توزيع القطاعات

04
Technology 0,5%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Financials 0,2%
Healthcare 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Utilities 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 98,5%

المحفظة الكاملة 108 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $86913291 7,89% 398813 $6804149 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $78285794 7,11% 322177 $9341379 صعود ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $73839667 6,70% 373683 $4851194 هبوط ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $63749307 5,79% 435416 $8525566 صعود ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $60906537 5,53% 490509 $7765565 صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $53500139 4,86% 449619 $7405247 هبوط ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $52955821 4,81% 1764606 $2867759 صعود ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $50295908 4,56% 137533 $8068365 هبوط ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $48091843 4,36% 403692 $7674117 هبوط ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $35203348 3,20% 322641 $4568519 هبوط ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $32505475 2,95% 106123 $5156633 هبوط ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $29650820 2,69% 487758 $1420500 هبوط ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $27318451 2,48% 165969 $2444142 هبوط ×2
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $26705712 2,42% 401892 $3088130 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $25639740 2,33% 324430 $-342999 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $23563062 2,14% 244354 $2228654 صعود ×6
IMCG iShares Trust $23266037 2,11% 236684 $4021896 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $21777028 1,98% 305643 $2045435 هبوط ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $20979541 1,90% 187167 $2343939 هبوط ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $20874311 1,89% 220077 $2234374 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $20154091 1,83% 233969 $3389162 صعود ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $20050820 1,82% 387231 $3040044 صعود ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $19120931 1,74% 139031 $2862215 هبوط ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $17604475 1,60% 349364 $1153264 هبوط ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12396367 1,13% 229435 $1288802 هبوط ×5
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $11526008 1,05% 64535 $1539567 هبوط ×3
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $11006277 1,00% 120448 $861365 صعود ×6
IVE iShares Trust $10932962 0,99% 48150 $737985 هبوط ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $8987668 0,82% 93059 $275327 هبوط ×2
IJK iShares Trust $8652136 0,79% 73635 $889283 هبوط ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8083019 0,73% 63242 $1183266 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7888814 0,72% 132163 $664844 هبوط ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $7147092 0,65% 18142 $1319443 هبوط ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $7143172 0,65% 52262 $1255713 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $5133054 0,47% 61963 $660977 هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5101457 0,46% 13786 $680630 صعود ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4015983 0,36% 39276 $126369 هبوط ×1
ISCV iShares Trust $3187289 0,29% 40697 $279373 هبوط ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3070319 0,28% 3139 $260161
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $3001797 0,27% 15359 $411028 هبوط ×3
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2775458 0,25% 21724 $265364 هبوط ×3
CZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2718182 0,25% 22167 $276507
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2696372 0,24% 12229 $-536647 هبوط ×6
IVV iShares Trust $2256406 0,20% 3013 $210552 هبوط ×1
DGRO iShares Trust $2097905 0,19% 27680 $118619 هبوط ×4
IJJ iShares Trust $2012385 0,18% 13622 $200839 هبوط ×2
ISCG iShares Trust $1956697 0,18% 29855 $227209 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1843323 0,17% 6370 $239283 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1575825 0,14% 7876 $202323
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1553045 0,14% 7021 $153871 هبوط ×2
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $1325042 0,12% 11293 $97010 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $1300361 0,12% 7916 $147248 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1292391 0,12% 3465 $-43430 هبوط ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1203180 0,11% 4963 $91882 هبوط ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1054772 0,10% 3067 $138199
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $987391 0,09% 10173 $10885
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $979808 0,09% 8373 $-303921 هبوط ×6
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF $931856 0,08% 32124 $98365 صعود ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $887427 0,08% 8335 $-2274 هبوط ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $799026 0,07% 16214 $434501 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $765777 0,07% 2526 $104084
MGK VANGUARD WORLD FUND $757960 0,07% 8622 $115675 صعود ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $748322 0,07% 11720 $200529
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $734728 0,07% 4789 $116411 هبوط ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $683367 0,06% 4671 $154865 صعود ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $670709 0,06% 8118 $94643 صعود ×1
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $668906 0,06% 5864 $79227 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $623750 0,06% 2456 $294245 صعود ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $619926 0,06% 2828 $101077 صعود ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $585733 0,05% 14301 $-1537817 هبوط ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $563066 0,05% 3700 $23088
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $543988 0,05% 5117 $-160187 هبوط ×3
SMMU PIMCO ETF Trust $526918 0,05% 10434 $-37819 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $520165 0,05% 556 $-33897
WMT Walmart Inc. - Common Stock $504913 0,05% 4458 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $502001 0,05% 2635 $151823
VXF Vanguard Extended Market ETF $440470 0,04% 1789 $72294
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $439838 0,04% 597 $28724 هبوط ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $427502 0,04% 1471 $61458
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $423673 0,04% 398 $142018
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $389070 0,04% 2462 $24448
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $384449 0,03% 4497 $37685
DLN WisdomTree Trust $345307 0,03% 3585 $25059
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $341940 0,03% 6066 $60114
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $338789 0,03% 4045 $46350 صعود ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $326848 0,03% 5894 $25712
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $319360 0,03% 500 صعود ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $317024 0,03% 1102 $64624
VOO Vanguard S&P 500 ETF $313185 0,03% 456 $19190 هبوط ×1
IJH iShares Trust $300655 0,03% 3899 $37353
MGV VANGUARD WORLD FUND $280317 0,03% 1715 $27379 هبوط ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $272971 0,02% 1739 $32346
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $272549 0,02% 648 $31655
SO Southern Company (The) Common Stock $269673 0,02% 2818 $-61 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265987 0,02% 1116 $12731 هبوط ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $228352 0,02% 6748
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $228333 0,02% 2875 $-38151
MAR Marriott International - Class A Common Stock $227913 0,02% 615 $26765
EFA iShares Trust $226874 0,02% 2184 $14742
MO Altria Group, Inc. $223405 0,02% 3105 $18506

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IWP $63749307 5,79% بزيادة ×3
SPSB $52955821 4,81% بزيادة ×4
USRT $26705712 2,42% بزيادة ×6
VNQ $23563062 2,14% بزيادة ×6
SPEM $20050820 1,82% بزيادة ×4
IMCV $11006277 1,00% بزيادة ×6
VTI $5101457 0,46% بزيادة ×3
SO $269673 0,02% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
WMT $504913 4458 0,05%
WDC $319360 500 0,03%
SCHG $228352 6748 0,02%
V $218183 636 0,02%
DIA $216792 415 0,02%
ACNB $214540 3613 0,02%
ONEY $209572 1636 0,02%
AVGO $208140 551 0,02%
DFAX $207617 5636 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VBR تم الشراء أكثر +5K +$9.3M
IWP تم الشراء أكثر +4K +$8.5M
VBK تقليص -2K +$8.1M
IWF تم الشراء أكثر +366K +$7.8M
SLYG تقليص -15K +$7.7M
SPYG تقليص -21K +$7.4M
VTV تقليص -9K +$6.8M
VOT تقليص -148 +$5.2M
VOE تقليص -685 +$4.9M
SLYV تقليص -1K +$4.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DON 31 ديسمبر، 2025 37315 $1951575
ORRF 30 يونيو، 2026 9570 $345286 1,6%
JJSF 30 سبتمبر، 2025 2702 $306434 -17,9%
SPY 31 ديسمبر، 2025 404 $269137 لم يعد يتم تتبعه
TMO 31 مارس، 2026 446 $258435 34,1%
SCHG 31 مارس، 2026 7368 $240344 24,5%
MLM 31 مارس، 2026 384 $239101 -16,6%
ADP 31 مارس، 2026 913 $234761 29,4%
TQQQ 31 مارس، 2026 4404 $232179
GOOGL 31 مارس، 2026 731 $228803 20,9%
DFAX 31 مارس، 2026 6896 $225694
V 31 مارس، 2026 637 $223379 22,6%
ONEY 30 سبتمبر، 2025 2061 $223139
IGRO 30 يونيو، 2025 3061 $221739
JPM 30 يونيو، 2025 848 $208014 14,6%
LHX 31 ديسمبر، 2025 680 $207772 -18,9%
IJR 30 يونيو، 2025 1976 $206630 26,5%
AVGO 31 مارس، 2026 596 $206276 22,3%
MO 31 ديسمبر، 2025 3105 $205116 18,9%
PG 31 مارس، 2026 1431 $205077 3,0%
LHX 30 يونيو، 2026 593 $204779 -18,1%