يونيو، 2025 | 2011 | $237053 | 25,0% |
| STZ | 30 سبتمبر، 2025 | 1400 | $232988 | -0,3% |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 427 | $229722 | -16,5% |
| GLW | 31 مارس، 2025 | 4761 | $224351 | 235,4% |
| LSTR | 31 مارس، 2025 | 1350 | $223668 | 22,6% |
| ALLY | 31 مارس، 2025 | 6485 | $221722 | 17,9% |
| CADE | 31 مارس، 2025 | 6606 | $221367 | لم يعد يتم تتبعه |
| BABA | 30 يونيو، 2026 | 1728 | $216753 | 27,3% |
| PG | 31 مارس، 2025 | 1354 | $215497 | -15,9% |
| WFC | 31 مارس، 2025 | 3043 | $212905 | 17,9% |
| STZ | 30 يونيو، 2026 | 1400 | $210000 | -3,4% |
| TXN | 30 يونيو، 2025 | 1372 | $207100 | 27,7% |
| SHW | 31 ديسمبر، 2025 | 600 | $204732 | 7,4% |
| PRU | 30 يونيو، 2025 | 1999 | $202759 | 13,9% |
| DOV | 30 سبتمبر، 2025 | 1080 | $201053 | 20,9% |
| EOG | 31 ديسمبر، 2025 | 1800 | $200328 | 45,5% |