Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000062847 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,49
حتى تاريخ 17 ديسمبر، 2025
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$24,26 – $24,66
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BSMP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 17 ديسمبر، 2025
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,22% | — |
| 6M | ▼ -0,31% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,27% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,41%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,27
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (نوفمبر 2025)
- -$22.1M
- الربع المنتهي في نوفمبر 2025
- -$31.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$51.4M
ديسمبر 2024 – نوفمبر 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 231 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Financing Authority | 20281PJR4 | $286K | 0,15 | 285000 | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700387DM2 | $275K | 0,15 | 275000 | US |
| Houston (City of), TX | 44244CZH3 | $275K | 0,15 | 275000 | US |
| Illinois (State of) Metropolitan Pier & Exposition Authority (McCormick Place Expansion) | 592250BK9 | $247K | 0,13 | 250000 | US |
| New Jersey (State of) Health Care Facilities Financing Authority (Virtua Health) | 645790RV0 | $237K | 0,13 | 235000 | US |
| Kentucky (Commonwealth of) Municipal Power Agency | 491501ED0 | $230K | 0,12 | 230000 | US |
| Nevada (State of) | 641480HX9 | $225K | 0,12 | 225000 | US |
| San Jacinto River Authority (Groundwater Reduction Plan Division) | 798055MV8 | $215K | 0,11 | 215000 | US |
| Lewisville Independent School District | 5288287J9 | $210K | 0,11 | 210000 | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424ZG8 | $210K | 0,11 | 210000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WYD6 | $200K | 0,11 | 200000 | US |
| Adams (County of), CO | 005596EH0 | $200K | 0,11 | 200000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RV0 | $200K | 0,11 | 200000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224LL1 | $200K | 0,11 | 200000 | US |
| Cincinnati City School District (Classroom Construction & Improvement) | 172252A65 | $200K | 0,11 | 200000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870NA4 | $190K | 0,10 | 190000 | US |
| Hillsborough (County of), FL | 432299AT2 | $183K | 0,10 | 200000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WXJ4 | $180K | 0,10 | 180000 | US |
| Ohio (State of) (Garvee) | 677581GG9 | $180K | 0,10 | 180000 | US |
| Winnebago & Boone Counties School District No. 205 Rockford | 974535LE4 | $180K | 0,10 | 180000 | US |
| Metropolitan Council | 591852Z43 | $180K | 0,10 | 180000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GZQ0 | $175K | 0,09 | 175000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RU2 | $175K | 0,09 | 175000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RM0 | $175K | 0,09 | 175000 | US |
| North Carolina (State of) Medical Care Commission (Vidant Health) | 65821DSL6 | $160K | 0,08 | 160000 | US |
| Suffolk (County of), NY Water Authority | 864784EW9 | $155K | 0,08 | 155000 | US |
| Colorado (State of) | 196711TN5 | $155K | 0,08 | 155000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RW8 | $155K | 0,08 | 155000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WXM7 | $150K | 0,08 | 150000 | US |
| Tarrant (County of), TX Regional Water District | 876443LL4 | $150K | 0,08 | 150000 | US |
| California (State of) Public Works Board | 13068LVN2 | $150K | 0,08 | 150000 | US |
| South Carolina (State of) Transportation Infrastructure Bank | 837152UF2 | $150K | 0,08 | 150000 | US |
| Illinois (State of) Finance Authority (OSF Healthcare System) | 45203H5F5 | $140K | 0,07 | 140000 | US |
| Willoughby-Eastlake City School District | 971039QW5 | $140K | 0,07 | 140000 | US |
| Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek | 164555BD5 | $130K | 0,07 | 130000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) | 64990BQH9 | $130K | 0,07 | 130000 | US |
| Wisconsin (State of) Public Finance Authority | 74447GAD2 | $130K | 0,07 | 130000 | US |
| FSU Financial Assistance, Inc. | 302644FV6 | $129K | 0,07 | 130000 | US |
| Greenville County School District | 396066JD5 | $125K | 0,07 | 125000 | US |
| Arizona (State of) Industrial Development Authority (Equitable School Revolving Fund) | 04052FCY9 | $125K | 0,07 | 125000 | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174UH4 | $120K | 0,06 | 120000 | US |
| Jacksonville (City of), FL | 469495DG7 | $115K | 0,06 | 115000 | US |
| Du Page & Will Counties Community School District No. 204 Indian Prairie | 262608SQ6 | $115K | 0,06 | 115000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870MY3 | $110K | 0,06 | 110000 | US |
| Washington (State of) Health Care Facilities Authority (Central Washington Health Services Association) | 93978HPY5 | $110K | 0,06 | 110000 | US |
| California (State of) Department of Water Resources (Central Valley) | 13067WRS3 | $110K | 0,06 | 110000 | US |
| Michigan (State of) Hospital Finance Authority (Trinity Health Credit Group) | 59465HUL8 | $105K | 0,06 | 105000 | US |
| Palm Beach (County of), FL Solid Waste Authority | 696560KD2 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| San Diego (County of), CA Water Authority | 797412CL5 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
| New Jersey (State of) Economic Development Authority | 64577BKD5 | $100K | 0,05 | 100000 | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507569 | 65,14% | 20696 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271614 | 34,86% | 11075 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |