Rodgers & Associates, LTD

CIK 1846515 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.1B
#2294 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 24.3%
المراكز
108
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,80%
وزن أكبر 25 مقتنية
85,80%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
25,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,8% تقدير المشتريات $73827510 · المبيعات $18704785

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
25
انخفض
47
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
0,5%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Financial Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
98,5%

المحفظة الكاملة 108 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV $86913291 7,89% 398813 $6804149 هبوط ×1
VBR $78285794 7,11% 322177 $9341379 صعود ×1
VOE $73839667 6,70% 373683 $4851194 هبوط ×2
IWP $63749307 5,79% 435416 $8525566 صعود ×3
IWF $60906537 5,53% 490509 $7765565 صعود ×1
SPYG $53500139 4,86% 449619 $7405247 هبوط ×1
SPSB $52955821 4,81% 1764606 $2867759 صعود ×4
VBK $50295908 4,56% 137533 $8068365 هبوط ×1
SLYG $48091843 4,36% 403692 $7674117 هبوط ×2
SLYV $35203348 3,20% 322641 $4568519 هبوط ×4
VOT $32505475 2,95% 106123 $5156633 هبوط ×1
SPYV $29650820 2,69% 487758 $1420500 هبوط ×2
IWS $27318451 2,48% 165969 $2444142 هبوط ×2
USRT $26705712 2,42% 401892 $3088130 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $25639740 2,33% 324430 $-342999 هبوط ×1
VNQ $23563062 2,14% 244354 $2228654 صعود ×6
IMCG $23266037 2,11% 236684 $4021896 هبوط ×1
VEA $21777028 1,98% 305643 $2045435 هبوط ×2
MDYG $20979541 1,90% 187167 $2343939 هبوط ×1
MDYV $20874311 1,89% 220077 $2234374 صعود ×1
VUG $20154091 1,83% 233969 $3389162 صعود ×2
SPEM $20050820 1,82% 387231 $3040044 صعود ×4
IVW $19120931 1,74% 139031 $2862215 هبوط ×6
SPDW $17604475 1,60% 349364 $1153264 هبوط ×2
PRF $12396367 1,13% 229435 $1288802 هبوط ×5
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $11526008 1,05% 64535 $1539567 هبوط ×3
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $11006277 1,00% 120448 $861365 صعود ×6
IVE $10932962 0,99% 48150 $737985 هبوط ×3
IEFA $8987668 0,82% 93059 $275327 هبوط ×2
IJK $8652136 0,79% 73635 $889283 هبوط ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8083019 0,73% 63242 $1183266 صعود ×1
VWO $7888814 0,72% 132163 $664844 هبوط ×1
IWO $7147092 0,65% 18142 $1319443 هبوط ×4
IJS $7143172 0,65% 52262 $1255713 صعود ×1
IEMG $5133054 0,47% 61963 $660977 هبوط ×3
VTI $5101457 0,46% 13786 $680630 صعود ×3
IYR $4015983 0,36% 39276 $126369 هبوط ×1
ISCV $3187289 0,29% 40697 $279373 هبوط ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3070319 0,28% 3139 $260161
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $3001797 0,27% 15359 $411028 هبوط ×3
RWL $2775458 0,25% 21724 $265364 هبوط ×3
CZA $2718182 0,25% 22167 $276507
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2696372 0,24% 12229 $-536647 هبوط ×6
IVV $2256406 0,20% 3013 $210552 هبوط ×1
DGRO $2097905 0,19% 27680 $118619 هبوط ×4
IJJ $2012385 0,18% 13622 $200839 هبوط ×2
ISCG $1956697 0,18% 29855 $227209 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1843323 0,17% 6370 $239283 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1575825 0,14% 7876 $202323
IWN $1553045 0,14% 7021 $153871 هبوط ×2
VIOV $1325042 0,12% 11293 $97010 هبوط ×1
ITOT $1300361 0,12% 7916 $147248 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1292391 0,12% 3465 $-43430 هبوط ×6
IWD $1203180 0,11% 4963 $91882 هبوط ×1
VV $1054772 0,10% 3067 $138199
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $987391 0,09% 10173 $10885
ILCG $979808 0,09% 8373 $-303921 هبوط ×6
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF $931856 0,08% 32124 $98365 صعود ×1
SUB $887427 0,08% 8335 $-2274 هبوط ×1
CGDV $799026 0,07% 16214 $434501 صعود ×1
VB $765777 0,07% 2526 $104084
MGK $757960 0,07% 8622 $115675 صعود ×1
RPG $748322 0,07% 11720 $200529
VIOG $734728 0,07% 4789 $116411 هبوط ×1
IVOG $683367 0,06% 4671 $154865 صعود ×2
VOOG $670709 0,06% 8118 $94643 صعود ×1
IVOV $668906 0,06% 5864 $79227 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $623750 0,06% 2456 $294245 صعود ×1
VOOV $619926 0,06% 2828 $101077 صعود ×1
EDIV $585733 0,05% 14301 $-1537817 هبوط ×4
SDY $563066 0,05% 3700 $23088
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $543988 0,05% 5117 $-160187 هبوط ×3
SMMU $526918 0,05% 10434 $-37819 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $520165 0,05% 556 $-33897
WMT Walmart Inc. - Common Stock $504913 0,05% 4458 صعود ×1
XLK XLK $502001 0,05% 2635 $151823
VXF $440470 0,04% 1789 $72294
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $439838 0,04% 597 $28724 هبوط ×1
IWY $427502 0,04% 1471 $61458
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $423673 0,04% 398 $142018
VYM $389070 0,04% 2462 $24448
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $384449 0,03% 4497 $37685
DLN $345307 0,03% 3585 $25059
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $341940 0,03% 6066 $60114
VEU $338789 0,03% 4045 $46350 صعود ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $326848 0,03% 5894 $25712
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $319360 0,03% 500 صعود ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $317024 0,03% 1102 $64624
VOO $313185 0,03% 456 $19190 هبوط ×1
IJH $300655 0,03% 3899 $37353
MGV $280317 0,03% 1715 $27379 هبوط ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $272971 0,02% 1739 $32346
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $272549 0,02% 648 $31655
SO Southern Company (The) Common Stock $269673 0,02% 2818 $-61 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265987 0,02% 1116 $12731 هبوط ×3
SCHG $228352 0,02% 6748
GLDM $228333 0,02% 2875 $-38151
MAR Marriott International - Class A Common Stock $227913 0,02% 615 $26765
EFA $226874 0,02% 2184 $14742
MO Altria Group, Inc. $223405 0,02% 3105 $18506

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IWP $63749307 5,79% بزيادة ×3
SPSB $52955821 4,81% بزيادة ×4
USRT $26705712 2,42% بزيادة ×6
VNQ $23563062 2,14% بزيادة ×6
SPEM $20050820 1,82% بزيادة ×4
IMCV $11006277 1,00% بزيادة ×6
VTI $5101457 0,46% بزيادة ×3
SO $269673 0,02% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
WMT $504913 4458 0,05%
WDC $319360 500 0,03%
SCHG $228352 6748 0,02%
V $218183 636 0,02%
DIA $216792 415 0,02%
ACNB $214540 3613 0,02%
ONEY $209572 1636 0,02%
AVGO $208140 551 0,02%
DFAX $207617 5636 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VBR تم الشراء أكثر +5K +$9.3M
IWP تم الشراء أكثر +4K +$8.5M
VBK تقليص -2K +$8.1M
IWF تم الشراء أكثر +366K +$7.8M
SLYG تقليص -15K +$7.7M
SPYG تقليص -21K +$7.4M
VTV تقليص -9K +$6.8M
VOT تقليص -148 +$5.2M
VOE تقليص -685 +$4.9M
SLYV تقليص -1K +$4.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DON 31 ديسمبر، 2025 37315 $1951575 لم يعد يتم تتبعه
ORRF 30 يونيو، 2026 9570 $345286 1,5%
JJSF 30 سبتمبر، 2025 2702 $306434 -6,0%
BIDD 31 مارس، 2025 11432 $282027 لم يعد يتم تتبعه
SPY 31 ديسمبر، 2025 404 $269137 لم يعد يتم تتبعه
TMO 31 مارس، 2026 446 $258435 26,1%
SCHG 31 مارس، 2026 7368 $240344 لم يعد يتم تتبعه
MLM 31 مارس، 2026 384 $239101 -10,5%
ADP 31 مارس، 2026 913 $234761 37,5%
TQQQ 31 مارس، 2026 4404 $232179
GOOGL 31 مارس، 2026 731 $228803 19,3%
DFAX 31 مارس، 2026 6896 $225694 لم يعد يتم تتبعه
V 31 مارس، 2026 637 $223379 21,6%
ONEY 30 سبتمبر، 2025 2061 $223139 لم يعد يتم تتبعه
IGRO 30 يونيو، 2025 3061 $221739 لم يعد يتم تتبعه
MA 31 مارس، 2025 398 $209575 5,2%
JPM 30 يونيو، 2025 848 $208014 22,5%
LHX 31 ديسمبر، 2025 680 $207772 -6,5%
TSLA 31 مارس، 2025 514 $207574 33,2%
IJR 30 يونيو، 2025 1976 $206630 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 31 مارس، 2026 596 $206276 17,7%
MO 31 ديسمبر، 2025 3105 $205116 15,0%
PG 31 مارس، 2026 1431 $205077 -0,1%
LHX 30 يونيو، 2026 593 $204779 -5,5%
VOO 31 مارس، 2025 379 $204209 لم يعد يتم تتبعه
IJH 31 مارس، 2025 3230 $201261 لم يعد يتم تتبعه