Elevation Series Trust (SRHR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000080338 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $50.7M
- الممتلكات
- 34
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,07%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,8
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$22K
- آخر 12 شهرًا
- +$10K
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.1M | 10,10 | 37168 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $4.3M | 8,40 | 48500 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $3.4M | 6,73 | 17000 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.8M | 5,57 | 295500 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $2.7M | 5,25 | 30000 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $2.3M | 4,52 | 37000 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.2M | 4,31 | 103525 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $2.1M | 4,10 | 72082 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.1M | 4,05 | 16094 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT In | 83192D402 | $2.0M | 4,03 | 65000 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.9M | 3,83 | 80000 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $1.9M | 3,81 | 64200 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $1.9M | 3,72 | 65628 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $1.9M | 3,66 | 72500 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.9M | 3,66 | 114763 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $1.8M | 3,47 | 12270 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $1.7M | 3,26 | 60000 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.5M | 2,93 | 7395 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.4M | 2,83 | 40000 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.4M | 2,79 | 35000 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.3M | 2,61 | 82800 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.3M | 2,54 | 35000 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $1.0M | 2,04 | 8000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.0M | 1,99 | 75000 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $391K | 0,77 | 391360 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -120 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$9K | -0,02 | -160 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$19K | -0,04 | -400 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$26K | -0,05 | -80 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$34K | -0,07 | -485 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$63K | -0,12 | -350 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$68K | -0,13 | -800 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$93K | -0,18 | -300 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$172K | -0,34 | -170 | DE | US |
توزيع القطاعات
Real Estate
96,2%
أخرى/غير معينة
3,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $52130267 | 98,99% | 877013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $275306 | 0,52% | 4632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257497 | 0,49% | 4332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| TWM ProShares Trust | $50.9M |
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |