WILLNER & HELLER, LLC

CIK 1927796 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$159.7M
#6660 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 77.1%
المراكز
165
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
29,41%
وزن أكبر 25 مقتنية
48,80%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
68,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,27% تقدير المشتريات $11760643 · المبيعات $9215995

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
90
انخفض
55
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
29,2%
Healthcare
6,1%
Industrials
4,9%
Financial Services
4,2%
Retail
3,8%
Communication Services
3,6%
Financials
3,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Consumer products
0,5%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Staples
0,2%
أخرى/غير معينة
41,0%

المحفظة الكاملة 165 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8614277 5,39% 43052 $854157 هبوط ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5481292 3,43% 67620 $853433 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5438178 3,40% 18794 $536914 هبوط ×1
IWF $4845979 3,03% 39027 $684531 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4837238 3,03% 8327 $2789105 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3878669 2,43% 8951 $1664468 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3660490 2,29% 9813 $257732 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3653100 2,29% 10222 $684353 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3320746 2,08% 4593 $1460701 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3244046 2,03% 13611 $353883 هبوط ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3198576 2,00% 9021 $1320737 هبوط ×1
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $2603829 1,63% 42004 $511051 صعود ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2426957 1,52% 40632 $293928 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2349242 1,47% 2323 $388472 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2292774 1,44% 6070 $366977 هبوط ×1
BRKB $2165688 1,36% 4328 $-110033 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2010894 1,26% 2731 $415737 هبوط ×1
MGK $2005713 1,26% 22816 $337598 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1886049 1,18% 5762 $201258 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1869823 1,17% 940 $599351 هبوط ×3
PWV $1688825 1,06% 22289 $143395 صعود ×1
IWP $1680412 1,05% 11477 $167378 هبوط ×1
IYW $1607236 1,01% 6372 $429767 هبوط ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1604158 1,00% 8982 $306353 صعود ×2
SLYG $1569311 0,98% 13173 $299043 صعود ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1526983 0,96% 9940 $702428 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1472485 0,92% 5852 $209190 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1395857 0,87% 3510 $-164594 صعود ×2
VBK $1378364 0,86% 3769 $240227 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1347889 0,84% 11553 $-321166 صعود ×3
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $1337886 0,84% 37666 $231878 هبوط ×1
DFAT $1321774 0,83% 18910 $143400 صعود ×5
V Visa Inc. $1319419 0,83% 3846 $143459 هبوط ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1300287 0,81% 6502 $263610 هبوط ×1
IJH $1227009 0,77% 15912 $155060 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1224840 0,77% 1605 $548259 هبوط ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $1216528 0,76% 13073 $218866 هبوط ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1157940 0,73% 9093 $264121 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1133041 0,71% 2373 $332264 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1099946 0,69% 917 $265078 صعود ×1
VOE $1085060 0,68% 5491 $76033 صعود ×1
VUG $1035543 0,65% 12022 $161197 صعود ×4
PAVE $1031876 0,65% 17513 $163839 صعود ×4
VUSE $1004998 0,63% 13897 $132936 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $994946 0,62% 8785 $-62776 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $994212 0,62% 7737 $75964 صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $967602 0,61% 1878 $217770 هبوط ×1
IMCG $963792 0,60% 9805 $192309 صعود ×1
SPYG $961886 0,60% 8084 $161604 هبوط ×5
VIG $949000 0,59% 4011 $57830 هبوط ×1
VBR $944527 0,59% 3887 $103208 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $936191 0,59% 4479 $202952 صعود ×1
AIS $933377 0,58% 10941 $664650 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $909905 0,57% 788 $520747 هبوط ×4
SOXX SOXX $881913 0,55% 1376 $436970 صعود ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $868910 0,54% 2595 $164088 هبوط ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $859806 0,54% 6453 $167948 صعود ×4
RZG $824252 0,52% 11339 $177440 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $795281 0,50% 1412 $10942 صعود ×6
RPG $785233 0,49% 12298 $206700 هبوط ×6
MDYG $783696 0,49% 6992 $113688 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $775722 0,49% 2142 $-2214 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $774043 0,48% 5279 $17190 صعود ×1
RFG $745442 0,47% 11552 $112334 صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $726219 0,45% 2050 $32366 صعود ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $714312 0,45% 10887 $214839 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $688106 0,43% 1372 $14442 صعود ×2
CI The Cigna Group Common Stock $683068 0,43% 2478 $14734 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $673286 0,42% 1909 $51630 صعود ×5
CZA $670031 0,42% 5464 $26355 هبوط ×6
IWS $659056 0,41% 4004 $68550 هبوط ×1
IVV $657601 0,41% 878 $82757 هبوط ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $654554 0,41% 2635 $149212 صعود ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $648182 0,41% 5130 $-62271 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $640139 0,40% 1812 $120736 صعود ×5
WCMI $616288 0,39% 31491 $75694 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $612495 0,38% 5205 $19533 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $611394 0,38% 654 $-25230 صعود ×4
VOT $611173 0,38% 1995 $98215 صعود ×2
IWO $574684 0,36% 1459 $117454 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $559260 0,35% 1098 $-38028 صعود ×4
RWK $550721 0,34% 3765 $68786 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $536485 0,34% 4567 $173349 هبوط ×1
VYM $535437 0,34% 3388 $27008 هبوط ×2
FVD $531624 0,33% 11034 $-20108 هبوط ×6
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $520524 0,33% 4190 $227056
IJR $512267 0,32% 3454 $82209 هبوط ×6
IWD $508153 0,32% 2096 $61687 صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $505668 0,32% 609 $170357 صعود ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $502669 0,31% 8992 $249114 صعود ×1
T AT&T Inc. $498609 0,31% 24087 $-208359 هبوط ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $484398 0,30% 840 $-12452 هبوط ×1
VOO $483202 0,30% 704 $62979 صعود ×2
WTV $478724 0,30% 4706 $33837 صعود ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $473122 0,30% 1750 $-44395 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $460061 0,29% 896 $63049 صعود ×2
QWLD $459698 0,29% 3026 $30105 صعود ×1
IVW $452541 0,28% 3290 $80697 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $452053 0,28% 3672 $-116818 صعود ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $447365 0,28% 2630 $3617 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IWF $4845979 3,03% بزيادة ×3
PLTR $1347889 0,84% بزيادة ×3
DFAT $1321774 0,83% بزيادة ×5
TSM $1133041 0,71% بزيادة ×3
VUG $1035543 0,65% بزيادة ×4
PAVE $1031876 0,65% بزيادة ×4
VUSE $1004998 0,63% بزيادة ×3
SOXX $881913 0,55% بزيادة ×4
AIRR $859806 0,54% بزيادة ×4
META $795281 0,50% بزيادة ×6
HD $673286 0,42% بزيادة ×5
CEG $654554 0,41% بزيادة ×3
GOOG $640139 0,40% بزيادة ×5
BX $612495 0,38% بزيادة ×3
COST $611394 0,38% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VST $389260 2454 0,24%
VOLT $358053 8547 0,22%
STX $281305 292 0,18%
LITE $278011 324 0,17%
MRVL $244419 820 0,15%
CDNS $242832 647 0,15%
IWY $217565 749 0,14%
TXN $211335 709 0,13%
SPY $209449 280 0,13%
ANET $208952 1230 0,13%
XBI $203194 1284 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMD تقليص -2K +$2.8M
LRCX تقليص -1K +$1.7M
AMAT تقليص -849 +$1.5M
ARM تقليص -3K +$1.3M
NVDA تقليص -1K +$854K
RDVY تقليص -158 +$853K
FTNT تقليص -150 +$702K
IWF تم الشراء أكثر +29K +$685K
GOOGL تقليص -102 +$684K
AIS تم الشراء أكثر +5K +$665K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NOW 30 يونيو، 2026 9770 $1021454 24,4%
UNH 31 مارس، 2026 1984 $654970 45,9%
CALF 31 مارس، 2025 14136 $622121 لم يعد يتم تتبعه
DLR 31 ديسمبر، 2025 3504 $605825 24,9%
HUM 31 مارس، 2026 2141 $548344 120,5%
VRTX 31 مارس، 2026 893 $404850 21,1%
BPRE 31 مارس، 2026 26191 $392865 -27,3%
CRM 30 يونيو، 2026 2039 $380547 28,8%
FTSL 31 ديسمبر، 2025 8103 $371422
PEP 31 مارس، 2026 2469 $354396 -8,6%
MELI 30 يونيو، 2026 192 $331972 7,2%
EW 31 مارس، 2025 4210 $311666 27,6%
DGRS 31 ديسمبر، 2025 6201 $309914
NKE 31 ديسمبر، 2025 4370 $304743 -35,7%
TRFK 31 مارس، 2026 4691 $300495 لم يعد يتم تتبعه
MMM 30 سبتمبر، 2025 1944 $296017 18,1%
XOM 30 يونيو، 2026 1725 $292642 22,8%
TSLA 31 مارس، 2025 713 $287938 30,5%
JEPI 31 مارس، 2025 4860 $279577 لم يعد يتم تتبعه
RBLX 31 مارس، 2026 3435 $278338 -32,5%
AZN 31 مارس، 2025 4208 $275732 124,3%
SNPS 30 سبتمبر، 2025 536 $274796 -18,3%
SNY 30 سبتمبر، 2025 5494 $265403 -2,6%
MRNA 30 يونيو، 2025 9235 $261812 389,0%
ACN 30 سبتمبر، 2025 875 $261538 -26,9%
COO 30 سبتمبر، 2025 3533 $251408 13,1%
REGN 30 يونيو، 2026 311 $240276 34,8%
GIS 31 مارس، 2025 3740 $238483 -34,2%
MOAT 31 مارس، 2026 2293 $237486 لم يعد يتم تتبعه
AZN 31 مارس، 2026 2435 $223828 -16,4%
EQT 31 ديسمبر، 2025 4099 $223102 0,5%
WDAY 31 مارس، 2026 1024 $219935 50,9%
DECK 30 يونيو، 2025 1951 $218141 -11,3%
AXON 30 سبتمبر، 2025 260 $215264 -11,9%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2606 $214551 11,6%
PPC 31 مارس، 2026 5500 $214445 -15,0%
USMV 30 سبتمبر، 2025 2262 $212374 لم يعد يتم تتبعه
DON 31 مارس، 2025 4143 $211157 لم يعد يتم تتبعه
QLYS 30 يونيو، 2026 2400 $210840 33,3%
MORN 31 مارس، 2025 616 $207479 -29,0%
IWY 31 مارس، 2026 747 $206962 لم يعد يتم تتبعه
ANET 31 ديسمبر، 2025 1415 $206180 44,1%
DIS 31 مارس، 2025 1821 $202778 7,8%
SPSM 31 مارس، 2025 4464 $200525 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 يونيو، 2025 7911 $200470 16,6%
SPOT 31 مارس، 2026 345 $200345 10,3%
EQT 30 يونيو، 2026 3144 $200060 1,3%
CLSK 31 مارس، 2025 14500 $133545 65,3%
VALE 31 مارس، 2025 12100 $107327 42,3%
AWP 31 مارس، 2026 10100 $38786 6,9%