SRH REIT Covered Call ETF (SRHR)
$54,87
▼ -0,04 (-0,08%)
تغير اليوم الواحد
$54,87 – $59,61
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات56,69%
العدد الفعلي للمراكز20,7
المراكز فوق 1%25
صافي الأصول
$54.4M
الممتلكات
37
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
SRHR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,77% | ▼ -5,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,09% | ▼ -5,00% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$18K
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$26K
آخر 12 شهرًا
-$16K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 37 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.5M | 10,05 | 34168 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 6,69 | 57000 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $3.4M | 6,19 | 66500 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $3.1M | 5,78 | 144063 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $3.1M | 5,75 | 42500 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.6M | 4,78 | 103525 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.6M | 4,74 | 295500 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $2.4M | 4,48 | 37000 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $2.3M | 4,21 | 72500 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT In | 83192D402 | $2.2M | 4,01 | 65000 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $2.0M | 3,72 | 64200 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.0M | 3,65 | 16094 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $2.0M | 3,59 | 65628 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $1.9M | 3,46 | 72082 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.9M | 3,46 | 56800 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $1.8M | 3,38 | 60000 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $1.8M | 3,34 | 12270 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.8M | 3,31 | 35000 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.5M | 2,84 | 7395 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.5M | 2,78 | 40000 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $1.3M | 2,32 | 45000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.2M | 2,28 | 75000 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.1M | 1,95 | 25000 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $1.1M | 1,95 | 8000 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $564K | 1,04 | 40000 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $500K | 0,92 | 499625 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$10K | -0,02 | -73 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$10K | -0,02 | -450 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$14K | -0,03 | -252 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$15K | -0,03 | -80 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$16K | -0,03 | -120 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$19K | -0,03 | -750 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$21K | -0,04 | -160 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$50K | -0,09 | -370 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$55K | -0,10 | -400 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$65K | -0,12 | -570 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$83K | -0,15 | -665 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 34 دفعة
6,72%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,69التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 سبتمبر، 2026 | $0,3380 |
| 27 أغسطس، 2026 | $0,3230 |
| 23 يوليو، 2026 | $0,2860 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,3040 |
| 21 مايو، 2026 | $0,3410 |
| 23 إبريل، 2026 | $0,2750 |
| 26 مارس، 2026 | $0,3020 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,2720 |
| 22 يناير، 2026 | $0,2890 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,3130 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,3290 |
| 23 أكتوبر، 2025 | $0,3170 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,3160 |
| 21 أغسطس، 2025 | $0,3170 |
| 24 يوليو، 2025 | $0,2920 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,3010 |
| 22 مايو، 2025 | $0,3100 |
| 24 إبريل، 2025 | $0,2770 |
| 27 مارس، 2025 | $0,3330 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,3300 |
| 23 يناير، 2025 | $0,3120 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,3030 |
| 21 نوفمبر، 2024 | $0,3090 |
| 24 أكتوبر، 2024 | $0,2700 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,2820 |
| 22 أغسطس، 2024 | $0,3100 |
| 25 يوليو، 2024 | $0,3020 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,3600 |
| 23 مايو، 2024 | $0,4030 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,3520 |
| 21 مارس، 2024 | $0,3530 |
| 23 فبراير، 2024 | $0,3580 |
| 25 يناير، 2024 | $0,3510 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,5580 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $52130267 | 98,99% | 877013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $275306 | 0,52% | 4632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257497 | 0,49% | 4332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |