Sterling Financial Group, Inc.

CIK 1991301 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$315.5M
#5046 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.4%
المراكز
73
حتى تاريخ
30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
75,80%
وزن أكبر 25 مقتنية
90,66%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
14,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2025: 12,3% تقدير المشتريات $41485910 · المبيعات $37718124

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 88,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
23
انخفض
30
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,6%
Health Care
1,9%
Retail
0,9%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
88,1%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPHQ $40604584 12,87% 554026 $3392982 صعود ×1
DIVO $34134660 10,82% 765866 $4246464 صعود ×3
JGRO $31860945 10,10% 339850 $1346100 هبوط ×1
INTF $29020314 9,20% 808140 $7669636 صعود ×3
IBHF $25375527 8,04% 1084888 $-2750462 هبوط ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $20097397 6,37% 977025 $5136684 صعود ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $19935430 6,32% 954762 $7633913 صعود ×3
IDVO $19710627 6,25% 528577 $4590305 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12996330 4,12% 51040 $2113741 هبوط ×1
GSY $5438394 1,72% 108261 $-438603 هبوط ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $4781492 1,52% 206991 $2680817 صعود ×1
XSMO $4589580 1,45% 62384 $4326887 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $4540802 1,44% 15753 $-672114 هبوط ×2
SPY SPY $4272368 1,35% 6413 $310096
DFAU $3958494 1,25% 86506 $91206 هبوط ×3
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $3937276 1,25% 154131 $1248443 صعود ×1
DFAI $3303395 1,05% 90877 $161928 صعود ×1
JMST $2923980 0,93% 57288 $-494840 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2858303 0,91% 15319 $386011 هبوط ×1
SPYM $2350200 0,74% 30000 $169500
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2075599 0,66% 4007 $11197 هبوط ×2
BRKB $1853602 0,59% 3687 $46052 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1851414 0,59% 8432 $-318353 هبوط ×2
VOE $1836582 0,58% 10520 $106463
IWV $1769650 0,56% 4670 $130480
ETHE $1713500 0,54% 50000 $1421460 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1659018 0,53% 11675 $108461
IWN $1510841 0,48% 8545 $162782
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1361982 0,43% 4227 $-95671 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1248169 0,40% 2079 $101309
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1186513 0,38% 2668 $319301 هبوط ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1167490 0,37% 15486 $94437 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $904332 0,29% 3720 $246642 هبوط ×3
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $845728 0,27% 33863 $-490488 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $791692 0,25% 1078 $-47544 هبوط ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $772132 0,24% 35225 $178646 صعود ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $762033 0,24% 36270 $-336807 هبوط ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $757311 0,24% 32343 $303188 صعود ×1
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $755738 0,24% 31062 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $717440 0,23% 4620 $126495 صعود ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $671920 0,21% 28399 $239532 صعود ×1
ESBA $631723 0,20% 84909 $-103421 هبوط ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $626275 0,20% 26509 $192583 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $598787 0,19% 1815 $72295 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $589620 0,19% 2421 $155447 هبوط ×1
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF $507569 0,16% 20696 $84794 صعود ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $507443 0,16% 23635 $-200383 هبوط ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $498805 0,16% 23730 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $494389 0,16% 2428 $-2477
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $483870 0,15% 1534 $35379 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $471254 0,15% 944 $33587 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $461394 0,15% 1952 $-5898 هبوط ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $456875 0,14% 27034 $248115 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452905 0,14% 1739 $-22207
V Visa Inc. $441404 0,14% 1293 $-54246 هبوط ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $434881 0,14% 26072 $48955 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $426322 0,14% 3781 $22717 صعود ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $385060 0,12% 20471 صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $384641 0,12% 19515 صعود ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $342707 0,11% 17521 صعود ×1
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF $342088 0,11% 16534 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $335497 0,11% 828 $24220 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $293755 0,09% 385 $-25852 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $288830 0,09% 1817 $36831 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $284597 0,09% 1019 $53804
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $283267 0,09% 2017 $-125001 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $270284 0,09% 292 $-18778
IVV $263035 0,08% 393 $19021
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $234444 0,07% 1622 $34143
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $215044 0,07% 3143 $244 صعود ×1
SPLB $212864 0,07% 9207 $-18680925 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $208283 0,07% 1252 $3475 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $207525 0,07% 178 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DIVO $34134660 10,82% بزيادة ×3
INTF $29020314 9,20% بزيادة ×3
BSCW $19935430 6,32% بزيادة ×3
IDVO $19710627 6,25% بزيادة ×3
XOM $426322 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BSMY $755738 31062 0,24%
BSCY $498805 23730 0,16%
BSCT $385060 20471 0,12%
BSCR $384641 19515 0,12%
BSCQ $342707 17521 0,11%
BSCP $342088 16534 0,11%
BLK $207525 178 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
INTF تم الشراء أكثر +184K +$7.7M
BSCW تم الشراء أكثر +358K +$7.6M
BSCS تم الشراء أكثر +247K +$5.1M
IDVO تم الشراء أكثر +89K +$4.6M
DIVO تم الشراء أكثر +63K +$4.2M
SPHQ تم الشراء أكثر +32K +$3.4M
IBHF تقليص -126K -$2.8M
BSMT تم الشراء أكثر +114K +$2.7M
AAPL تقليص -2K +$2.1M
JGRO تقليص -15K +$1.3M

3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BSJQ 30 يونيو، 2025 1208421 $28023283
TFI 30 سبتمبر، 2025 175675 $7847402 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 30 سبتمبر، 2025 32075 $1963311
BSJP 31 مارس، 2025 84094 $1940044 لم يعد يتم تتبعه
HODL 31 مارس، 2025 10875 $1149596 لم يعد يتم تتبعه
GSLC 30 سبتمبر، 2025 2894 $351274 لم يعد يتم تتبعه
HON 31 مارس، 2025 989 $223405 10,9%
BSX 30 سبتمبر، 2025 2076 $222983 -47,3%
ACN 30 يونيو، 2025 659 $205634 -38,1%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 153 $204887 -93,3%
TSM 31 مارس، 2025 1037 $204797 148,7%