TWO ROADS SHARED TRUST (ADFI)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000067046 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $51.2M
- الممتلكات
- 35
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 90,07%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,9
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$639K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$4.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464288588 | $15.9M | 30,99 | 167347 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287242 | $8.9M | 17,48 | 82209 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B267 | $7.0M | 13,73 | 308026 | EC | US |
| JANUS DETROIT STREET TRUST | 47103U845 | $5.1M | 10,00 | 101317 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288513 | $5.0M | 9,70 | 61749 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TZ0 | $3.0M | 5,84 | 3000000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $301K | 0,59 | 300000 | DBT | CA |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBM1 | $300K | 0,59 | 300000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $298K | 0,58 | 300000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $296K | 0,58 | 300000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $296K | 0,58 | 300000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAN4 | $296K | 0,58 | 300000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AU5 | $296K | 0,58 | 300000 | DBT | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 05684BAD9 | $294K | 0,57 | 300000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $294K | 0,57 | 300000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261XAK8 | $293K | 0,57 | 300000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BC8 | $272K | 0,53 | 275000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397E58 | $203K | 0,40 | 200000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $199K | 0,39 | 200000 | DBT | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $199K | 0,39 | 200000 | DBT | GB |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $199K | 0,39 | 200000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598N9 | $197K | 0,39 | 200000 | DBT | CA |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAR0 | $197K | 0,39 | 200000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAL9 | $197K | 0,39 | 200000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAH8 | $196K | 0,38 | 200000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AV4 | $191K | 0,37 | 200000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AV1 | $190K | 0,37 | 200000 | DBT | US |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | 531968AA3 | $182K | 0,36 | 175000 | DBT | US |
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $175K | 0,34 | 175000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AG4 | $173K | 0,34 | 175000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDB9 | $98K | 0,19 | 100000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$13K | -0,02 | 13 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$14K | -0,03 | 7 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$29K | -0,06 | 17 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$50K | -0,10 | 12 | DIR | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $42190091 | 88,31% | 4969445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $1831306 | 3,83% | 215702 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| J.M. Arbour, LLC | $1599857 | 3,35% | 188442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $484459 | 1,01% | 57063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393473 | 0,82% | 46346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $280379 | 0,59% | 33025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $224882 | 0,47% | 26488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $179933 | 0,38% | 21143 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $175737 | 0,37% | 20680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $161002 | 0,34% | 18964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137910 | 0,29% | 16244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $92732 | 0,19% | 10923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12115 | 0,03% | 1427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3837 | 0,01% | 452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3438 | 0,01% | 405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2190 | 0,00% | 258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0,00% | 177 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| OARK Tidal Trust II | $51.5M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| TWM ProShares Trust | $50.9M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |