Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000062847 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,49
حتى تاريخ 17 ديسمبر، 2025
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$24,26 – $24,66
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BSMP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 17 ديسمبر، 2025
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,22% | — |
| 6M | ▼ -0,31% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,27% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,41%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,27
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (نوفمبر 2025)
- -$22.1M
- الربع المنتهي في نوفمبر 2025
- -$31.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$51.4M
ديسمبر 2024 – نوفمبر 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 231 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XHT8 | $2.5M | 1,33 | 2500000 | US |
| New York City Housing Development Corp. (Green Bonds) | 64972E5K1 | $2.4M | 1,25 | 2350000 | US |
| Bay Area Toll Authority (San Francisco Bay Area) | 072024YX4 | $2.2M | 1,17 | 2200000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64986UEB9 | $2.2M | 1,17 | 2200000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GZU1 | $2.0M | 1,08 | 2030000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GCQ5 | $2.0M | 1,06 | 2000000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 59259N8Q9 | $2.0M | 1,06 | 2000000 | US |
| Texas (State of) | 882723QF9 | $2.0M | 1,06 | 2000000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GSC9 | $1.8M | 0,95 | 1800000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) Development Finance Agency (Boston University) | 57583RWB7 | $1.8M | 0,95 | 1790000 | US |
| Illinois (State of) | 452152S44 | $1.7M | 0,88 | 1665000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RR9 | $1.5M | 0,80 | 1500000 | US |
| New York (City of), NY | 64966MGC7 | $1.3M | 0,70 | 1330000 | US |
| Texas (State of) | 882724QQ3 | $1.2M | 0,64 | 1200000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709225JD9 | $1.1M | 0,61 | 1150000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972F2J4 | $1.1M | 0,58 | 1090000 | US |
| New York (City of), NY | 64966SMR4 | $1.1M | 0,57 | 1075000 | US |
| Gretna Public Schools | 803770XB7 | $1.1M | 0,56 | 1050000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QH37 | $1.1M | 0,56 | 1050000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WE63 | $1.0M | 0,55 | 1035000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870NE6 | $1.0M | 0,54 | 1025000 | US |
| Indiana (State of) Finance Authority (Parkview Health System) | 45471ABR2 | $1.0M | 0,54 | 1025000 | US |
| Chicago (City of), IL Metropolitan Water Reclamation District | 167560SU6 | $1.0M | 0,54 | 1020000 | US |
| North Royalton City School District | 662055KS0 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Virginia (Commonwealth of) Public Building Authority | 928172K53 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Arizona (State of) Health Facilities Authority (Banner Health) | 040507QB4 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Wisconsin (State of) Housing & Economic Development Authority | 976904M25 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XED6 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Iowa (State of) Finance Authority | 462467XP1 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (Atrium Health) | 160853UL9 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Connecticut (State of) Housing Finance Authority | 20775HAA1 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LF1 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Illinois (State of) Finance Authority (The University of Chicago) | 45200F6G9 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XFY9 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GDC5 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| University of Wisconsin Hospitals & Clinics | 915260CL5 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Houston (City of), TX | 44244CN94 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| New Jersey (State of) Health Care Facilities Financing Authority (Virtua Health) | 64579FYJ6 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Texas Children's Hospital) | 414009SA9 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AX69 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| California (State of) Housing Finance Agency | 13034DAH7 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024C59 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KBB9 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Philadelphia (City of), PA Authority for Industrial Development (Children's Hospital of Philadelphia) | 717901CC4 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Baylor Scott & White Health) | 87638QSL4 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707Y49 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (Carolinas Health Care Systems) | 160853MS3 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| New York (State of) Energy Research & Development Authority (Consolidated Edison Co. of New York, Inc.) | 64984EDG7 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| New York (City of), NY | 64966J5Y8 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
| Alaska Housing Finance Corp. | 01170PDV5 | $1.0M | 0,53 | 1000000 | US |
الصفحة 1
من 5
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507569 | 65,14% | 20696 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271614 | 34,86% | 11075 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $485.4B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |