Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000062847 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,49
حتى تاريخ 17 ديسمبر، 2025
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$24,26 – $24,66
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BSMP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 17 ديسمبر، 2025
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,22% | — |
| 6M | ▼ -0,31% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,27% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,41%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,27
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (نوفمبر 2025)
- -$22.1M
- الربع المنتهي في نوفمبر 2025
- -$31.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$51.4M
ديسمبر 2024 – نوفمبر 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 231 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio (State of) (Garvee) | 677581GT1 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBP3 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GQV9 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| Wayne (County of), MI Airport Authority | 944514SX7 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| Iowa (State of) Finance Authority (Unitypoint Health) | 46246K5F5 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224L31 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| New York Transportation Development Corp. (Terminal 4 JFK International Airport) | 650116EE2 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| Maryland (State of) Department of Transportation | 574204U50 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| New York & New Jersey (States of) Port Authority | 73358XDX7 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. (Hotel Unit Fee Secured) | 649451CZ2 | $95K | 0,05 | 95000 | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449EU2 | $95K | 0,05 | 95000 | US |
| Mecklenburg (County of), NC | 584002RV3 | $95K | 0,05 | 95000 | US |
| Dallas College | 234685MM4 | $90K | 0,05 | 90000 | US |
| Charleston Educational Excellence Finance Corp. (Charleston County School) | 160131EJ3 | $90K | 0,05 | 90000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBG3 | $85K | 0,05 | 85000 | US |
| Richmond (City of), VA Hospital Authority | 764791BA6 | $85K | 0,05 | 85000 | US |
| Arapahoe County School District No. 6 Littleton | 038699TR5 | $85K | 0,05 | 85000 | US |
| Illinois (State of) | 452153BP3 | $85K | 0,05 | 85000 | US |
| Indiana (State of) Finance Authority (Indiana University Health Obligated Group) | 45471APH9 | $80K | 0,04 | 80000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WXS4 | $75K | 0,04 | 75000 | US |
| Glynn (County of) & Brunswick (City of), GA Memorial Hospital Authority (Southeast Georgia Health System) | 380037FY2 | $75K | 0,04 | 75000 | US |
| District of Columbia | 25477GNL5 | $75K | 0,04 | 75000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GHW7 | $70K | 0,04 | 70000 | US |
| California (State of) Public Works Board | 13068LXT7 | $70K | 0,04 | 70000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GHU1 | $65K | 0,03 | 65000 | US |
| Michigan (State of) Finance Authority (Trinity Health Credit Group) | 59447TQD8 | $65K | 0,03 | 65000 | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma (Social Bonds) | 720424A83 | $60K | 0,03 | 60000 | US |
| Houston (City of), TX | 4424355R0 | $55K | 0,03 | 55000 | US |
| New York (State of) Utility Debt Securitization Authority | 91802RBU2 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| New Orleans (City of), LA | 647753LU4 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952242H9 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582RYK6 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224GN3 | $50K | 0,03 | 50000 | US |
| New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority | 6461366B2 | $45K | 0,02 | 45000 | US |
| Lee (County of), FL | 523470GA4 | $45K | 0,02 | 45000 | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952242L0 | $40K | 0,02 | 40000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224ZF9 | $40K | 0,02 | 40000 | US |
| New Jersey (State of) Turnpike Authority | 6461394W2 | $35K | 0,02 | 35000 | US |
| San Francisco (City & County of), CA (Moscone Convention Center Expansion) | 79765DX21 | $35K | 0,02 | 35000 | US |
| Colorado (State of) | 196711QV0 | $35K | 0,02 | 35000 | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424YY0 | $35K | 0,02 | 35000 | US |
| New Jersey (State of) Economic Development Authority | 64577BKV5 | $35K | 0,02 | 35000 | US |
| Michigan (State of) Finance Authority (Trinity Health Credit Group) | 59447P7K1 | $35K | 0,02 | 35000 | US |
| Jacksonville (City of), FL | 469495DJ1 | $30K | 0,02 | 30000 | US |
| Virginia (Commonwealth of) College Building Authority (Public Higher Education Financing) | 92778WDE3 | $30K | 0,02 | 30000 | US |
| Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties | 258885Q47 | $30K | 0,02 | 30000 | US |
| District of Columbia | 25477GVF9 | $30K | 0,02 | 30000 | US |
| Kerrville Health Facilities Development Corp. (Peterson Regional Medical Center) | 492436AZ3 | $25K | 0,01 | 25000 | US |
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (Cedars-Sinai Medical Center) | 13032UBR8 | $25K | 0,01 | 25000 | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080TY9 | $25K | 0,01 | 25000 | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507569 | 65,14% | 20696 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271614 | 34,86% | 11075 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |