Exchange Listed Funds Trust (CEFS)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000056657 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $422.1M
- الممتلكات
- 74
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,29%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,1
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$5.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$2.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$83.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 74 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST | 09260K101 | $50.7M | 12,02 | 1668687 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $50.1M | 11,88 | 50147012 | STIV | US |
| ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LTD | G3156P103 | $37.0M | 8,75 | 575128 | EC | BM |
| VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND | 92840R101 | $28.9M | 6,86 | 1944481 | EC | US |
| BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 09262F100 | $25.7M | 6,10 | 1647143 | EC | US |
| GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST (THE) | 36242H104 | $14.2M | 3,36 | 485532 | EC | US |
| PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | 69346N107 | $12.5M | 2,96 | 577594 | EC | US |
| NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC | 64133Q108 | $12.4M | 2,93 | 741785 | EC | US |
| GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC | 368802104 | $12.1M | 2,88 | 190278 | EC | US |
| NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC | 64129H104 | $10.7M | 2,54 | 1095395 | EC | US |
| NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND | 6706EW100 | $9.9M | 2,36 | 539407 | EC | US |
| TRI-CONTINENTAL CORP | 895436103 | $9.5M | 2,25 | 269446 | EC | US |
| MEXICO FUND INC | 592835102 | $8.4M | 2,00 | 378686 | EC | US |
| ROYCE MICRO-CAP TRUST INC | 780915104 | $8.0M | 1,90 | 569701 | EC | US |
| JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC | 47109U104 | $7.6M | 1,81 | 647123 | EC | US |
| BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST | 09260Q108 | $7.2M | 1,72 | 788842 | EC | US |
| BNP LINE OF CREDIT SABA | — | $7.2M | 1,70 | 7160532 | DBT | US |
| NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND | 56064Q107 | $6.4M | 1,51 | 417198 | EC | US |
| HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND | 43010E404 | $6.1M | 1,45 | 942083 | EC | US |
| NEW GERMANY FUND INC (THE) | 644465106 | $5.9M | 1,40 | 483934 | EC | US |
| BLUEROCK PRIVATE REAL ESTATE FUND | 09631P102 | $5.2M | 1,24 | 347660 | EC | US |
| BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS INC | 05588W108 | $5.2M | 1,23 | 808086 | EC | US |
| VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC | 92835W107 | $5.2M | 1,23 | 777877 | EC | US |
| KOREA FUND INC (THE) | 500634209 | $5.0M | 1,19 | 67521 | EC | US |
| VIRTUS EQUITY & CONVERTIBLE INCOME FUND | 92841M101 | $4.8M | 1,14 | 178316 | EC | US |
| BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST | 09260E105 | $4.7M | 1,12 | 321015 | EC | US |
| BNY MELLON MUNICIPAL BOND INFRASTRUCTURE FUND INC | 09662W109 | $4.4M | 1,05 | 402526 | EC | US |
| VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND | 92838Y100 | $4.2M | 0,99 | 155691 | EC | US |
| VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND | 92838X805 | $2.8M | 0,66 | 157980 | EC | US |
| SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II | 880198205 | $2.6M | 0,62 | 302398 | EC | US |
| ELLSWORTH GROWTH AND INCOME FUND LTD | 289074106 | $2.5M | 0,59 | 183535 | EC | US |
| VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND | 92912J102 | $2.5M | 0,58 | 285778 | EC | US |
| GABELLI HEALTHCARE & WELLNESS TRUST | 36246K103 | $2.4M | 0,56 | 260802 | EC | US |
| BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC | 09662E109 | $2.2M | 0,53 | 363436 | EC | US |
| TAIWAN FUND INC | 874036106 | $2.2M | 0,53 | 22534 | EC | US |
| CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME FUND | 12811L107 | $2.1M | 0,50 | 232368 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 18914E106 | $2.0M | 0,48 | 337640 | EC | US |
| DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND | 25065A502 | $1.9M | 0,46 | 267238 | EC | US |
| DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC | 26433C105 | $1.4M | 0,34 | 99536 | EC | US |
| ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC | 00548F105 | $1.3M | 0,30 | 50382 | EC | US |
| EATON VANCE SENIOR FLOATING RATE TRUST | 27828Q105 | $1.2M | 0,28 | 114353 | EC | US |
| WESTERN ASSET INFLATION-LINKED OPPORTUNITIES & INCOME FUND | 95766R104 | $1.2M | 0,28 | 140585 | EC | US |
| KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC | 486606106 | $1.2M | 0,28 | 85411 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND INC | 61745C105 | $1.1M | 0,27 | 52276 | EC | US |
| VOYA EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | 92912P108 | $1.1M | 0,27 | 150091 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND | 18914C100 | $1.0M | 0,24 | 116773 | EC | US |
| HIGH INCOME SECURITIES FUND | 42968F108 | $999K | 0,24 | 178077 | EC | US |
| ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS | 87911K100 | $821K | 0,19 | 45986 | EC | US |
| PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND | 72200N106 | $792K | 0,19 | 89441 | EC | US |
| TEMPLETON DRAGON FUND INC | 88018T101 | $787K | 0,19 | 70425 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
N/A
0,7%
أخرى/غير معينة
99,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 101 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10849476 | 7,22% | 423147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10313020 | 6,87% | 410877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8361206 | 5,57% | 326100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8287064 | 5,52% | 323208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $8031643 | 5,35% | 352729 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7339518 | 4,89% | 286252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7329606 | 4,88% | 285866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $7015491 | 4,67% | 273615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XML Financial, LLC | $6930768 | 4,61% | 270311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6758000 | 4,50% | 263579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Capital Management, LLC | $6236980 | 4,15% | 243252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4876246 | 3,25% | 190181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3713056 | 2,47% | 144815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $2716146 | 1,81% | 105934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2711017 | 1,81% | 105734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2629364 | 1,75% | 102549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2588331 | 1,72% | 100949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2581177 | 1,72% | 100670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2453321 | 1,63% | 95683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1857954 | 1,24% | 73205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $1627454 | 1,08% | 63473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $1591039 | 1,06% | 62053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1568245 | 1,04% | 61164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1524426 | 1,01% | 59455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1427255 | 0,95% | 55668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1394494 | 0,93% | 54387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1352895 | 0,90% | 52765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1323870 | 0,88% | 51633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1225823 | 0,82% | 47809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $1222541 | 0,81% | 47681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1217070 | 0,81% | 47468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $1197234 | 0,80% | 46694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1171440 | 0,78% | 45688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1124656 | 0,75% | 44771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1033677 | 0,69% | 40315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $740002 | 0,49% | 28861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $732240 | 0,49% | 28559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $694143 | 0,46% | 30485 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $644384 | 0,43% | 25132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Adalta Capital Management LLC | $642538 | 0,43% | 25060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CSS LLC/IL | $632641 | 0,42% | 24674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $597474 | 0,40% | 23302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $593084 | 0,39% | 23131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $574803 | 0,38% | 22541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Unified Investment Management | $540742 | 0,36% | 21090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $492365 | 0,33% | 21370 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $478395 | 0,32% | 18658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $456775 | 0,30% | 17815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $415179 | 0,28% | 16193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $411850 | 0,27% | 16063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $400919 | 0,27% | 15636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $393369 | 0,26% | 15342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $378857 | 0,25% | 14776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $366960 | 0,24% | 14312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $364037 | 0,24% | 14198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $359960 | 0,24% | 14039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $351012 | 0,23% | 13690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $329500 | 0,22% | 12851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOVEM GROUP | $322808 | 0,21% | 12590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $304706 | 0,20% | 11884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $304475 | 0,20% | 11875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $299347 | 0,20% | 11675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $285142 | 0,19% | 11121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $283937 | 0,19% | 11074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $283143 | 0,19% | 11043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $271328 | 0,18% | 12200 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $267912 | 0,18% | 10449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $267066 | 0,18% | 10416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254195 | 0,17% | 9914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $238146 | 0,16% | 9288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $221300 | 0,15% | 8629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $218840 | 0,15% | 8535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $215107 | 0,14% | 8390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $183993 | 0,12% | 7176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $169802 | 0,11% | 7530 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $87843 | 0,06% | 3426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $82048 | 0,05% | 3200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boreal Capital Management LLC | $78843 | 0,05% | 3075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $75766 | 0,05% | 2955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61205 | 0,04% | 2387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $60690 | 0,04% | 2367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $47793 | 0,03% | 1864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $29794 | 0,02% | 1162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bangor Savings Bank | $19794 | 0,01% | 772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18025 | 0,01% | 703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $16025 | 0,01% | 625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12564 | 0,01% | 490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $11831 | 0,01% | 532 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $11794 | 0,01% | 460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizons Wealth Management | $9764 | 0,01% | 433 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WINMILL & CO. INC | $2564 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1676 | 0,00% | 72766 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1351 | 0,00% | 52709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $256 | 0,00% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $239 | 0,00% | 9335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0,00% | 7939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $10 | 0,00% | 407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| TDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $417.9M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $417.4M |
| DIAL Columbia ETF Trust I | $416.8M |