Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000062847 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,49
حتى تاريخ 17 ديسمبر، 2025
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$24,26 – $24,66
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BSMP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 17 ديسمبر، 2025
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,22% | — |
| 6M | ▼ -0,31% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,27% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,41%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,27
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (نوفمبر 2025)
- -$22.1M
- الربع المنتهي في نوفمبر 2025
- -$31.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$51.4M
ديسمبر 2024 – نوفمبر 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 231 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Illinois (State of) Finance Authority (OSF Healthcare System) | 45203H5D0 | $961K | 0,51 | 960000 | US |
| Nassau (County of), NY Industrial Development Agency | 631657KW2 | $850K | 0,45 | 850000 | US |
| Tennessee (State of) | 882724GK7 | $800K | 0,42 | 800000 | US |
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (Cedars-Sinai Medical Center) | 13032UBD9 | $797K | 0,42 | 795000 | US |
| Gainesville (City of), FL | 362848RR6 | $795K | 0,42 | 795000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GCR3 | $750K | 0,40 | 750000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870MW7 | $701K | 0,37 | 700000 | US |
| New York (City of), NY | 64966LU25 | $650K | 0,34 | 650000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBV0 | $626K | 0,33 | 625000 | US |
| Louisiana (State of) Offshore Terminal Authority Deepwater Port (Loop LLC) | 546510FH6 | $620K | 0,33 | 620000 | US |
| Commonwealth Financing Authority | 20281PJP8 | $603K | 0,32 | 600000 | US |
| District of Columbia | 254839RX3 | $600K | 0,32 | 600000 | US |
| West Palm Beach (City of), FL | 955121LY2 | $590K | 0,31 | 590000 | US |
| Texas (State of) (Water Financial Assistance) | 882724ZT7 | $575K | 0,30 | 575000 | US |
| Regents of the University of California Medical Center | 913366BB5 | $550K | 0,29 | 550000 | US |
| Columbus (City of), OH | 199492QT9 | $500K | 0,27 | 500000 | US |
| Waushara (County of), WI | 943445CH7 | $500K | 0,27 | 500000 | US |
| Texas (State of) Water Development Board | 882854WU2 | $500K | 0,27 | 500000 | US |
| St. Paul (City of), MN Housing & Redevelopment Authority (Healthpartners Obligated Group) | 792905DJ7 | $500K | 0,27 | 500000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QH29 | $500K | 0,27 | 500000 | US |
| Fairfax (County of), VA Economic Development Authority (Smithsonian Institution) | 30382ECZ5 | $500K | 0,27 | 500000 | US |
| Orange (County of), FL Health Facilities Authority | 6845035S0 | $500K | 0,27 | 500000 | US |
| Illinois (State of) Metropolitan Pier & Exposition Authority (McCormick Place Expansion) | 592250BS2 | $495K | 0,26 | 500000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBN8 | $485K | 0,26 | 485000 | US |
| Ohio (State of) Higher Educational Facility Commission (Kenyon College) | 67756DFW1 | $440K | 0,23 | 440000 | US |
| Georgia (State of) | 3733846U5 | $440K | 0,23 | 440000 | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424YZ7 | $435K | 0,23 | 435000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Rockefeller University) | 649903YA3 | $430K | 0,23 | 430000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GWH3 | $426K | 0,23 | 425000 | US |
| Maryland (State of) Department of Transportation | 574204S87 | $420K | 0,22 | 420000 | US |
| Clark County School District | 181059TE6 | $415K | 0,22 | 415000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602N3D4 | $410K | 0,22 | 410000 | US |
| Allegheny (County of), PA Sanitary Authority | 017357A79 | $410K | 0,22 | 410000 | US |
| California (State of) | 13063DB56 | $410K | 0,22 | 410000 | US |
| New York (State of) Housing Finance Agency | 64986MJ55 | $400K | 0,21 | 400000 | US |
| Allen (County of), IN | 01757LGY6 | $400K | 0,21 | 400000 | US |
| New Jersey (State of) Educational Facilities Authority | 646066NM8 | $380K | 0,20 | 380000 | US |
| Georgia (State of) (Tranche 2) | 373384Z82 | $371K | 0,20 | 370000 | US |
| Michigan (State of) Finance Authority (Trinity Health Credit Group) | 59447P7M7 | $352K | 0,19 | 350000 | US |
| Foothill-De Anza Community College District | 345102LH8 | $350K | 0,19 | 350000 | US |
| Atlanta Development Authority (The) | 04780NJL2 | $350K | 0,19 | 350000 | US |
| Connecticut (State of) | 207758UU5 | $326K | 0,17 | 325000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBT5 | $325K | 0,17 | 325000 | US |
| Texas (State of) Water Development Board | 882854WR9 | $305K | 0,16 | 305000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 7092248P7 | $305K | 0,16 | 305000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WXK1 | $301K | 0,16 | 300000 | US |
| San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency | 798111GC8 | $300K | 0,16 | 300000 | US |
| Iowa (State of) Finance Authority (Unitypoint Health) | 46246K5H1 | $300K | 0,16 | 300000 | US |
| California (State of) Public Works Board (Vaious Capital) | 13068XGK9 | $300K | 0,16 | 300000 | US |
| Louisiana (State of) Public Facilities Authority (CHRISTUS Health) | 546398C71 | $300K | 0,16 | 300000 | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507569 | 65,14% | 20696 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271614 | 34,86% | 11075 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |