Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWR)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000034533 · عرض على SEC EDGAR ↗
$72,14
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -1,76 (-2,38%)
تغير اليوم الواحد
$46,85 – $74,40
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $51.1M
- الممتلكات
- 35
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,82%
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,9
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
KBWR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,07% | — |
| 3M | ▲ +12,47% | — |
| 6M | ▲ +15,76% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +16,66% | — |
| 1Y | ▲ +31,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +46,36% | — |
- تقلب 1 سنة
- 27,79%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,14
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$7.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.4M | 6,66 | 3402364 | STIV | US |
| MSCI Inc. | 55354G100 | $2.6M | 5,16 | 4175 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $2.6M | 5,12 | 7844 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $2.6M | 5,11 | 2087 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $2.5M | 4,91 | 13265 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $2.4M | 4,75 | 26248 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $2.3M | 4,58 | 5160 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | G5689U103 | $2.3M | 4,56 | 19257 | EC | GB |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | Y3506N139 | $2.3M | 4,50 | 45015 | EC | HK |
| Experian PLC | G32655105 | $2.3M | 4,48 | 66270 | EC | JE |
| S&P Global Inc. | 78409V104 | $2.2M | 4,38 | 5275 | EC | US |
| Deutsche Boerse AG | D1882G119 | $2.2M | 4,35 | 7704 | EC | DE |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $2.2M | 4,21 | 12289 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $2.1M | 4,04 | 13955 | EC | US |
| CME Group Inc. | 12572Q105 | $2.0M | 3,99 | 7454 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc. | 50212V100 | $2.0M | 3,86 | 7208 | EC | US |
| Equifax Inc. | 294429105 | $1.8M | 3,59 | 11066 | EC | US |
| Singapore Exchange Ltd. | Y79946102 | $1.7M | 3,28 | 97681 | EC | SG |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $1.6M | 3,19 | 10608 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.3M | 2,57 | 1313143 | STIV | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $1.3M | 2,55 | 19265 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $1.3M | 2,47 | 17621 | EC | US |
| Euronext N.V. | N3113K397 | $1.2M | 2,27 | 7128 | EC | NL |
| Japan Exchange Group, Inc. | J2740B106 | $1.1M | 2,25 | 94066 | EC | JP |
| Tradeweb Markets Inc. | 892672106 | $1.1M | 2,07 | 10573 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $1.0M | 1,99 | 11711 | EC | CA |
| TMX Group Ltd. | 87262K105 | $940K | 1,84 | 25099 | EC | CA |
| FactSet Research Systems Inc. | 303075105 | $827K | 1,62 | 3371 | EC | US |
| ASX Ltd. | Q0604U105 | $588K | 1,15 | 17696 | EC | AU |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (The) | M8T8DG101 | $491K | 0,96 | 8140 | EC | IL |
| HUB24 Ltd. | Q4970M176 | $429K | 0,84 | 7199 | EC | AU |
| MarketAxess Holdings Inc. | 57060D108 | $427K | 0,83 | 3280 | EC | US |
| Morningstar, Inc. | 617700109 | $378K | 0,74 | 2075 | EC | US |
| Miami International Holdings, Inc. | 59356Q108 | $73K | 0,14 | 1538 | EC | US |
| Iress Ltd. | Q49822101 | $70K | 0,14 | 16242 | EC | AU |
توزيع القطاعات
Financial Services
37,6%
Industrials
14,7%
Technology
4,7%
أخرى/غير معينة
43,0%
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488.9B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| TWM ProShares Trust | $50.9M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |